【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7314元 |
累计净值： |
2.8751元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
163803 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
中银增长 [163803] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥719285459.96 | ￥577063017.06 | ￥312067427.46 |
| 股票投资市值 | ￥10981826477.29 | ￥7109941863.15 | ￥9693675750.49 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥13537473811.21 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3843798060.72 |
| 债券投资市值 | ￥953031000.00 | ￥1494577053.00 | ￥2033930200.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2034423083.40 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-492883.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥9374143.06 | ￥4444758.31 | ￥17694869.52 |
| 交易保证金 | ￥1675697.69 | ￥1042440.03 | ￥1474513.90 |
| 应收证券交易清算款 | ￥99000000.00 | ￥39685.81 | ￥297807907.90 |
| 应收股利 | ￥3906254.73 | -- | ￥12447560.13 |
| 应收利息 | ￥25818995.88 | ￥44030206.54 | ￥36325759.04 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2155082.96 | ￥322682.45 | ￥6019149.93 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | ￥200000000.00 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥12796073111.57 | ￥9456781545.70 | ￥12435707110.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥15161618.15 | ￥12203001.69 | ￥16704332.93 |
| 应付基金托管费 | ￥2526936.37 | ￥2033833.60 | ￥2784055.49 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7223297.65 | ￥1323561.64 | ￥4082173.54 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥219993063.58 | ￥17942542.81 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥17210807.57 | ￥9152843.94 | ￥7327007.08 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥299000.00 | ￥299000.00 | ￥299000.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4082173.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥43703687.30 | ￥245948111.24 | ￥49870629.15 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5837530593.67 | ￥6229782740.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥7240797905.71 | ￥3373302840.79 | ￥6156053741.27 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥9210833434.46 | ￥12385836481.62 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12385836481.62 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥12796073111.57 | ￥9456781545.70 | ￥12435707110.77 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥14857711470.00 | ￥15856083587.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | ￥0.78 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
