| 单位净值： | 0.5358元 | 累计净值： | 2.4858元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 217005 | 行情代码： | 161704 |
| 基金经理： | 张冰、涂冰云、陈守红 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 31526.230 | 2018.320 | 4.42 | A股 |
| 000402 | 金 融 街 | 21614.880 | 2484.470 | 3.03 | A股 |
| 600511 | 国药股份 | 17549.080 | 693.370 | 2.46 | A股 |
| 600100 | 同方股份 | 17361.080 | 1510.970 | 2.43 | A股 |
| 600694 | 大商股份 | 17006.890 | 881.640 | 2.38 | A股 |
| 600596 | 新安股份 | 16467.230 | 500.220 | 2.31 | A股 |
| 600089 | 特变电工 | 15188.590 | 917.190 | 2.13 | A股 |
| 600900 | 长江电力 | 14383.720 | 1568.560 | 2.01 | A股 |
| 000001 | 深发展A | 14133.810 | 942.880 | 1.98 | A股 |
| 601088 | 中国神华 | 13510.030 | 493.250 | 1.89 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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