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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.95601.0360-0.0010-0.1045
2011-11-220.95701.03700.00100.1046
2011-11-210.95601.0360-0.0010-0.1045
2011-11-180.95701.0370-0.0230-2.3469
2011-11-170.98001.06000.00100.1021
2011-11-160.97901.0590-0.0230-2.2954
2011-11-151.00201.08200.00600.6024
2011-11-140.99601.07600.02102.1538
2011-11-110.97501.05500.00100.1027
2011-11-100.97401.0540-0.0100-1.0163
2011-11-090.98401.06400.01401.4433
2011-11-080.97001.0500-0.0120-1.2220
2011-11-070.98201.0620-0.0030-0.3046
2011-11-040.98501.06500.00400.4077
2011-11-030.98101.06100.00300.3067
2011-11-020.97801.05800.01501.5576
2011-11-010.96301.04300.00000.0000
2011-10-310.96301.04300.00400.4171
2011-10-280.95901.03900.01801.9129
2011-10-270.94101.02100.00200.2130
2011-10-260.93901.01900.00800.8593
2011-10-250.93101.01100.02102.3077
2011-10-240.91000.99000.01501.6760
2011-10-210.89500.9750-0.0130-1.4317
2011-10-200.90800.9880-0.0240-2.5751
2011-10-190.93201.0120-0.0040-0.4274
2011-10-180.93601.0160-0.0250-2.6015
2011-10-170.96101.04100.00200.2086
2011-10-140.95901.0390-0.0030-0.3119
2011-10-130.96201.04200.01101.1567
2011-10-120.95101.03100.02903.1453
2011-10-110.92201.0020-0.0020-0.2165
2011-10-100.92401.0040-0.0060-0.6452
2011-09-300.93001.01000.00000.0000
2011-09-290.93001.0100-0.0260-2.7197
2011-09-280.95601.0360-0.0140-1.4433
2011-09-270.97001.05000.00600.6224
2011-09-260.96401.0440-0.0140-1.4315
2011-09-230.97801.0580-0.0070-0.7107
2011-09-220.98501.0650-0.0280-2.7641


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