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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)186073.660188496.710192781.560203359.880
单位资产净值(万元)0.7480.7280.7130.697
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)112412.880147120.710151050.490165615.520
可转换债券(万元)-9230.630-6787.760
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-9230.630-6787.760
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)149.3803328.3207249.810371.840
资产总值(万元)226466.940189298.180194365.110207632.120
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例49.6477.7277.7179.76
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例49.6477.7277.7179.76
债券市值占基金总资产比例-4.88-3.27
银行存款及清算备付金占基金总资产比例26.016.7018.569.92
其他资产市值占基金总资产比例0.071.763.730.18

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