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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.81202.2120-0.0207-2.4859
2011-07-220.83272.23270.00260.3132
2011-07-210.83012.23010.00160.1931
2011-07-200.82852.22850.00180.2177
2011-07-190.82672.2267-0.0089-1.0651
2011-07-180.83562.23560.00620.7475
2011-07-150.82942.22940.00590.7165
2011-07-140.82352.2235-0.0008-0.0971
2011-07-130.82432.22430.00901.1039
2011-07-120.81532.2153-0.0088-1.0678
2011-07-110.82412.22410.00640.7827
2011-07-080.81772.21770.00320.3929
2011-07-070.81452.21450.00130.1599
2011-07-060.81322.2132-0.0024-0.2943
2011-07-050.81562.2156-0.0012-0.1469
2011-07-040.81682.21680.01161.4406
2011-07-010.80522.20520.00100.1243
2011-06-300.80422.20420.00861.0809
2011-06-290.79562.1956-0.0027-0.3382
2011-06-280.79832.19830.00090.1129
2011-06-270.79742.19740.00190.2388
2011-06-240.79552.19550.00851.0801
2011-06-230.78702.18700.00901.1568
2011-06-220.77802.17800.00190.2448
2011-06-210.77612.17610.00610.7922
2011-06-200.77002.1700-0.0046-0.5939
2011-06-170.77462.1746-0.0011-0.1418
2011-06-160.77572.1757-0.0070-0.8943
2011-06-150.78272.1827-0.0046-0.5843
2011-06-140.78732.18730.00770.9877
2011-06-130.77962.1796-0.0015-0.1920
2011-06-100.78112.18110.00120.1539
2011-06-090.77992.1799-0.0102-1.2910
2011-06-080.79012.1901-0.0005-0.0632
2011-06-070.79062.19060.00240.3045
2011-06-030.78822.18820.00720.9219
2011-06-020.78102.1810-0.0121-1.5257
2011-06-010.79312.19310.00140.1768
2011-05-310.79172.19170.00680.8664
2011-05-300.78492.18490.00070.0893


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