我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.01301.09300.02402.4267
2011-09-200.98901.06900.00300.3043
2011-09-190.98601.0660-0.0160-1.5968
2011-09-161.00201.08200.00000.0000
2011-09-151.00201.08200.00100.0999
2011-09-141.00101.08100.01001.0091
2011-09-130.99101.0710-0.0140-1.3930
2011-09-091.00501.0850-0.0050-0.4950
2011-09-081.01001.0900-0.0100-0.9804
2011-09-071.02001.10000.02202.2044
2011-09-060.99801.0780-0.0070-0.6965
2011-09-051.00501.0850-0.0220-2.1422
2011-09-021.02701.1070-0.0120-1.1550
2011-09-011.03901.1190-0.0090-0.8588
2011-08-311.04801.1280-0.0030-0.2854
2011-08-301.05101.1310-0.0060-0.5676
2011-08-291.05701.1370-0.0070-0.6579
2011-08-261.06401.14400.00400.3774
2011-08-251.06001.14000.02001.9231
2011-08-241.04001.1200-0.0010-0.0961
2011-08-231.04101.12100.01501.4620
2011-08-221.02601.1060-0.0030-0.2915
2011-08-191.02901.1090-0.0100-0.9625
2011-08-181.03901.1190-0.0150-1.4231
2011-08-171.05401.1340-0.0020-0.1894
2011-08-161.05601.1360-0.0070-0.6585
2011-08-151.06301.14300.01401.3346
2011-08-121.04901.12900.01201.1572
2011-08-111.03701.11700.01601.5671
2011-08-101.02101.10100.01301.2897
2011-08-091.00801.0880-0.0080-0.7874
2011-08-081.01601.0960-0.0500-4.6904
2011-08-051.06601.1460-0.0210-1.9319
2011-08-041.08701.16700.00500.4621
2011-08-031.08201.16200.00200.1852
2011-08-021.08001.1600-0.0080-0.7353
2011-08-011.08801.16800.00500.4617
2011-07-291.08301.1630-0.0090-0.8242
2011-07-281.09201.1720-0.0060-0.5464
2011-07-271.09801.17800.01401.2915


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。