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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.13101.2110-0.0320-2.7515
2010-01-251.16301.2430-0.0150-1.2733
2010-01-221.17801.2580-0.0180-1.5050
2010-01-211.19601.27600.00300.2515
2010-01-201.19301.2730-0.0360-2.9292
2010-01-191.30901.30900.00000.0000
2010-01-181.30901.30900.00700.5376
2010-01-151.30201.30200.00600.4630
2010-01-141.29601.29600.02001.5674
2010-01-131.27601.2760-0.0320-2.4465
2010-01-121.30801.30800.02301.7899
2010-01-111.28501.28500.00400.3123
2010-01-081.28101.28100.00600.4706
2010-01-071.27501.2750-0.0230-1.7720
2010-01-061.29801.2980-0.0070-0.5364
2010-01-051.30501.30500.01301.0062
2010-01-041.29201.2920-0.0070-0.5389
2009-12-311.29901.29900.00600.4640
2009-12-301.29301.29300.01401.0946
2009-12-291.27901.27900.00400.3137
2009-12-281.27501.27500.01901.5127
2009-12-251.25601.2560-0.0030-0.2383
2009-12-241.25901.25900.03402.7755
2009-12-231.22501.22500.01100.9061
2009-12-221.21401.2140-0.0360-2.8800
2009-12-211.25001.25000.00400.3210
2009-12-181.24601.2460-0.0380-2.9595
2009-12-171.28401.2840-0.0300-2.2831
2009-12-161.31401.3140-0.0070-0.5299
2009-12-151.32101.3210-0.0120-0.9002
2009-12-141.33301.33300.00400.3010
2009-12-111.32901.3290-0.0030-0.2252
2009-12-101.33201.33200.00700.5283
2009-12-091.32501.3250-0.0240-1.7791
2009-12-081.34901.3490-0.0110-0.8088
2009-12-071.36001.36000.01200.8902
2009-12-041.34801.34800.00800.5970
2009-12-031.34001.34000.00200.1495
2009-12-021.33801.33800.01501.1338
2009-12-011.32301.32300.01701.3017


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