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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.77062.1706-0.0225-2.8370
2010-01-210.79312.1931-0.0019-0.2390
2010-01-200.79502.1950-0.0296-3.5896
2010-01-190.82462.2246-0.0016-0.1937
2010-01-180.82622.22620.00841.0271
2010-01-150.81782.21780.00370.4545
2010-01-140.81412.21410.01321.6481
2010-01-130.80092.2009-0.0126-1.5489
2010-01-120.81352.21350.01061.3202
2010-01-110.80292.20290.00090.1122
2010-01-080.80202.20200.00330.4132
2010-01-070.79872.1987-0.0167-2.0481
2010-01-060.81542.2154-0.0034-0.4152
2010-01-050.81882.21880.00700.8623
2010-01-040.81182.2118-0.0054-0.6608
2009-12-310.81722.21720.00350.4301
2009-12-300.81372.21370.00690.8552
2009-12-290.80682.20680.00500.6236
2009-12-280.80182.20180.00981.2374
2009-12-250.79202.1920-0.0001-0.0126
2009-12-240.79212.19210.02603.3938
2009-12-230.76612.16610.00791.0419
2009-12-220.75822.1582-0.0206-2.6451
2009-12-210.77882.17880.00090.1157
2009-12-180.77792.1779-0.0240-2.9929
2009-12-170.80192.2019-0.0173-2.1118
2009-12-160.81922.2192-0.0049-0.5946
2009-12-150.82412.2241-0.0051-0.6151
2009-12-140.82922.22920.00150.1812
2009-12-110.82772.22770.00050.0604
2009-12-100.82722.22720.00310.3762
2009-12-090.82412.2241-0.0165-1.9629
2009-12-080.84062.2406-0.0058-0.6853
2009-12-070.84642.24640.00610.7259
2009-12-040.84032.24030.00110.1311
2009-12-030.83922.23920.00240.2868
2009-12-020.83682.23680.00901.0872
2009-12-010.82782.22780.00841.0251
2009-11-300.81942.21940.02773.4988
2009-11-270.79172.1917-0.0233-2.8589


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