我的基金账户

用户名： 密码：

【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.59091.7349-0.0086-1.4345
2008-10-070.59951.7572-0.0014-0.2330
2008-10-060.60091.7608-0.0190-3.0650
2008-09-260.61991.81020.00600.9774
2008-09-250.61391.79460.01342.2315
2008-09-240.60051.75980.00130.2170
2008-09-230.59921.7564-0.0205-3.3081
2008-09-220.61971.80970.01392.2945
2008-09-190.60581.77360.03295.7427
2008-09-180.57291.6881-0.0084-1.4450
2008-09-170.58131.7099-0.0089-1.5080
2008-09-160.59021.7330-0.0113-1.8786
2008-09-120.60151.76240.00070.1165
2008-09-110.60081.7606-0.0085-1.3950
2008-09-100.60931.7827-0.0007-0.1148
2008-09-090.61001.78450.00080.1313
2008-09-080.60921.7824-0.0075-1.2162
2008-09-050.61671.8019-0.0079-1.2648
2008-09-040.62461.82240.00110.1764
2008-09-030.62351.8195-0.0123-1.9346
2008-09-020.63581.8515-0.0095-1.4722
2008-09-010.64531.8762-0.0139-2.1086
2008-08-290.65921.91230.00610.9340
2008-08-280.65311.89640.00030.0460
2008-08-270.65281.8956-0.0081-1.2256
2008-08-260.66091.9167-0.0104-1.5492
2008-08-250.67131.9437-0.0018-0.2674
2008-08-220.67311.9484-0.0081-1.1891
2008-08-210.68121.9694-0.0177-2.5326
2008-08-200.69892.01540.02553.7868
2008-08-190.67341.94920.00480.7179
2008-08-180.66861.9367-0.0181-2.6358
2008-08-150.68671.98370.00020.0291
2008-08-140.68651.98320.00220.3215
2008-08-130.68431.97750.00330.4846
2008-08-120.68101.96890.00320.4721
2008-08-110.67781.9606-0.0157-2.2639
2008-08-080.69352.0014-0.0141-1.9927
2008-08-070.70762.0380-0.0040-0.5621
2008-08-060.71162.0484-0.0007-0.0983


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。