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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.01401.0940-0.0270-2.5937
2010-05-281.04101.12100.00100.0962
2010-05-271.04001.12000.01601.5625
2010-05-261.02401.10400.00100.0978
2010-05-251.02301.1030-0.0140-1.3500
2010-05-241.03701.11700.03803.8038
2010-05-210.99901.07900.01501.5244
2010-05-200.98401.0640-0.0130-1.3039
2010-05-190.99701.0770-0.0010-0.1002
2010-05-180.99801.07800.01701.7329
2010-05-170.98101.0610-0.0590-5.6731
2010-05-141.04001.1200-0.0040-0.3831
2010-05-131.04401.12400.02302.2527
2010-05-121.02101.1010-0.0030-0.2930
2010-05-111.02401.1040-0.0200-1.9157
2010-05-101.04401.1240-0.0010-0.0957
2010-05-071.04501.1250-0.0220-2.0619
2010-05-061.06701.1470-0.0450-4.0468
2010-05-051.11201.19200.01401.2750
2010-05-041.09801.1780-0.0080-0.7233
2010-04-301.10601.1860-0.0090-0.8072
2010-04-291.11501.1950-0.0210-1.8486
2010-04-281.13601.2160-0.0040-0.3509
2010-04-271.14001.2200-0.0190-1.6393
2010-04-261.15901.2390-0.0050-0.4296
2010-04-231.16401.2440-0.0030-0.2571
2010-04-221.16701.2470-0.0040-0.3416
2010-04-211.17101.25100.02402.0924
2010-04-201.14701.22700.00400.3500
2010-04-191.14301.2230-0.0520-4.3515
2010-04-161.19501.2750-0.0100-0.8299
2010-04-151.20501.2850-0.0050-0.4132
2010-04-141.21001.29000.00600.4983
2010-04-131.20401.28400.00600.5008
2010-04-121.19801.2780-0.0020-0.1667
2010-04-091.20001.28000.01301.0952
2010-04-081.18701.2670-0.0110-0.9182
2010-04-071.19801.2780-0.0030-0.2498
2010-04-061.20101.28100.00100.0833
2010-04-021.20001.28000.00500.4184


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