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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8560 累计净值: 0.9360 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 070017 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 王永宏、陶羽 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2013-06-190.82300.9030-0.0050-0.6039
2013-06-180.82800.90800.00400.4854
2013-06-170.82400.9040-0.0010-0.1212
2013-06-140.82500.90500.01001.2270
2013-06-130.81500.8950-0.0180-2.1609
2013-06-070.83300.9130-0.0140-1.6529
2013-06-060.84700.9270-0.0120-1.3970
2013-06-050.85900.93900.00000.0000
2013-06-040.85900.9390-0.0150-1.7162
2013-06-030.87400.9540-0.0030-0.3421
2013-05-310.87700.9570-0.0070-0.7919
2013-05-300.88400.96400.00100.1133
2013-05-290.88300.96300.00400.4551
2013-05-280.87900.95900.01001.1507
2013-05-270.86900.94900.00400.4624
2013-05-240.86500.94500.00700.8159
2013-05-230.85800.9380-0.0090-1.0381
2013-05-220.86700.9470-0.0030-0.3448
2013-05-210.87000.95000.00400.4619
2013-05-200.86600.94600.00300.3476
2013-05-170.86300.94300.01201.4101
2013-05-160.85100.93100.00901.0689
2013-05-150.84200.92200.00700.8383
2012-12-100.75900.83900.00901.2000
2012-12-070.75000.83000.01201.6260
2012-12-060.73800.81800.00100.1357
2012-12-050.73700.81700.02002.7894
2012-12-040.71700.79700.00700.9859
2012-12-030.71000.7900-0.0160-2.2039
2012-11-300.72600.80600.00801.1142
2012-11-290.71800.7980-0.0020-0.2778
2012-11-280.72000.8000-0.0100-1.3699
2012-11-270.73000.8100-0.0140-1.8817
2012-11-260.74400.8240-0.0080-1.0638
2012-11-230.75200.83200.00600.8043
2012-11-220.74600.8260-0.0080-1.0610
2012-11-210.75400.83400.00600.8021
2012-11-200.74800.8280-0.0020-0.2667
2012-11-190.75000.8300-0.0050-0.6623
2012-11-160.75500.8350-0.0060-0.7884


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