中信现金优势:基金收益公告

发表日期: 2005-04-27 00:00:00  来源: 巨灵信息
  中信现金优势货币市场基金(以下简称"本基金", 基金代码:288101)基金合同已于2005年4月20日正式生效,本基金于2005年4月27日起开始办理申购、赎回业务,按照上述规定,具体公告内容如下:
  截止2005年4月26日,本基金资产净值为2,433,624,708.72元,每万份基金净收益(从基金合同生效之日起计算)为 4.1830元,最近基金七日年化收益率为 2.205%。本基金收益分配将按日结转份额。
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。