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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.78422.1842-0.0026-0.3305
2011-05-260.78682.1868-0.0044-0.5561
2011-05-250.79122.1912-0.0091-1.1371
2011-05-240.80032.2003-0.0022-0.2741
2011-05-230.80252.2025-0.0203-2.4672
2011-05-200.82282.2228-0.0015-0.1820
2011-05-190.82432.2243-0.0029-0.3506
2011-05-180.82722.22720.00720.8780
2011-05-170.82002.2200-0.0003-0.0366
2011-05-160.82032.2203-0.0067-0.8102
2011-05-130.82702.22700.00300.3641
2011-05-120.82402.2240-0.0051-0.6151
2011-05-110.82912.22910.00060.0724
2011-05-100.82852.22850.00400.4851
2011-05-090.82452.22450.00120.1458
2011-05-060.82332.22330.00200.2435
2011-05-050.82132.22130.00130.1585
2011-05-040.82002.2200-0.0188-2.2413
2011-05-030.83882.23880.00390.4671
2011-04-290.83492.23490.00790.9553
2011-04-280.82702.2270-0.0122-1.4538
2011-04-270.83922.2392-0.0075-0.8858
2011-04-260.84672.2467-0.0048-0.5637
2011-04-250.85152.2515-0.0070-0.8154
2011-04-220.85852.2585-0.0021-0.2440
2011-04-210.86062.26060.00350.4084
2011-04-200.85712.25710.00360.4218
2011-04-190.85352.2535-0.0116-1.3409
2011-04-180.86512.2651-0.0012-0.1385
2011-04-150.86632.26630.00000.0000
2011-04-140.86632.2663-0.0047-0.5396
2011-04-130.87102.27100.00941.0910
2011-04-120.86162.2616-0.0026-0.3009
2011-04-110.86422.2642-0.0086-0.9853
2011-04-080.87282.27280.00680.7852
2011-04-070.86602.26600.00350.4058
2011-04-060.86252.26250.00170.1975
2011-04-010.86082.26080.00951.1159
2011-03-310.85132.2513-0.0076-0.8849
2011-03-300.85892.2589-0.0015-0.1743


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