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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.02701.10700.00300.2930
2010-07-281.02401.10400.01701.6882
2010-07-271.00701.08700.00000.0000
2010-07-261.00701.08700.00800.8008
2010-07-230.99901.07900.00200.2006
2010-07-220.99701.07700.01001.0132
2010-07-210.98701.06700.00100.1014
2010-07-200.98601.06600.01601.6495
2010-07-190.97001.05000.01501.5707
2010-07-160.95501.03500.00400.4206
2010-07-150.95101.0310-0.0130-1.3485
2010-07-140.96401.04400.00600.6263
2010-07-130.95801.0380-0.0100-1.0331
2010-07-120.96801.04800.00700.7284
2010-07-090.96101.04100.01801.9088
2010-07-080.94301.0230-0.0020-0.2116
2010-07-070.94501.02500.00600.6390
2010-07-060.93901.01900.01601.7335
2010-07-050.92301.0030-0.0060-0.6459
2010-07-020.92901.0090-0.0050-0.5353
2010-07-010.93401.0140-0.0120-1.2685
2010-06-300.94601.0260-0.0080-0.8386
2010-06-290.95401.0340-0.0380-3.8306
2010-06-280.99201.0720-0.0110-1.0967
2010-06-251.00301.0830-0.0110-1.0848
2010-06-241.01401.0940-0.0010-0.0985
2010-06-231.01501.0950-0.0040-0.3925
2010-06-221.01901.09900.00400.3941
2010-06-211.01501.09500.02202.2155
2010-06-180.99301.0730-0.0260-2.5515
2010-06-171.01901.0990-0.0100-0.9718
2010-06-111.02901.1090-0.0010-0.0971
2010-06-101.03001.1100-0.0010-0.0970
2010-06-091.03101.11100.01901.8775
2010-06-081.01201.09200.00400.3968
2010-06-071.00801.0880-0.0050-0.4936
2010-06-041.01301.09300.00500.4960
2010-06-031.00801.0880-0.0040-0.3953
2010-06-021.01201.09200.00700.6965
2010-06-011.00501.0850-0.0090-0.8876


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