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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.11301.19300.02001.8298
2011-01-251.09301.1730-0.0190-1.7086
2011-01-241.11201.1920-0.0270-2.3705
2011-01-211.13901.21900.00600.5296
2011-01-201.13301.2130-0.0340-2.9135
2011-01-191.16701.24700.03403.0009
2011-01-181.13301.21300.00500.4433
2011-01-171.12801.2080-0.0470-4.0000
2011-01-141.17501.2550-0.0270-2.2463
2011-01-131.20201.28200.00800.6700
2011-01-121.19401.2740-0.0010-0.0837
2011-01-111.19501.2750-0.0140-1.1580
2011-01-101.20901.2890-0.0300-2.4213
2011-01-071.23901.3190-0.0150-1.1962
2011-01-061.25401.3340-0.0110-0.8696
2011-01-051.26501.34500.00100.0791
2011-01-041.26401.34400.01501.2010
2010-12-311.24901.32900.03202.6294
2010-12-301.21701.29700.01301.0797
2010-12-291.20401.28400.02301.9475
2010-12-281.18101.2610-0.0200-1.6653
2010-12-271.20101.2810-0.0330-2.6742
2010-12-241.23401.3140-0.0260-2.0635
2010-12-231.26001.3400-0.0260-2.0218
2010-12-221.28601.3660-0.0110-0.8481
2010-12-211.29701.37700.00900.6988
2010-12-201.28801.3680-0.0090-0.6939
2010-12-171.29701.37700.00000.0000
2010-12-161.29701.37700.00100.0772
2010-12-151.29601.3760-0.0110-0.8416
2010-12-141.30701.38700.00900.6934
2010-12-131.29801.37800.03702.9342
2010-12-101.26101.34100.02001.6116
2010-12-091.24101.3210-0.0180-1.4297
2010-12-081.25901.33900.00700.5591
2010-12-071.25201.33200.02201.7886
2010-12-061.23001.3100-0.0180-1.4423
2010-12-031.24801.3280-0.0130-1.0309
2010-12-021.26101.3410-0.0010-0.0792
2010-12-011.26201.3420-0.0070-0.5516


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