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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.19801.2780-0.0100-0.8278
2011-03-291.20801.2880-0.0220-1.7886
2011-03-281.23001.3100-0.0110-0.8864
2011-03-251.24101.32100.00400.3234
2011-03-241.23701.31700.00000.0000
2011-03-231.23701.31700.01401.1447
2011-03-221.22301.3030-0.0020-0.1633
2011-03-211.22501.3050-0.0050-0.4065
2011-03-181.23001.31000.00100.0814
2011-03-171.22901.3090-0.0220-1.7586
2011-03-161.25101.33100.01301.0501
2011-03-151.23801.3180-0.0160-1.2759
2011-03-141.25401.33400.00900.7229
2011-03-111.24501.3250-0.0040-0.3203
2011-03-101.24901.3290-0.0100-0.7943
2011-03-091.25901.33900.00600.4789
2011-03-081.25301.33300.00300.2400
2011-03-071.25001.33000.01501.2146
2011-03-041.23501.31500.01100.8987
2011-03-031.22401.3040-0.0240-1.9231
2011-03-021.24801.3280-0.0070-0.5578
2011-03-011.25501.33500.00000.0000
2011-02-281.25501.33500.01501.2097
2011-02-251.24001.3200-0.0070-0.5613
2011-02-241.24701.32700.01000.8084
2011-02-231.23701.31700.00900.7329
2011-02-221.22801.3080-0.0320-2.5397
2011-02-211.26001.34000.02401.9417
2011-02-181.23601.3160-0.0150-1.1990
2011-02-171.25101.33100.00500.4013
2011-02-161.24601.32600.02301.8806
2011-02-151.22301.30300.00000.0000
2011-02-141.22301.30300.01901.5781
2011-02-111.20401.28400.00900.7531
2011-02-101.19501.27500.02301.9625
2011-02-091.17201.2520-0.0060-0.5093
2011-02-011.17801.25800.00400.3407
2011-01-311.17401.25400.02001.7331
2011-01-281.15401.23400.01401.2281
2011-01-271.14001.22000.02702.4259


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