| 管理公司名称 | 基金类型及数量 | 基金名称及最新净值(元) |
|---|---|---|
| 中邮创业基金管理有限公司 | 开放基金 4 只 | 中邮核心优选 (1.5028) |
| 中邮核心主题 (1.0310) | ||
| 中邮核心优势 (1.0790) | ||
| 中邮核心成长 (0.7224) | ||
| 中银基金管理有限公司 | 开放基金 11 只 | 中银收益 (1.0137) |
| 中银增长 (0.7833) | ||
| 中银增利 (1.1100) | ||
| 中银优选 (1.1250) | ||
| 中银策略 (1.2029) | ||
| 中银 100 (0.8850) | ||
| 中银价值 (1.0200) | ||
| 中银双利B (1.0070) | ||
| 中银双利A (1.0080) | ||
| 中银蓝筹 (1.0170) | ||
| 中银货币 (1.0000) | ||
| 中欧基金管理有限公司 | 开放基金 5 只 | 中欧稳C (1.0179) |
| 中欧稳A (1.0237) | ||
| 中欧价值 (1.0540) | ||
| 中欧蓝筹 (0.9679) | ||
| 中欧动力 (1.0004) | ||
| 封闭基金 1 只 | 中欧强债 (0.9987) | |
| 中海基金管理有限公司 | 开放基金 10 只 | 中海货币A (1.0000) |
| 中海收益 (1.0750) | ||
| 中海成长 (0.6513) | ||
| 中海能源 (0.9597) | ||
| 中海上证50 (0.8950) | ||
| 中海环保 (1.0010) | ||
| 中海量化 (1.1740) | ||
| 中海蓝筹 (1.1867) | ||
| 中海分红 (0.8788) | ||
| 中海货币B (1.0000) | ||
| 招商基金管理有限公司 | 开放基金 15 只 | 招商平衡 (1.2513) |
| 招商股票 (0.4711) | ||
| 招商债券 (1.0971) | ||
| 招商先锋 (0.7364) | ||
| 招商价值 (1.0677) | ||
| 招商安心收益 (1.2040) | ||
| 招商精选 (1.0540) | ||
| 招商债B (1.1112) | ||
| 消费ETF联接 (1.0250) | ||
| 招商深证100 (1.1800) | ||
| 招商现金B (1.0000) | ||
| 招商领先 (1.1570) | ||
| 招商蓝筹 (1.3790) | ||
| 招商安本 (1.1042) | ||
| 招商现金A (1.0000) | ||
| 封闭基金 1 只 | 招商信用 (1.0080) | |
| 银华基金管理有限公司 | 开放基金 15 只 | 银华100 (1.2010) |
| 银华优选 (1.6228) | ||
| 银华双利C (1.0010) | ||
| 银华双利A (1.0020) | ||
| 银华成长 (0.9980) | ||
| 银华和谐 (1.2330) | ||
| 银华收益 (1.0450) | ||
| 银华领先 (1.4949) | ||
| 银华富裕 (1.3122) | ||
| 银华优质 (1.8536) | ||
| 银华货币B (1.0000) | ||
| 银华货币A (1.0000) | ||
| 银华88 (0.9474) | ||
| 银华保本 (0.9948) | ||
| 银华优势 (1.1687) | ||
| 封闭基金 3 只 | 银华稳进 (1.0080) | |
| 银华信用 (1.0180) | ||
| 银华锐进 (1.3940) | ||
| 银河基金管理有限公司 | 开放基金 12 只 | 银富货币A (1.0000) |
| 银信添利B (0.9988) | ||
| 银河成长 (1.1584) | ||
| 300价值 (0.8810) | ||
| 银河创新 (1.0135) | ||
| 银河精选 (1.0420) | ||
| 银河优选 (1.2000) | ||
| 银信添利A (1.0055) | ||
| 银河稳健 (1.0359) | ||
| 银河银泰 (1.0607) | ||
| 银河收益 (1.5571) | ||
| 银富货币B (1.0000) | ||
| 封闭基金 1 只 | 基金银丰 (1.1620) | |
| 益民基金管理有限公司 | 开放基金 4 只 | 益民货币 (1.0000) |
| 益民多利 (1.0003) | ||
| 益民创新 (0.9668) | ||
| 益民红利 (0.6120) | ||
| 易方达基金管理有限公司 | 开放基金 23 只 | 易基平稳 (1.4660) |
| 易基积极 (1.0642) | ||
| 易基50 (0.7713) | ||
| 易基货币A (1.0000) | ||
| 易稳健收益A (1.0611) | ||
| 易方达中小盘 (1.8829) | ||
| 易方达科翔 (1.4570) | ||
| 易基货币B (1.0000) | ||
| 易增强回报B (1.1510) | ||
| 易策二号 (1.4620) | ||
| 易基科讯 (0.7635) | ||
| 易基医疗 (1.0010) | ||
| 易基消费 (0.9520) | ||
| 易基中盘联接 (1.1200) | ||
| 易基沪深300 (0.9670) | ||
| 深100ETF联接 (1.0090) | ||
| 易增强回报A (1.1560) | ||
| 易行业领先 (1.3670) | ||
| 易方达科汇 (1.6440) | ||
| 易基成长 (1.5123) | ||
| 易基价值 (1.2258) | ||
| 易稳健收益B (1.0628) | ||
| 易基策略 (3.9310) | ||
| 封闭基金 2 只 | 基金科瑞 (1.2065) | |
| 易基岁丰 (1.0010) | ||
| 兴业全球基金管理有限公司 | 开放基金 7 只 | 兴全货币 (1.0000) |
| 兴全转基 (1.1709) | ||
| 兴全社会 (1.4600) | ||
| 兴全增利 (0.9972) | ||
| 兴全有机增长 (1.3049) | ||
| 兴全全球 (3.7036) | ||
| 兴全合润 (1.0843) | ||
| 封闭基金 2 只 | 合润A (1.0000) | |
| 合润B (1.1405) | ||
| 信达澳银基金管理有限公司 | 开放基金 6 只 | 信达领先 (1.2427) |
| 信达稳定债券B (1.0730) | ||
| 信达红利 (1.0970) | ||
| 信达稳定债券A (1.0820) | ||
| 澳银精华 (1.4420) | ||
| 信达中小盘 (1.2600) | ||
| 信诚基金管理有限公司 | 开放基金 10 只 | 信诚500 (1.0000) |
| 信诚蓝筹 (1.9730) | ||
| 信诚精萃 (0.9940) | ||
| 信诚中小盘 (0.9250) | ||
| 信诚优胜 (1.0710) | ||
| 信诚优债B (1.0000) | ||
| 信诚优债A (0.9940) | ||
| 信诚三得益B (1.0050) | ||
| 信诚三得益A (1.0090) | ||
| 信诚四季 (1.0509) | ||
| 封闭基金 1 只 | 信诚增强 (0.9950) | |
| 新华基金管理有限公司 | 开放基金 6 只 | 新华分红 (0.8629) |
| 新华资源 (1.0090) | ||
| 新华成长 (1.7224) | ||
| 新华轮换 (1.1510) | ||
| 新华中小市值 (1.0130) | ||
| 新华企业 (1.0320) | ||
| 万家基金管理有限公司 | 开放基金 8 只 | 万家债券 (1.1280) |
| 万家货币 (1.0000) | ||
| 万家稳增C (1.0214) | ||
| 万家稳增A (1.0279) | ||
| 万家精选 (0.9825) | ||
| 万家引擎 (0.9715) | ||
| 万家和谐 (0.6418) | ||
| 万家 180 (0.6941) | ||
| 天治基金管理有限公司 | 开放基金 6 只 | 天治品质 (1.0346) |
| 天治财富 (0.7854) | ||
| 天治货币 (0.8113) | ||
| 天治双盈 (1.0519) | ||
| 天治趋势 (1.0620) | ||
| 天治创新 (1.4928) | ||
| 天弘基金管理有限公司 | 开放基金 7 只 | 天弘精选 (0.6480) |
| 天弘债B (0.9958) | ||
| 天弘策略 (1.1840) | ||
| 天弘成长 (1.0955) | ||
| 天弘债A (0.9948) | ||
| 天弘添利 (1.0010) | ||
| 添利A (1.0070) | ||
| 封闭基金 1 只 | 添利B (0.9880) | |
| 泰信基金管理有限公司 | 开放基金 9 只 | 泰信天天 (1.0000) |
| 泰信双息 (1.0449) | ||
| 泰信优质 (1.1011) | ||
| 泰信优势 (1.0120) | ||
| 泰信强债A (1.0020) | ||
| 泰信强债C (0.9995) | ||
| 泰信发展 (0.9870) | ||
| 泰信蓝筹 (1.0475) | ||
| 泰信先行 (0.6870) | ||
| 封闭基金 1 只 | 泰信周期债 (1.0010) | |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 开放基金 14 只 | 泰达成长 (1.1674) |
| 泰达周期 (1.0604) | ||
| 泰达精选 (5.0637) | ||
| 泰达预算 (1.2671) | ||
| 集利债券A (1.0509) | ||
| 泰达市值 (0.8062) | ||
| 泰达红利 (1.1940) | ||
| 集利债券C (1.0386) | ||
| 泰达领先 (1.0030) | ||
| 泰达大盘 (1.0850) | ||
| 泰达品质 (1.3150) | ||
| 泰达首选 (1.4668) | ||
| 泰达货币 (1.0000) | ||
| 泰达稳定 (0.7205) | ||
| 申万巴黎基金管理有限公司 | 开放基金 14 只 | 申万收益 (1.0080) |
| 申万添益宝A (1.0810) | ||
| 申万稳债 (1.0000) | ||
| 申万沪深300 (0.8760) | ||
| 申万消费 (1.0900) | ||
| 申万添益宝B (1.0730) | ||
| 申巴优势 (1.5961) | ||
| 盛利配置 (0.9891) | ||
| 新 动 力 (0.7834) | ||
| 新 经 济 (0.7381) | ||
| 收 益 宝 (1.0000) | ||
| 盛利精选 (0.9889) | ||
| 申万深成 (0.9300) | ||
| 申万进取 (0.8520) | ||
| 上投摩根基金管理有限公司 | 开放基金 13 只 | 上投货币 (1.0000) |
| 上投双息 (0.9158) | ||
| 上投债券A (1.0350) | ||
| 上投双核 (1.2215) | ||
| 上投大盘 (1.0060) | ||
| 上投行业 (1.0170) | ||
| 上投内需 (1.0697) | ||
| 上投中小盘 (1.4910) | ||
| 上投先锋 (1.5432) | ||
| 上 投 α (3.1861) | ||
| 上投优势 (2.3624) | ||
| 上投货币B (1.0000) | ||
| 上投债券B (1.0270) | ||
| 融通基金管理有限公司 | 开放基金 9 只 | 新 蓝 筹 (0.8579) |
| 融通深成指 (1.0410) | ||
| 融通内需 (1.0080) | ||
| 融通蓝筹 (1.1930) | ||
| 融通深证100 (1.3710) | ||
| 融通易支付 (1.0000) | ||
| 融通动力 (1.3330) | ||
| 融通行业 (1.0270) | ||
| 融通债券 (1.0310) | ||
| 封闭基金 1 只 | 基金通乾 (1.3779) | |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 开放基金 6 只 | 浦银价值 (0.9720) |
| 浦银红利 (0.9720) | ||
| 浦银收益C (1.0320) | ||
| 浦银沪深300 (1.0410) | ||
| 浦银收益A (1.0370) | ||
| 浦银生活 (1.0620) | ||
| 鹏华基金管理有限公司 | 开放基金 14 只 | 普天债券A (1.1370) |
| 鹏华丰收 (1.0200) | ||
| 鹏华货币B (1.0000) | ||
| 鹏华消费 (0.9980) | ||
| 鹏华环球 (0.9930) | ||
| 民企ETF联接 (1.1070) | ||
| 鹏华信用增利B (1.0090) | ||
| 鹏华信用增利A (1.0120) | ||
| 鹏华精选 (0.9700) | ||
| 鹏华成长 (1.1807) | ||
| 普天债券B (1.0940) | ||
| 鹏华中国50 (1.7700) | ||
| 普天收益 (0.9810) | ||
| 鹏华货币A (1.0000) | ||
| 封闭基金 3 只 | 鹏华丰润 (1.0040) | |
| 基金普丰 (1.1926) | ||
| 基金普惠 (1.3460) | ||
| 诺德基金管理有限公司 | 开放基金 5 只 | 诺德价值 (1.0313) |
| 诺德灵活 (1.3238) | ||
| 诺德中小盘 (1.0740) | ||
| 诺德强债 (1.0340) | ||
| 诺德成长 (1.2210) | ||
| 诺安基金管理有限公司 | 开放基金 12 只 | 诺安平衡 (0.7917) |
| 诺安价值 (0.9788) | ||
| 诺安优化债券 (1.1711) | ||
| 诺安成长 (1.1830) | ||
| 诺安增利债券B (1.0550) | ||
| 诺安主题 (1.0060) | ||
| 诺安中小盘 (1.2240) | ||
| 诺安中证100 (0.8370) | ||
| 诺安增利债券A (1.0630) | ||
| 诺安灵活 (1.0740) | ||
| 诺安股票 (1.0993) | ||
| 诺安货币 (1.0000) | ||
| 农银汇理基金管理有限公司 | 开放基金 9 只 | 农银成长 (1.3388) |
| 农银货币B (1.0000) | ||
| 农银增利C (1.0745) | ||
| 农银货币A (1.0000) | ||
| 农银双利 (1.2274) | ||
| 农银增利A (1.0759) | ||
| 农银策略 (1.2096) | ||
| 农银中小盘 (1.2413) | ||
| 农银大盘 (0.9963) | ||
| 纽银梅隆西部基金管理有限公司 | 开放基金 1 只 | 纽银策略 (1.0600) |
| 南方基金管理有限公司 | 开放基金 23 只 | 南方稳健 (1.0149) |
| 南方现金A (1.0000) | ||
| 南方恒元 (1.2940) | ||
| 南方避险 (2.4711) | ||
| 南方广利C (1.0030) | ||
| 南方广利B (1.0050) | ||
| 南方广利A (1.0050) | ||
| 南方多利A (1.0312) | ||
| 南方多利C (1.0313) | ||
| 南方宝元 (1.1891) | ||
| 南方成长 (0.9980) | ||
| 南方小康 (1.0409) | ||
| 南方策略 (1.0090) | ||
| 南方深成 (0.9756) | ||
| 南方 300 (1.1002) | ||
| 南方价值 (1.2540) | ||
| 南方盛元 (1.0380) | ||
| 南方隆元 (0.8100) | ||
| 南方成份 (0.9820) | ||
| 南方绩优 (1.3446) | ||
| 南方全球 (0.7480) | ||
| 南方现金B (1.0000) | ||
| 南稳贰号 (0.5582) | ||
| 封闭基金 2 只 | 基金天元 (1.0475) | |
| 基金开元 (1.2160) | ||
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 开放基金 6 只 | 大摩强债 (1.0489) |
| 大摩基础 (0.5632) | ||
| 大摩货币 (0.5656) | ||
| 大摩消费 (0.9919) | ||
| 大摩卓越成长 (1.1151) | ||
| 大摩领先 (1.2901) | ||
| 民生加银基金管理有限公司 | 开放基金 6 只 | 民生蓝筹 (1.1080) |
| 民生精选 (0.9880) | ||
| 民生强债A (1.0890) | ||
| 民生稳健 (1.0170) | ||
| 民生强债C (1.0820) | ||
| 民生内需 (1.0060) | ||
| 景顺长城基金管理有限公司 | 开放基金 10 只 | 景顺平衡 (0.7495) |
| 景顺股票 (1.1595) | ||
| 景顺货币A (1.0000) | ||
| 景顺增长 (4.1460) | ||
| 景顺货币B (1.0000) | ||
| 景顺能源 (1.2900) | ||
| 景顺治理 (1.3030) | ||
| 景顺蓝筹 (0.8670) | ||
| 景内需贰 (1.1200) | ||
| 景顺成长 (0.9850) | ||
| 金元比联基金管理有限公司 | 开放基金 6 只 | 宝石动力 (0.9831) |
| 金元丰利 (0.9990) | ||
| 金元成长动力 (1.0170) | ||
| 金元价值 (0.9910) | ||
| 金元消费 (0.9570) | ||
| 金元核心 (0.9940) | ||
| 金鹰基金管理有限公司 | 开放基金 6 只 | 金鹰中小盘 (1.0579) |
| 金鹰优选 (0.7864) | ||
| 金鹰优势 (1.1741) | ||
| 金鹰主题 (1.0080) | ||
| 金鹰稳健 (1.0810) | ||
| 金鹰红利 (1.2304) | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 开放基金 13 只 | 交银治理 (0.8820) |
| 交银增利C (0.9926) | ||
| 交银稳健 (1.4836) | ||
| 交银蓝筹 (0.8289) | ||
| 交银先锋 (1.2750) | ||
| 交银趋势 (0.9990) | ||
| 交银主题 (1.1160) | ||
| 交银保本 (1.0910) | ||
| 交银成长 (2.7369) | ||
| 交银精选 (0.9523) | ||
| 交银增利A/B (0.9899) | ||
| 交银货币B (1.0000) | ||
| 交银货币A (1.0000) | ||
| 建信基金管理有限责任公司 | 开放基金 11 只 | 建信收益A (1.1290) |
| 建信收益C (1.1210) | ||
| 建信保本 (1.0020) | ||
| 建信内生 (1.0210) | ||
| 建信责任 (1.1160) | ||
| 建信增利 (1.2440) | ||
| 建信货币 (1.0000) | ||
| 建信价值 (0.7978) | ||
| 建信成长 (1.0553) | ||
| 建信精选 (1.1560) | ||
| 建信优化 (0.9349) | ||
| 封闭基金 1 只 | 建信优势 (0.9620) | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 开放基金 19 只 | 嘉实成长 (0.8950) |
| 嘉实债券 (1.3400) | ||
| 嘉实稳健 (0.9190) | ||
| 嘉实货币 (1.0000) | ||
| 嘉实服务 (4.4330) | ||
| 嘉实策略 (1.2350) | ||
| 嘉实精选 (1.4870) | ||
| 嘉实多元B (1.0900) | ||
| 嘉实回报 (1.1000) | ||
| 嘉实优质 (0.9870) | ||
| 嘉实新动力 (0.9810) | ||
| 嘉实稳固 (0.9870) | ||
| 嘉实价值 (1.1550) | ||
| 嘉实量化 (1.2600) | ||
| 嘉实多元A (1.0980) | ||
| 嘉实海外 (0.6660) | ||
| 嘉实主题 (1.4560) | ||
| 嘉实短债 (1.0020) | ||
| 嘉实增长 (5.2170) | ||
| 封闭基金 2 只 | 基金泰和 (1.2339) | |
| 基金丰和 (1.1903) | ||
| 汇添富基金管理有限公司 | 开放基金 15 只 | 添富医药 (0.9650) |
| 添富活力 (1.1210) | ||
| 添富增收C (1.0930) | ||
| 汇添富保本 (1.0010) | ||
| 添富优势 (2.6177) | ||
| 添富蓝筹 (1.5350) | ||
| 添富价值精选 (1.6990) | ||
| 添富货币B (1.0000) | ||
| 添富货币A (1.0000) | ||
| 添富增收A (1.0980) | ||
| 添富焦点 (1.3174) | ||
| 添富均衡 (0.8441) | ||
| 添富亚澳 (1.0710) | ||
| 添富策略 (1.1760) | ||
| 添富上证 (0.9350) | ||
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 开放基金 9 只 | 汇丰2016 (2.1268) |
| 汇丰低碳 (1.1030) | ||
| 汇丰消费 (0.9883) | ||
| 汇丰中小盘 (1.0792) | ||
| 汇丰策略 (1.2557) | ||
| 汇丰龙腾 (1.9821) | ||
| 汇丰晋信2026 (1.3403) | ||
| 汇丰大盘 (1.2017) | ||
| 汇丰晋信增利 (0.9871) | ||
| 华夏基金管理有限公司 | 开放基金 20 只 | 华夏成长 (1.2170) |
| 华夏大盘 (12.5010) | ||
| 华夏稳增 (1.6760) | ||
| 华夏优势 (2.0410) | ||
| 华夏复兴 (1.4820) | ||
| 华夏沪深300指数 (0.9050) | ||
| 华夏盛世 (0.9740) | ||
| 华夏债券A/B (1.0730) | ||
| 华夏债券C (1.0530) | ||
| 华夏希望 (1.0900) | ||
| 华夏希望C (1.0800) | ||
| 华夏回报 (1.3930) | ||
| 华夏红利 (1.9560) | ||
| 华夏回报二号 (1.1700) | ||
| 华夏策略 (2.4940) | ||
| 华夏现金 (1.0000) | ||
| 中信双利 (1.0410) | ||
| 中信货币 (1.0000) | ||
| 华夏收入 (2.5780) | ||
| 华夏经典 (1.0950) | ||
| 封闭基金 2 只 | 基金兴和 (1.1947) | |
| 基金兴华 (1.1865) | ||
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 开放基金 10 只 | 华泰盛世 (0.6932) |
| 华泰增利B (1.0321) | ||
| 华泰成长 (1.0535) | ||
| 华泰价值 (1.3592) | ||
| 华泰行业 (0.9140) | ||
| 华泰货币B (1.0000) | ||
| 华泰增利A (1.0427) | ||
| 中小ETF联接 (1.0020) | ||
| 华泰量化 (1.0490) | ||
| 华泰货币A (1.0000) | ||
| 华商基金管理有限公司 | 开放基金 9 只 | 华商领先企业 (1.2250) |
| 华商强债A (1.1030) | ||
| 华商盛世成长 (2.3106) | ||
| 华商动态 (1.1740) | ||
| 华商稳健A (1.0120) | ||
| 华商强债B (1.1010) | ||
| 华商稳健B (1.0090) | ||
| 华商策略 (0.9570) | ||
| 华商产业 (1.0680) | ||
| 华富基金管理有限公司 | 开放基金 8 只 | 华富增强债券A (1.1808) |
| 华富货币 (1.0000) | ||
| 华富优选 (0.7762) | ||
| 华富成长 (0.7827) | ||
| 华富增强债券B (1.1774) | ||
| 华富中证100 (0.8589) | ||
| 华富价值 (0.9221) | ||
| 华富策略精选 (1.1127) | ||
| 封闭基金 1 只 | 华富强债 (0.9960) | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 开放基金 17 只 | 宝康消费 (1.5067) |
| 宝康配置 (1.4673) | ||
| 华宝策略 (0.6318) | ||
| 现金宝 A (1.0000) | ||
| 华宝收益 (3.1984) | ||
| 华宝精选 (0.9986) | ||
| 华宝强债A (1.0274) | ||
| 华宝中证100 (0.8809) | ||
| 华宝海外中国 (1.0980) | ||
| 华宝新兴 (1.0331) | ||
| 上证180ETF联接 (0.9870) | ||
| 华宝强债B (1.0190) | ||
| 华宝大盘 (1.7490) | ||
| 华宝先进 (2.2787) | ||
| 华宝现金宝B (1.0000) | ||
| 宝康债券 (1.1581) | ||
| 华宝动力 (0.9281) | ||
| 华安基金管理有限公司 | 开放基金 22 只 | 华安创新 (0.8030) |
| 华安核心 (1.1892) | ||
| 华安收益B (1.0413) | ||
| 华安收益A (1.0546) | ||
| 华安优选 (0.8057) | ||
| 华安成长 (1.2358) | ||
| 华安国际配置 (0.9540) | ||
| 华安宏利 (2.6020) | ||
| 华安宝利 (1.1810) | ||
| 华安富利A (1.0000) | ||
| 华安A股 (0.8890) | ||
| 华安上证龙头ETF (2.6700) | ||
| 华安上证180ETF (0.6760) | ||
| 华安富利B (1.0000) | ||
| 龙头ETF联接 (1.0310) | ||
| 180ETF联接 (0.9910) | ||
| 华安稳固 (1.0080) | ||
| 华安香港 (0.9360) | ||
| 华安行业轮动股票 (1.1504) | ||
| 华安动态 (1.0900) | ||
| 华安强债B (1.0230) | ||
| 华安强债A (1.0310) | ||
| 封闭基金 2 只 | 华安安顺封闭 (1.3618) | |
| 华安安信封闭 (1.3071) | ||
| 海富通基金管理有限公司 | 开放基金 15 只 | 海富股票 (0.7770) |
| 海富收益 (0.8440) | ||
| 海富回报 (0.8000) | ||
| 海富优势 (1.0620) | ||
| 海富债券A (1.0710) | ||
| 海富债券C (1.0700) | ||
| 海富通贰号 (0.7520) | ||
| 海富精选 (0.9638) | ||
| 海富通大中华 (1.0010) | ||
| 海富通货币B (1.0000) | ||
| 海富通货币A (1.0000) | ||
| 海富通稳固收益债券 (1.0090) | ||
| 上证周期ETF联接 (0.8980) | ||
| 海富通中小盘 (1.2440) | ||
| 海富通领先 (1.4180) | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 开放基金 14 只 | 国投融华 (1.4168) |
| 国投核心 (0.9373) | ||
| 国投景气 (0.9960) | ||
| 国投创新 (0.8009) | ||
| 瑞福优先 (0.9460) | ||
| 国投瑞银货币A (1.0000) | ||
| 国投稳定 (1.0413) | ||
| 国投成长 (0.7920) | ||
| 国投稳健 (1.0480) | ||
| 瑞和300 (0.9950) | ||
| 国投强债C (0.9980) | ||
| 国投强债B (0.9990) | ||
| 国投瑞银货币B (1.0000) | ||
| 国投强债A (0.9990) | ||
| 封闭基金 4 只 | 瑞和远见 (0.9950) | |
| 瑞和小康 (0.9950) | ||
| 瑞福进取 (0.7090) | ||
| 瑞福分级 (0.8270) | ||
| 国泰基金管理有限公司 | 开放基金 15 只 | 国泰金鹰 (1.0160) |
| 国泰债券 (1.0470) | ||
| 国泰精选 (0.6110) | ||
| 国泰金马 (0.9000) | ||
| 国泰货币 (1.0000) | ||
| 国泰金鹏 (1.0710) | ||
| 国泰金牛 (1.0560) | ||
| 国泰 300 (0.6520) | ||
| 国泰债券C (1.0450) | ||
| 国泰区位 (1.2890) | ||
| 国泰金鹿保本 (1.0100) | ||
| 国泰双利A (1.1420) | ||
| 国泰双利C (1.1310) | ||
| 国泰金鼎价值 (0.9770) | ||
| 国泰纳指 (1.1560) | ||
| 封闭基金 5 只 | 基金金鑫 (1.2178) | |
| 基金金泰 (1.3421) | ||
| 国泰估值 (1.1500) | ||
| 国泰进取 (1.2410) | ||
| 国泰优先 (1.0590) | ||
| 国联安基金管理有限公司 | 开放基金 16 只 | 双禧A (1.0490) |
| 国联安稳健 (1.0610) | ||
| 国联安货币B (1.0000) | ||
| 国联安货币A (1.0000) | ||
| 国联安精选 (0.9230) | ||
| 商品ETF联接 (0.9910) | ||
| 国联安主题 (1.0070) | ||
| 国联安红利 (1.0150) | ||
| 国联安优势 (1.0230) | ||
| 国联安小盘 (0.9180) | ||
| 国联安信心 (1.0420) | ||
| 国联安安心 (0.7840) | ||
| 双禧100 (1.1110) | ||
| 国联安增利A (1.0730) | ||
| 国联安增利B (1.0790) | ||
| 双禧B (1.1520) | ||
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 开放基金 8 只 | 国富收益 (0.6736) |
| 国富债A (1.0412) | ||
| 国富潜力 (1.1663) | ||
| 国富成长 (1.2895) | ||
| 国富300 (1.1020) | ||
| 国富债C (1.0373) | ||
| 国富弹性 (1.4563) | ||
| 国富价值 (1.5725) | ||
| 封闭基金 1 只 | 国富中小盘 (1.0140) | |
| 广发基金管理有限公司 | 开放基金 13 只 | 广发行业 (1.0110) |
| 广发内需 (1.0220) | ||
| 广发聚瑞 (1.1720) | ||
| 广发货币B (1.0000) | ||
| 广发300 (1.3770) | ||
| 广发强债 (1.1200) | ||
| 广发核心 (1.7370) | ||
| 广发大盘 (0.9797) | ||
| 广发优选 (1.4994) | ||
| 广发聚丰 (0.8018) | ||
| 广发货币A (1.0000) | ||
| 广发稳健 (1.5550) | ||
| 广发聚富 (1.2548) | ||
| 光大保德信基金管理有限公司 | 开放基金 10 只 | 量化核心 (0.9467) |
| 光大货币 (1.0000) | ||
| 光大红利 (2.5007) | ||
| 光大增利A (1.0850) | ||
| 光大优势 (0.7925) | ||
| 光大配置 (1.0590) | ||
| 光大精选 (1.1783) | ||
| 光大增利C (1.0820) | ||
| 光大增长 (1.3245) | ||
| 光大中小盘 (1.2165) | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 开放基金 16 只 | 工银红利 (0.9977) |
| 工银成长 (1.5264) | ||
| 工银沪深300 (1.1291) | ||
| 工银货币 (1.0000) | ||
| 深红利联接 (1.0480) | ||
| 工银中小盘 (1.0910) | ||
| 工银蓝筹 (1.1090) | ||
| 工银全球 (0.9980) | ||
| 工银双利A (0.9950) | ||
| 工银添利A (1.0817) | ||
| 工银强债A (1.1021) | ||
| 工银双利B (0.9920) | ||
| 工银添利B (1.0677) | ||
| 工银强债B (1.0820) | ||
| 工银平衡 (0.6517) | ||
| 工银价值 (0.3993) | ||
| 封闭基金 1 只 | 工银四季 (0.9990) | |
| 富国基金管理有限公司 | 开放基金 20 只 | 富国天源 (1.1903) |
| 富国天益 (1.0248) | ||
| 富国天利 (1.2257) | ||
| 富国天瑞 (0.8028) | ||
| 富国天合 (0.9780) | ||
| 富国天鼎 (1.2340) | ||
| 富国天成 (1.3903) | ||
| 富国天时B (1.0000) | ||
| 富国天时 (1.0000) | ||
| 富国天惠 (1.6104) | ||
| 综指ETF联接 (1.0040) | ||
| 富国可转债 (1.0010) | ||
| 富国通胀主题 (1.1420) | ||
| 富国沪深300 (0.9950) | ||
| 富国增强C (1.0540) | ||
| 富国增强B (1.0620) | ||
| 富国增强A (1.0620) | ||
| 富国天博 (0.9918) | ||
| 综指ETF (1.0050) | ||
| 富国汇利分级封闭 (0.9990) | ||
| 封闭基金 5 只 | 富国天丰 (1.0140) | |
| 汇利B (0.9550) | ||
| 汇利A (1.0180) | ||
| 基金汉兴 (1.2085) | ||
| 基金汉盛 (1.6077) | ||
| 东吴基金管理有限公司 | 开放基金 11 只 | 东吴嘉禾 (0.8809) |
| 东吴轮动 (1.1462) | ||
| 东吴动力 (1.4145) | ||
| 东吴新经济 (1.1190) | ||
| 东吴优信A (1.0273) | ||
| 东吴中证 (1.0050) | ||
| 东吴货币B (5.3710) | ||
| 东吴货币A (5.1580) | ||
| 东吴优信C (1.0204) | ||
| 东吴新创业 (1.0590) | ||
| 东吴策略 (1.2371) | ||
| 东方基金管理有限责任公司 | 开放基金 6 只 | 东 方 龙 (0.6878) |
| 东方货币 (1.0000) | ||
| 东方精选混合 (1.0810) | ||
| 东方稳健回报 (1.0260) | ||
| 东方核心 (0.9671) | ||
| 东方策略 (1.4299) | ||
| 大成基金管理有限公司 | 开放基金 19 只 | 大成价值 (0.9028) |
| 大成蓝筹 (0.8691) | ||
| 大成债券A/B (1.0111) | ||
| 大成货币A (1.0000) | ||
| 大成2020 (0.8230) | ||
| 大成精选 (1.0659) | ||
| 大成策略 (1.1600) | ||
| 大成行业 (1.2140) | ||
| 大成核心 (1.0960) | ||
| 大成 300 (0.9798) | ||
| 大成景阳 (0.8870) | ||
| 大成成长 (1.1090) | ||
| 大成景丰 (0.9950) | ||
| 大成创新 (0.9880) | ||
| 大成债C (0.9958) | ||
| 大成货币B (1.0000) | ||
| 深成长联接 (1.0110) | ||
| 大成中证 (1.0510) | ||
| 大成强债 (1.0308) | ||
| 封闭基金 5 只 | 大成景福封闭 (1.5257) | |
| 大成景宏封闭 (1.4121) | ||
| 大成景丰分级债券B类 (0.9510) | ||
| 大成景丰分级债券A类 (1.0140) | ||
| 大成优选 (1.0960) | ||
| 长信基金管理有限责任公司 | 开放基金 10 只 | 长信金利 (0.7793) |
| 长信利息A (1.1531) | ||
| 长信利息B (1.2156) | ||
| 长信银利 (0.8433) | ||
| 长信增利 (0.8475) | ||
| 长信恒利 (0.9210) | ||
| 长信利丰 (1.0300) | ||
| 长信双利 (0.8910) | ||
| 长信中短债 (1.0126) | ||
| 量化先锋 (1.0220) | ||
| 长盛基金管理有限公司 | 开放基金 11 只 | 长盛成长价值 (1.0230) |
| 长盛精选 (1.1383) | ||
| 长盛债券 (1.2004) | ||
| 长盛300 (1.0290) | ||
| 长盛货币 (1.0000) | ||
| 长盛量化 (1.0270) | ||
| 长盛积极配置 (1.1008) | ||
| 长盛同智 (0.9858) | ||
| 长盛 100 (0.8676) | ||
| 长盛同德 (1.0079) | ||
| 长盛创新先锋 (1.1287) | ||
| 封闭基金 5 只 | 基金同盛 (1.3451) | |
| 基金同益 (1.2175) | ||
| 长盛同庆 (1.0820) | ||
| 长盛同庆B (1.0710) | ||
| 长盛同庆A (1.0990) | ||
| 长城基金管理有限公司 | 开放基金 11 只 | 长城久富 (1.4071) |
| 长城货币 (1.0000) | ||
| 长城久恒 (1.4420) | ||
| 长城消费 (0.8906) | ||
| 长城品牌 (0.8152) | ||
| 长城双动力 (1.2619) | ||
| 长城中小盘 (1.0030) | ||
| 长城景气 (1.2380) | ||
| 长城稳健 (1.1200) | ||
| 长城回报 (0.7396) | ||
| 长城久泰 (1.2602) | ||
| 封闭基金 1 只 | 基金久嘉 (1.0655) | |
| 博时基金管理有限公司 | 开放基金 24 只 | 博时增长 (0.7790) |
| 博时主题 (1.8590) | ||
| 博时沪深300指数 (0.8780) | ||
| 博时现金 (1.0000) | ||
| 博时精选 (1.4529) | ||
| 博时稳定B (1.0740) | ||
| 博时平衡 (1.0810) | ||
| 博时产业 (1.0730) | ||
| 博时新兴 (0.7670) | ||
| 博时特许 (1.2090) | ||
| 博时信用A (1.0380) | ||
| 博时策略 (1.0390) | ||
| 超大ETF联接 (0.7880) | ||
| 博时创业 (1.1210) | ||
| 博时宏观A (0.9860) | ||
| 博时行业 (1.0160) | ||
| 博时转债A (0.9910) | ||
| 博时稳定 (1.0880) | ||
| 博时信用C (1.0310) | ||
| 博时宏观C (0.9840) | ||
| 博时转债C (0.9900) | ||
| 博价值贰 (0.7230) | ||
| 博时信用B (1.0380) | ||
| 博时宏观B (0.9860) | ||
| 封闭基金 3 只 | 基金裕阳 (1.0985) | |
| 基金裕泽 (1.1453) | ||
| 基金裕隆 (1.2173) | ||
| 宝盈基金管理有限公司 | 开放基金 10 只 | 宝盈100 (0.9170) |
| 宝盈货币A (1.0000) | ||
| 宝盈增收C (1.1095) | ||
| 宝盈货币B (1.0000) | ||
| 宝盈策略 (0.9853) | ||
| 宝盈核心 (0.9854) | ||
| 宝盈资源 (1.0749) | ||
| 宝盈增收A/B (1.1209) | ||
| 宝盈区域 (0.5211) | ||
| 宝盈鸿利 (0.6001) | ||
| 封闭基金 1 只 | 基金鸿阳 (0.8579) |