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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.84872.24870.00260.3073
2010-11-260.84612.2461-0.0081-0.9483
2010-11-250.85422.25420.00710.8382
2010-11-240.84712.24710.01902.2944
2010-11-230.82812.2281-0.0175-2.0695
2010-11-220.84562.24560.01091.3059
2010-11-190.83472.23470.01802.2040
2010-11-180.81672.21670.01061.3150
2010-11-170.80612.2061-0.0291-3.4842
2010-11-160.83522.2352-0.0308-3.5566
2010-11-150.86602.26600.01071.2510
2010-11-120.85532.2553-0.0568-6.2274
2010-11-110.91212.3121-0.0039-0.4258
2010-11-100.91602.31600.00350.3836
2010-11-090.91252.31250.00110.1207
2010-11-080.91142.31140.01201.3342
2010-11-050.89942.29940.00951.0675
2010-11-040.88992.28990.01701.9475
2010-11-030.87292.2729-0.0180-2.0204
2010-11-020.89092.29090.00130.1461
2010-11-010.88962.28960.03073.5743
2010-10-290.85892.25890.00931.0946
2010-10-280.84962.2496-0.0032-0.3752
2010-10-270.85282.2528-0.0180-2.0671
2010-10-260.87082.2708-0.0004-0.0459
2010-10-250.87122.27120.02963.5171
2010-10-220.84162.24160.00750.8992
2010-10-210.83412.23410.00390.4698
2010-10-200.83022.23020.00630.7647
2010-10-190.82392.22390.02473.0906
2010-10-180.79922.1992-0.0249-3.0215
2010-10-150.82412.22410.00200.2433
2010-10-140.82212.2221-0.0160-1.9091
2010-10-130.83812.23810.00320.3833
2010-10-120.83492.2349-0.0036-0.4293
2010-10-110.83852.2385-0.0001-0.0119
2010-10-080.83862.23860.02432.9842
2010-09-300.81432.21430.01001.2433
2010-09-290.80432.2043-0.0114-1.3976
2010-09-280.81572.21570.00210.2581


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