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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.77312.1731-0.0007-0.0905
2011-09-190.77382.1738-0.0080-1.0233
2011-09-160.78182.18180.00150.1922
2011-09-150.78032.1803-0.0005-0.0640
2011-09-140.78082.18080.00160.2053
2011-09-130.77922.1792-0.0074-0.9408
2011-09-090.78662.1866-0.0020-0.2536
2011-09-080.78862.1886-0.0065-0.8175
2011-09-070.79512.19510.01491.9098
2011-09-060.78022.1802-0.0043-0.5481
2011-09-050.78452.1845-0.0112-1.4076
2011-09-020.79572.1957-0.0068-0.8474
2011-09-010.80252.2025-0.0021-0.2610
2011-08-310.80462.2046-0.0009-0.1117
2011-08-300.80552.2055-0.0041-0.5064
2011-08-290.80962.2096-0.0023-0.2833
2011-08-260.81192.21190.00070.0863
2011-08-250.81122.21120.01441.8072
2011-08-240.79682.1968-0.0014-0.1754
2011-08-230.79822.19820.00811.0252
2011-08-220.79012.1901-0.0101-1.2622
2011-08-190.80022.2002-0.0016-0.1996
2011-08-180.80182.2018-0.0130-1.5955
2011-08-170.81482.2148-0.0054-0.6584
2011-08-160.82022.2202-0.0043-0.5215
2011-08-150.82452.22450.00420.5120
2011-08-120.82032.2203-0.0015-0.1825
2011-08-110.82182.22180.01431.7709
2011-08-100.80752.20750.00941.1778
2011-08-090.79812.19810.00350.4405
2011-08-080.79462.1946-0.0151-1.8649
2011-08-050.80972.2097-0.0057-0.6990
2011-08-040.81542.21540.00460.5673
2011-08-030.81082.2108-0.0004-0.0493
2011-08-020.81122.2112-0.0042-0.5151
2011-08-010.81542.2154-0.0005-0.0613
2011-07-290.81592.2159-0.0042-0.5121
2011-07-280.82012.2201-0.0007-0.0853
2011-07-270.82082.22080.00440.5390
2011-07-260.81642.21640.00440.5419


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