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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.84900.92900.00500.5924
2012-07-180.84400.92400.00200.2375
2012-07-170.84200.92200.00500.5974
2012-07-160.83700.9170-0.0200-2.3337
2012-07-130.85700.9370-0.0020-0.2328
2012-07-120.85900.93900.01101.2972
2012-07-110.84800.92800.00901.0727
2012-07-100.83900.9190-0.0040-0.4745
2012-07-090.84300.9230-0.0190-2.2042
2012-07-060.86200.94200.01702.0118
2012-07-050.84500.9250-0.0120-1.4002
2012-07-040.85700.9370-0.0030-0.3488
2012-07-030.86000.94000.00200.2331
2012-07-020.85800.93800.00100.1167
2012-06-300.85700.93700.00000.0000
2012-06-290.85700.93700.01001.1806
2012-06-280.84700.9270-0.0080-0.9357
2012-06-270.85500.9350-0.0010-0.1168
2012-06-260.85600.9360-0.0010-0.1167
2012-06-250.85700.9370-0.0180-2.0571
2012-06-210.87500.9550-0.0130-1.4640
2012-06-200.88800.9680-0.0030-0.3367
2012-06-190.89100.9710-0.0070-0.7795
2012-06-180.89800.97800.00600.6726
2012-06-150.89200.97200.00100.1122
2012-06-140.89100.9710-0.0040-0.4469
2012-06-130.89500.97500.01301.4739
2012-06-120.88200.9620-0.0060-0.6757
2012-06-110.88800.96800.01201.3699
2012-06-080.87600.9560-0.0020-0.2278
2012-06-070.87800.9580-0.0040-0.4535
2012-06-060.88200.9620-0.0030-0.3390
2012-06-050.88500.96500.00100.1131
2012-06-040.88400.9640-0.0220-2.4283
2012-06-010.90600.98600.00000.0000
2012-05-310.90600.9860-0.0010-0.1103
2012-05-300.90700.9870-0.0010-0.1101
2012-05-290.90800.98800.01001.1136
2012-05-280.89800.97800.01201.3544
2012-05-250.88600.9660-0.0080-0.8949


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