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【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7314元 累计净值： 2.8751元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163803 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银增长 [163803] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)683929.090697398.610713732.780675949.610
单位资产净值(万元)0.6790.6430.6340.590
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)555878.040589308.810559896.510532994.100
可转换债券(万元)46353.69054008.23075834.53069022.260
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)46353.69054008.23075834.53069022.260
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)916.4401332.040890.3403814.690
资产总值(万元)688645.150703318.610719719.260688318.690
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例80.7283.7977.7977.43
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例80.7283.7977.7977.43
债券市值占基金总资产比例6.737.6810.5410.03
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.837.401.963.69
其他资产市值占基金总资产比例0.130.190.120.55

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