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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.73262.49260.00220.3012
2013-08-120.73042.48680.00460.6338
2013-08-090.72582.4749-0.0004-0.0551
2013-08-080.72622.47590.00560.7771
2013-08-070.72062.4614-0.0051-0.7028
2013-08-060.72572.47460.00520.7217
2013-08-050.72052.46110.01141.6077
2013-08-020.70912.43150.00670.9539
2013-08-010.70242.41410.02173.1879
2013-07-310.68072.35770.00080.1177
2013-07-300.67992.3557-0.0054-0.7880
2013-07-290.68532.3697-0.0078-1.1254
2013-07-260.69312.3900-0.0051-0.7304
2013-07-250.69822.4032-0.0145-2.0345
2013-07-240.71272.44090.00190.2673
2013-07-230.71082.43590.01812.6130
2013-07-220.69272.38890.00691.0061
2013-07-190.68582.3710-0.0115-1.6492
2013-07-180.69732.4009-0.0053-0.7543
2013-07-170.70262.4146-0.0142-1.9810
2013-07-160.71682.45150.00320.4484
2013-07-150.71362.44320.01341.9137
2013-07-120.70022.4084-0.0043-0.6104
2013-07-110.70452.41960.01672.4280
2013-07-100.68782.37620.01412.0929
2013-07-090.67372.3396-0.0007-0.1038
2013-07-080.67442.3414-0.0169-2.4447
2013-07-050.69132.3853-0.0038-0.5467
2013-07-040.69512.3951-0.0005-0.0719
2013-07-030.69562.39640.00200.2884
2013-07-020.69362.39130.01372.0150
2013-07-010.67992.35570.01762.6574
2013-06-280.66232.30990.00741.1299
2013-06-270.65492.2907-0.0066-0.9977
2013-06-260.66152.30790.02103.2787
2013-06-250.64052.25330.00641.0093
2013-06-240.63412.2367-0.0328-4.9183
2013-06-210.66692.3219-0.0003-0.0450
2013-06-200.66722.3227-0.0226-3.2763
2013-06-190.68982.3814-0.0013-0.1881


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