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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.80562.2056-0.0003-0.0372
2013-08-120.80592.20590.00120.1491
2013-08-090.80472.2047-0.0017-0.2108
2013-08-080.80642.20640.00630.7874
2013-08-070.80012.2001-0.0112-1.3805
2013-08-060.81132.21130.00740.9205
2013-08-050.80392.20390.01091.3745
2013-08-020.79302.19300.00270.3416
2013-08-010.79032.19030.01902.4634
2013-07-310.77132.17130.00250.3252
2013-07-300.76882.1688-0.0096-1.2333
2013-07-290.77842.1784-0.0094-1.1932
2013-07-260.78782.1878-0.0007-0.0888
2013-07-250.78852.1885-0.0157-1.9523
2013-07-240.80422.20420.01011.2719
2013-07-230.79412.19410.01241.5863
2013-07-220.78172.18170.01542.0097
2013-07-190.76632.1663-0.0077-0.9948
2013-07-180.77402.1740-0.0033-0.4245
2013-07-170.77732.1773-0.0152-1.9180
2013-07-160.79252.19250.00460.5838
2013-07-150.78792.18790.01672.1655
2013-07-120.77122.17120.00230.2991
2013-07-110.76892.16890.00690.9055
2013-07-100.76202.16200.01141.5188
2013-07-090.75062.1506-0.0008-0.1065
2013-07-080.75142.1514-0.0171-2.2251
2013-07-050.76852.1685-0.0094-1.2084
2013-07-040.77792.1779-0.0041-0.5243
2013-07-030.78202.18200.00370.4754
2013-07-020.77832.17830.01111.4468
2013-07-010.76722.16720.01902.5394
2013-06-280.74822.1482-0.0037-0.4921
2013-06-270.75192.1519-0.0060-0.7917
2013-06-260.75792.15790.01732.3359
2013-06-250.74062.14060.00460.6250
2013-06-240.73602.1360-0.0270-3.5387
2013-06-210.76302.16300.00030.0393
2013-06-200.76272.1627-0.0213-2.7168
2013-06-190.78402.1840-0.0031-0.3939


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