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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.79800.87800.00600.7576
2012-01-180.79200.8720-0.0160-1.9802
2012-01-170.80800.88800.03204.1237
2012-01-160.77600.8560-0.0190-2.3899
2012-01-130.79500.8750-0.0260-3.1669
2012-01-120.82100.9010-0.0020-0.2430
2012-01-110.82300.90300.00000.0000
2012-01-100.82300.90300.02703.3920
2012-01-090.79600.87600.02403.1088
2012-01-060.77200.85200.00200.2597
2012-01-050.77000.8500-0.0310-3.8702
2012-01-040.80100.8810-0.0200-2.4361
2011-12-310.82100.90100.00000.0000
2011-12-300.82100.90100.01301.6089
2011-12-290.80800.88800.00000.0000
2011-12-280.80800.8880-0.0060-0.7371
2011-12-270.81400.8940-0.0210-2.5150
2011-12-260.83500.9150-0.0050-0.5952
2011-12-230.84000.92000.00600.7194
2011-12-220.83400.9140-0.0100-1.1848
2011-12-210.84400.9240-0.0180-2.0882
2011-12-200.86200.9420-0.0040-0.4619
2011-12-190.86600.94600.00300.3476
2011-12-160.86300.94300.02302.7381
2011-12-150.84000.9200-0.0140-1.6393
2011-12-140.85400.9340-0.0160-1.8391
2011-12-130.87000.9500-0.0250-2.7933
2011-12-120.89500.9750-0.0070-0.7761
2011-12-090.90200.9820-0.0070-0.7701
2011-12-080.90900.98900.00100.1101
2011-12-070.90800.98800.00200.2208
2011-12-060.90600.98600.00200.2212
2011-12-050.90400.9840-0.0300-3.2120
2011-12-020.93401.0140-0.0170-1.7876
2011-12-010.95101.03100.01601.7112
2011-11-300.93501.0150-0.0330-3.4091
2011-11-290.96801.04800.01201.2552
2011-11-280.95601.03600.00200.2096
2011-11-250.95401.0340-0.0050-0.5214
2011-11-240.95901.03900.00300.3138


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