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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.55972.0434-0.0130-2.2699
2012-01-170.57272.07720.01652.9666
2012-01-160.55622.0344-0.0149-2.6090
2012-01-130.57112.0731-0.0127-2.1754
2012-01-120.58382.1060-0.0026-0.4434
2012-01-110.58642.1128-0.0010-0.1702
2012-01-100.58742.11540.01572.7462
2012-01-090.57172.07460.01121.9982
2012-01-060.56052.0455-0.0022-0.3910
2012-01-050.56272.0512-0.0141-2.4445
2012-01-040.57682.0879-0.0131-2.2207
2011-12-310.58992.12190.00000.0000
2011-12-300.58992.12190.00761.3052
2011-12-290.58232.10210.00130.2238
2011-12-280.58102.0988-0.0035-0.5988
2011-12-270.58452.1079-0.0104-1.7482
2011-12-260.59492.1349-0.0061-1.0150
2011-12-230.60102.15070.00250.4177
2011-12-220.59852.14420.00000.0000
2011-12-210.59852.1442-0.0071-1.1724
2011-12-200.60562.1627-0.0004-0.0660
2011-12-190.60602.1637-0.0014-0.2305
2011-12-160.60742.16730.01222.0497
2011-12-150.59522.1357-0.0071-1.1788
2011-12-140.60232.1541-0.0053-0.8723
2011-12-130.60762.1679-0.0094-1.5235
2011-12-120.61702.1923-0.0052-0.8357
2011-12-090.62222.2058-0.0044-0.7022
2011-12-080.62662.2172-0.0008-0.1275
2011-12-070.62742.21930.00150.2397
2011-12-060.62592.2154-0.0014-0.2232
2011-12-050.62732.2190-0.0120-1.8771
2011-12-020.63932.2502-0.0079-1.2206
2011-12-010.64722.27070.00891.3943
2011-11-300.63832.2476-0.0131-2.0111
2011-11-290.65142.28160.00691.0706
2011-11-280.64452.26370.00200.3113
2011-11-250.64252.2585-0.0004-0.0622
2011-11-240.64292.25960.00120.1870
2011-11-230.64172.25640.00000.0000


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