我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7314元 | 累计净值： | 2.8751元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163803 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1006913.00 | 1038916.86 | 2706.55 | 34710.42 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1038916.86 | 1084980.93 | 3137.68 | 49201.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1084980.93 | 1146389.30 | 26929.33 | 88337.70 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1084980.93 | 1109594.94 | 2437.62 | 27051.63 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1109594.94 | 1124813.51 | 7675.34 | 22893.90 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1124813.51 | 1146389.30 | 16816.37 | 38392.16 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1124813.51 | 1134045.95 | 11706.65 | 20939.10 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1134045.95 | 1146389.30 | 5109.72 | 17453.06 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1146389.30 | 1189259.83 | 99226.31 | 142096.84 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1146389.30 | 1154175.32 | 11032.65 | 18818.67 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1154175.32 | 1175377.20 | 5994.82 | 27196.70 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1175377.20 | 1189259.83 | 82198.84 | 96081.47 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1175377.20 | 1212343.37 | 7466.40 | 44432.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1212343.37 | 1189259.83 | 74732.44 | 51648.90 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1189259.83 | 1395242.24 | 58954.79 | 264937.21 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1189259.83 | 1286041.34 | 26805.60 | 123587.12 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1286041.34 | 1315914.03 | 4998.78 | 34871.46 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1315914.03 | 1395242.24 | 27150.42 | 106478.63 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1315914.03 | 1334549.05 | 9624.77 | 28259.79 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1334549.05 | 1395242.24 | 17525.65 | 78218.84 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1395242.24 | 1485771.15 | 265505.84 | 356034.75 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1395242.24 | 1326236.73 | 173510.09 | 104504.58 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1326236.73 | 1402807.90 | 30328.24 | 106899.41 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1402807.90 | 1485771.15 | 61667.51 | 144630.75 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1402807.90 | 1428855.36 | 42036.52 | 68083.98 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1428855.36 | 1485771.15 | 19630.99 | 76546.78 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1485771.15 | 1310224.72 | 718568.39 | 543021.95 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1485771.15 | 1552634.44 | 14046.76 | 80910.06 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1552634.44 | 1585608.36 | 33764.29 | 66738.21 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1585608.36 | 1310224.72 | 670757.33 | 395373.69 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1585608.36 | 1584655.91 | 113994.00 | 113041.56 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1584655.91 | 1310224.72 | 556763.33 | 282332.13 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1310224.72 | 138172.32 | 1649363.55 | 624132.32 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1310224.72 | 1524451.16 | 137542.66 | 351769.10 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1524451.16 | 87359.59 | 1466271.56 | 176001.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 87359.59 | 138172.32 | 45549.33 | 96362.07 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 87359.59 | 99644.98 | 18391.33 | 30676.72 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 99644.98 | 138172.32 | 27158.01 | 65685.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 138172.32 | 245889.57 | 125372.23 | 233089.47 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 138172.32 | 157714.42 | 47314.95 | 66857.05 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 157714.42 | 196465.70 | 26443.69 | 65194.97 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 196465.70 | 245889.57 | 51613.59 | 101037.46 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 196465.70 | 245889.57 | 51613.59 | 101037.46 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 8.98 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.25 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 5.43 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.32 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.60 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.33 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 3.31 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.11 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.09 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.91 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
