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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.05301.1330-0.0160-1.4967
2011-05-271.06901.1490-0.0250-2.2852
2011-05-261.09401.1740-0.0080-0.7260
2011-05-251.10201.1820-0.0110-0.9883
2011-05-241.11301.19300.00300.2703
2011-05-231.11001.1900-0.0410-3.5621
2011-05-201.15101.2310-0.0040-0.3463
2011-05-191.15501.2350-0.0060-0.5168
2011-05-181.16101.24100.00700.6066
2011-05-171.15401.2340-0.0040-0.3454
2011-05-161.15801.23800.00000.0000
2011-05-131.15801.23800.01000.8711
2011-05-121.14801.2280-0.0130-1.1197
2011-05-111.16101.24100.00100.0862
2011-05-101.16001.24000.00700.6071
2011-05-091.15301.23300.00800.6987
2011-05-061.14501.22500.00400.3506
2011-05-051.14101.22100.00500.4401
2011-05-041.13601.2160-0.0220-1.8998
2011-05-031.15801.23800.01401.2238
2011-04-291.14401.22400.01501.3286
2011-04-281.12901.2090-0.0280-2.4201
2011-04-271.15701.2370-0.0100-0.8569
2011-04-261.16701.2470-0.0170-1.4358
2011-04-251.18401.2640-0.0240-1.9868
2011-04-221.20801.2880-0.0060-0.4942
2011-04-211.21401.29400.00900.7469
2011-04-201.20501.28500.00600.5004
2011-04-191.19901.2790-0.0090-0.7450
2011-04-181.20801.28800.00300.2490
2011-04-151.20501.2850-0.0010-0.0829
2011-04-141.20601.2860-0.0030-0.2481
2011-04-131.20901.28900.01401.1715
2011-04-121.19501.27500.00200.1676
2011-04-111.19301.2730-0.0130-1.0779
2011-04-081.20601.28600.01100.9205
2011-04-071.19501.27500.00200.1676
2011-04-061.19301.2730-0.0060-0.5004
2011-04-011.19901.27900.00800.6717
2011-03-311.19101.2710-0.0070-0.5843


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