【广发小盘 162703】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.9236元 |
累计净值： |
3.2336元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162703 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人： |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 |
广发小盘 [162703] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-2083759885.05 | ￥-2636435378.06 | ￥-638132983.40 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥4182571.01 | ￥3958532.94 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥51275929.34 | ￥111178524.52 | ￥86615342.84 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ￥42595.87 | ￥17569.84 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥9484291.72 | ￥6380416.57 |
| 利息收入 | ￥9581544.43 | ￥27431318.93 | ￥16269354.78 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥4392938000.30 | ￥-11952359504.58 | ￥-8645851887.47 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥69230190.86 | ￥192852511.65 | ￥126464509.29 |
| 基金托管费 | ￥11538365.17 | ￥32142085.36 | ￥21077418.26 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥28660966.95 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥210276.15 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
