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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.78712.1871-0.0003-0.0381
2013-06-170.78742.1874-0.0009-0.1142
2013-06-140.78832.18830.01622.0982
2013-06-130.77212.1721-0.0062-0.7966
2013-06-070.77832.1783-0.0069-0.8788
2013-06-060.78522.1852-0.0109-1.3692
2013-06-050.79612.19610.00280.3530
2013-06-040.79332.1933-0.0178-2.1946
2013-06-030.81112.2111-0.0134-1.6252
2013-05-310.82452.2245-0.0021-0.2541
2013-05-300.82662.22660.00000.0000
2013-05-290.82662.22660.00851.0390
2013-05-280.81812.2181-0.0050-0.6075
2013-05-270.82312.22310.01281.5797
2013-05-240.81032.21030.01101.3762
2013-05-230.79932.1993-0.0016-0.1998
2013-05-220.80092.2009-0.0142-1.7421
2013-05-210.81512.21510.01091.3554
2013-05-200.80422.20420.01121.4124
2013-05-170.79302.19300.01541.9805
2013-05-160.77762.17760.00991.2896
2013-05-150.76772.16770.01231.6283
2012-12-100.66772.06770.00330.4967
2012-12-070.66442.06440.00600.9113
2012-12-060.65842.05840.00260.3965
2012-12-050.65582.05580.01292.0065
2012-12-040.64292.04290.00110.1714
2012-12-030.64182.04180.00100.1561
2012-11-300.64082.04080.00851.3443
2012-11-290.63232.03230.00110.1743
2012-11-280.63122.0312-0.0049-0.7703
2012-11-270.63612.0361-0.0087-1.3493
2012-11-260.64482.0448-0.0042-0.6471
2012-11-230.64902.04900.00120.1852
2012-11-220.64782.0478-0.0042-0.6442
2012-11-210.65202.05200.00290.4468
2012-11-200.64912.04910.00140.2161
2012-11-190.64772.0477-0.0025-0.3845
2012-11-160.65022.0502-0.0031-0.4745
2012-11-150.65332.0533-0.0024-0.3660


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