全部基金净值比较

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基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 更新日期
159927 A300ETF 2.2861 1.0117 1.2905 129.6203 20130809
160717 恒生H股 0.6969 0.6969 0.0214 3.1680 20130812
150141 国金300B 1.077 1.077 0.0330 3.1609 20130809
050020 博时抗通胀 0.661 0.661 0.0170 2.6398 20130812
510900 H股ETF 0.9455 0.9455 0.0239 2.5933 20130813
110031 H股ETF联接(人民币) 0.962 0.962 0.0229 2.4385 20130813
110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1559 0.1559 0.0036 2.3638 20130813
110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1559 0.1559 0.0036 2.3638 20130813
500011 基金金鑫 1.3669 3.3439 0.0306 2.2899 20130809
070012 嘉实海外 0.591 0.591 0.0130 2.2491 20130812
519601 海富通海外 1.302 1.572 0.0270 2.1176 20130812
184690 基金同益 0.9902 4.3042 0.0197 2.0299 20130809
500002 基金泰和 1.2685 4.9175 0.0252 2.0269 20130809
184721 基金丰和 1.0824 3.8744 0.0213 2.0074 20130809
161116 易基黄金 0.725 0.725 0.0140 1.9691 20130812
164701 添富贵金 0.7 0.7 0.0130 1.8923 20130812
500009 基金安顺 1.1282 4.8762 0.0209 1.8875 20130809
040018 华安香港 0.918 0.918 0.0170 1.8868 20130812
320013 诺安黄金 0.822 0.907 0.0150 1.8587 20130812
184689 基金普惠 0.96 3.828 0.0170 1.8028 20130809
160719 嘉实黄金 0.736 0.736 0.0130 1.7981 20130812
167601 国金300 1.04 1.04 0.0180 1.7613 20130809
165510 信诚四国 0.788 0.788 0.0130 1.6774 20130812
000049 中银标普全球 0.992 0.992 0.0160 1.6393 20130812
100061 富国中国 1.387 1.387 0.0220 1.6117 20130812
241001 华宝海外中国 1.216 1.216 0.0190 1.5873 20130812
162207 泰达效率 0.9192 2.2108 0.0143 1.5803 20130813
500056 基金科瑞 1.0896 4.0016 0.0167 1.5565 20130809
184728 基金鸿阳 0.7895 2.361 0.0121 1.5565 20130809
040021 华安大中华 0.981 0.981 0.0150 1.5528 20130812
160121 南方金砖 0.751 0.771 0.0110 1.4865 20130812
184699 基金同盛 1.1137 3.2762 0.0159 1.4484 20130809
410001 华富优选 0.6277 1.8903 0.0088 1.4219 20130813
161714 招商金砖 0.732 0.732 0.0100 1.3850 20130812
150091 万家积极 1.3187 1.3187 0.0180 1.3839 20130813
050015 博时亚太 1.055 1.061 0.0140 1.3449 20130812
206006 鹏华环球 0.914 0.914 0.0120 1.3304 20130812
150075 诺安进取 1.167 1.167 0.0150 1.3021 20130813
159920 恒生ETF 1.0284 1.0284 0.0130 1.2803 20130813
262001 景顺大中华 1.204 1.214 0.0150 1.2616 20130812
260109 景内需贰 1.371 2.697 0.0170 1.2555 20130813
184691 基金景宏 0.9381 3.7431 0.0116 1.2520 20130809
160125 南方中国 1.0052 1.0952 0.0124 1.2490 20130812
620002 金元成长动力 0.895 1.115 0.0110 1.2443 20130813
260104 景顺增长 4.106 5.862 0.0500 1.2327 20130813
000071 恒生ETF联接 1.013 1.013 0.0120 1.1988 20130813
500018 基金兴和 0.9672 3.4002 0.0114 1.1927 20130809
378546 上投天然 0.772 0.772 0.0090 1.1796 20130812
000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1642 0.1642 0.0019 1.1707 20130813
000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 0.1642 0.1642 0.0019 1.1707 20130813
519602 海富通大中华 0.783 0.783 0.0090 1.1628 20130812
080012 长盛电子 1.399 1.444 0.0160 1.1569 20130813
410003 华富成长 0.5923 0.8823 0.0067 1.1441 20130813
000041 华夏全球 0.796 0.796 0.0090 1.1436 20130812
165513 信诚商品 0.8 0.8 0.0090 1.1378 20130812
630011 华商主题 1.459 1.459 0.0160 1.1088 20130813
150070 双力B 1.014 1.014 0.0110 1.0967 20130813
710001 安达优势 1.0189 1.0189 0.0110 1.0914 20130813
162201 泰达成长 1.2334 3.1484 0.0132 1.0818 20130813
184722 基金久嘉 0.8769 3.6399 0.0093 1.0719 20130809
470028 添富责任 1.052 1.052 0.0110 1.0567 20130813
161815 银华通胀 0.779 0.779 0.0080 1.0376 20130812
620001 宝石动力 0.8832 0.9432 0.0090 1.0295 20130813
202801 南方全球 0.706 0.706 0.0070 1.0014 20130812
630005 华商动态 1.228 1.228 0.0120 0.9868 20130813
360001 量化核心 0.8523 2.856 0.0083 0.9834 20130813
460007 华泰行业 0.824 0.824 0.0080 0.9804 20130813
184693 基金普丰 0.8276 2.914 0.0080 0.9761 20130809
184701 基金景福 1.0256 3.0096 0.0099 0.9747 20130809
184698 基金天元 0.9159 4.1379 0.0088 0.9701 20130809
150089 金鹰500B 1.0255 1.0255 0.0098 0.9649 20130813
213008 宝盈资源 1.1866 1.4756 0.0113 0.9615 20130813
080002 长盛创新先锋 1.1303 1.5503 0.0107 0.9557 20130813
150118 国泰房地产B 1.078 1.078 0.0100 0.9363 20130813
000241 宝盈核心C 1.0067 1.0067 0.0093 0.9324 20130813
590008 中邮战略 1.738 1.738 0.0160 0.9292 20130813
270025 广发行业 0.988 0.988 0.0090 0.9193 20130813
510650 金融行业 0.9297 0.9297 0.0084 0.9118 20130813
510230 金融ETF 3.149 0.894 0.0280 0.8971 20130813
159915 创业板 1.159 1.3277 0.0103 0.8967 20130813
020021 金融ETF联接 0.901 0.901 0.0080 0.8959 20130813
118001 易基亚洲 0.792 0.792 0.0070 0.8917 20130812
510030 上证180价值ETF 2.274 0.778 0.0200 0.8873 20130813
161613 融通创业板 1.365 1.515 0.0120 0.8869 20130813
410009 华富量子 0.7688 0.7688 0.0067 0.8791 20130813
510090 责任ETF 0.809 0.965 0.0070 0.8728 20130813
210005 金鹰主题 0.694 0.694 0.0060 0.8721 20130813
270050 广发新经济 1.279 1.279 0.0110 0.8675 20130813
530010 建信责任 0.932 0.932 0.0080 0.8658 20130813
213006 宝盈核心A 1.0062 1.2062 0.0086 0.8621 20130813
270021 广发聚瑞 1.411 1.411 0.0120 0.8578 20130813
500015 基金汉兴 0.9731 2.5117 0.0082 0.8498 20130809
110026 创业板ETF联接 1.4439 1.4439 0.0121 0.8451 20130813
270028 广发制造 1.321 1.321 0.0110 0.8397 20130813
166005 中欧价值 1.087 1.087 0.0090 0.8349 20130813
420003 天弘成长 0.8948 1.2298 0.0074 0.8339 20130813
240016 上证180ETF联接 0.847 0.877 0.0070 0.8333 20130813
150056 工银500B 0.9719 0.9719 0.0080 0.8300 20130813
000061 华夏盛世 0.736 0.736 0.0060 0.8219 20130813
377020 上投内需 1.3155 1.5815 0.0107 0.8200 20130813
370024 上投优选 1.477 1.477 0.0120 0.8191 20130813
163209 诺安中创 1.116 1.137 0.0090 0.8130 20130813
160216 国泰商品 0.87 0.87 0.0070 0.8111 20130812
150077 浙商进取 0.755 0.755 0.0060 0.8011 20130813
510880 红利ETF 1.778 1.273 0.0140 0.7937 20130813
690005 民生内需 0.902 0.902 0.0070 0.7821 20130813
202019 南方策略 0.647 0.667 0.0050 0.7788 20130813
161910 万家中创 1.1794 1.1929 0.0091 0.7776 20130813
270023 广发亚太 1.167 1.167 0.0090 0.7772 20130812
519034 海富低碳 1.167 1.167 0.0090 0.7772 20130813
050006 博时稳定B 1.039 1.298 0.0080 0.7759 20130813
360005 光大红利 2.496 3.154 0.0192 0.7752 20130813
163818 中银中小盘 1.042 1.042 0.0080 0.7737 20130813
519110 浦银价值 0.919 0.919 0.0070 0.7675 20130813
360007 光大优势 0.7093 0.7093 0.0054 0.7672 20130813
183001 银华全球 0.794 0.794 0.0060 0.7614 20130812
260117 景顺支柱产业 1.192 1.192 0.0090 0.7608 20130813
210002 金鹰红利 0.9828 1.3708 0.0074 0.7587 20130813
500005 基金汉盛 1.2642 4.4648 0.0095 0.7572 20130809
377240 上投新兴 1.733 1.733 0.0130 0.7558 20130813
377530 上投行业 1.202 1.202 0.0090 0.7544 20130813
500058 基金银丰 0.941 3.299 0.0070 0.7495 20130809
540004 汇丰晋信2026 1.154 1.774 0.0085 0.7420 20130813
377016 上投亚太 0.546 0.546 0.0040 0.7380 20130812
217019 深TMT联接 1.094 1.094 0.0080 0.7366 20130813
690004 民生稳健 0.827 0.827 0.0060 0.7308 20130813
370027 上投智选 1.241 1.241 0.0090 0.7305 20130813
051011 博时信用B 1.108 1.168 0.0080 0.7273 20130813
050011 博时信用A 1.108 1.168 0.0080 0.7273 20130813
519035 富国天博 0.8069 2.8498 0.0058 0.7240 20130813
150111 华商500B 1.113 1.113 0.0080 0.7240 20130813
100032 富国中证 0.974 1.548 0.0070 0.7239 20130813
162211 泰达品质 1.264 1.474 0.0090 0.7171 20130813
213002 宝盈区域 0.4237 1.9313 0.0030 0.7131 20130813
519671 300价值 0.71 0.71 0.0050 0.7092 20130813
519093 新华企业 0.996 0.996 0.0070 0.7078 20130813
233009 大摩多因子 0.997 0.997 0.0070 0.7071 20130813
150054 泰达进取 1.0563 1.0563 0.0074 0.7055 20130813
159909 深TMT 3.583 1.102 0.0250 0.7026 20130813
150058 久兆积极 1.005 1.005 0.0070 0.7014 20130813
163409 兴全绿色 1.151 1.151 0.0080 0.6999 20130813
420005 天弘策略 1.026 1.068 0.0070 0.6869 20130813
510110 周期ETF 2.053 0.824 0.0140 0.6866 20130813
164815 工银资源 1.04 1.04 0.0070 0.6776 20130812
360011 光大配置 1.044 1.174 0.0070 0.6750 20130813
050106 博时稳定A 1.05 1.321 0.0070 0.6711 20130813
410006 华富策略精选 0.8409 1.0009 0.0056 0.6704 20130813
162605 景顺鼎益 1.054 3.154 0.0070 0.6686 20130813
519027 上证周期ETF联接 0.753 0.753 0.0050 0.6684 20130813
200008 长城品牌 0.7079 0.7079 0.0047 0.6684 20130813
162213 泰达大盘 0.8585 0.8785 0.0056 0.6566 20130813
161606 融通行业 0.77 2.71 0.0050 0.6536 20130813
161210 国投新兴 0.926 0.926 0.0060 0.6522 20130812
519087 新华分红 0.8194 2.5091 0.0053 0.6510 20130813
160616 鹏华500 0.773 0.773 0.0050 0.6510 20130813
050111 博时信用C 1.09 1.15 0.0070 0.6464 20130813
620006 金元消费 0.935 0.935 0.0060 0.6459 20130813
166009 中欧动力 1.1071 1.1071 0.0071 0.6455 20130813
217001 招商股票 0.359 3.363 0.0023 0.6448 20130813
519069 添富价值精选 1.407 1.887 0.0090 0.6438 20130813
050119 博时转债C 0.939 0.939 0.0060 0.6431 20130813
110003 易基50 0.6473 2.4973 0.0041 0.6374 20130813
160613 鹏华创新 1.264 1.294 0.0080 0.6369 20130813
510010 治理ETF 0.635 0.707 0.0040 0.6339 20130813
540010 汇丰科技 1.334 1.334 0.0083 0.6261 20130813
310398 申万沪深300 0.7248 0.7248 0.0045 0.6247 20130813
510020 超大ETF 1.6141 0.5953 0.0100 0.6234 20130813
161211 国投金融 0.809 0.809 0.0050 0.6219 20130813
163110 申万量化 0.977 0.977 0.0060 0.6179 20130813
217002 招商平衡 1.0934 2.5084 0.0067 0.6165 20130813
519987 长信恒利 0.824 0.824 0.0050 0.6105 20130813
530019 建信社会责任 1.158 1.158 0.0070 0.6082 20130813
160505 博时主题 1.667 3.505 0.0100 0.6035 20130813
399001 中海上证50 0.668 0.668 0.0040 0.6024 20130813
150095 泰信400B 1.176 1.176 0.0070 0.5988 20130813
162208 泰达首选 1.2473 1.5673 0.0074 0.5968 20130813
519050 海富通养老 1.016 1.016 0.0060 0.5941 20130809
050013 超大ETF联接 0.6105 0.6105 0.0036 0.5932 20130813
519120 浦银新兴产业 1.187 1.187 0.0070 0.5932 20130813
162510 国安双力 1.02 1.055 0.0060 0.5917 20130813
500038 基金通乾 1.1064 3.4194 0.0065 0.5910 20130809
373010 上投双息 1.0132 2.4424 0.0059 0.5857 20130813
398001 中海成长 0.5337 2.8109 0.0031 0.5842 20130813
150099 同庆800B 0.862 0.862 0.0050 0.5834 20130813
090003 大成蓝筹 0.6391 3.2091 0.0037 0.5823 20130813
159918 中创400 1.1815 1.1815 0.0068 0.5789 20130813
486001 工银全球 1.043 1.043 0.0060 0.5786 20130812
217015 招商全球 0.875 0.875 0.0050 0.5747 20130812
320018 诺安新动力 1.226 1.226 0.0070 0.5742 20130813
671010 纽银策略 0.876 0.876 0.0050 0.5741 20130813
100060 富国高新 1.403 1.403 0.0080 0.5735 20130813
000073 上投成长 1.053 1.053 0.0060 0.5731 20130813
150029 信诚500B 0.527 0.527 0.0030 0.5725 20130813
519113 浦银生活 1.062 1.122 0.0060 0.5682 20130813
080001 长盛成长价值 0.896 2.84 0.0050 0.5612 20130813
519099 新华灵活 1.079 1.079 0.0060 0.5592 20130813
540008 汇丰低碳 1.244 1.344 0.0069 0.5578 20130813
519686 交银治理 0.722 0.722 0.0040 0.5571 20130813
090001 大成价值 0.6705 3.3305 0.0037 0.5549 20130813
202003 南方绩优 1.2875 2.2042 0.0071 0.5545 20130813
630103 华商强债B 1.089 1.295 0.0060 0.5540 20130813
376510 上投大盘 1.09 1.09 0.0060 0.5535 20130813
630003 华商强债A 1.093 1.318 0.0060 0.5520 20130813
450011 国富精选 1.096 1.096 0.0060 0.5505 20130813
310368 申巴优势 1.1394 1.6094 0.0062 0.5471 20130813
160716 嘉实50 0.6285 0.6285 0.0034 0.5439 20130813
260112 景顺能源 1.111 1.126 0.0060 0.5430 20130813
210008 金鹰策略 1.0375 1.0375 0.0056 0.5427 20130813
510050 50ETF 1.672 2.21 0.0090 0.5412 20130813
070030 中创400联接 1.1706 1.1706 0.0063 0.5411 20130813
161609 融通动力 1.116 1.661 0.0060 0.5405 20130813
150109 同辉100B 1.118 1.118 0.0060 0.5396 20130813
233008 大摩消费 0.9158 0.9158 0.0049 0.5379 20130813
150086 申万中小板B 1.0499 1.0499 0.0056 0.5362 20130813
162212 泰达红利 1.317 1.389 0.0070 0.5344 20130813
161907 万家红利 0.8093 0.8093 0.0043 0.5342 20130813
160916 优选LOF 1.133 0.918 0.0060 0.5324 20130813
050019 博时转债A 0.947 0.947 0.0050 0.5308 20130813
510280 成长ETF 0.948 0.948 0.0050 0.5302 20130813
510440 500沪市 1.139 1.139 0.0060 0.5296 20130813
150052 信诚300B 0.762 0.762 0.0040 0.5277 20130813
539001 建信全球 0.954 0.954 0.0050 0.5269 20130812
519709 交银全球 1.146 1.146 0.0060 0.5263 20130812
510500 南方中证500ETF 1.0374 1.0374 0.0054 0.5233 20130813
253010 国联安安心 0.577 1.535 0.0030 0.5226 20130813
202011 南方价值 1.158 1.678 0.0060 0.5208 20130813
510510 广发500 1.0457 1.0457 0.0054 0.5191 20130813
159922 500ETF 3.7178 1.0424 0.0192 0.5191 20130813
270022 广发内需 0.775 0.875 0.0040 0.5188 20130813
162205 泰达预算 1.0484 2.6634 0.0054 0.5177 20130813
530016 建信恒稳 1.17 1.17 0.0060 0.5155 20130813
240019 成长ETF联接 0.978 0.978 0.0050 0.5139 20130813
590007 中邮上证380 0.981 1.041 0.0050 0.5123 20130813
200012 长城中小盘 0.983 0.983 0.0050 0.5112 20130813
229002 泰达逆向 1.18 1.18 0.0060 0.5111 20130813
166001 中欧趋势 0.7521 1.0121 0.0038 0.5078 20130813
090010 大成中证 0.792 0.792 0.0040 0.5076 20130813
450001 国富收益 0.519 2.0824 0.0026 0.5035 20130813
202023 南方成长 0.999 0.999 0.0050 0.5030 20130813
161810 银华内需 0.801 0.762 0.0040 0.5019 20130813
519983 长信量化 0.803 0.803 0.0040 0.5006 20130813
660011 农银中证500 1.0053 1.0053 0.0050 0.4999 20130813
519115 浦银红利 1.008 1.008 0.0050 0.4985 20130813
150107 易基进取 1.2973 1.2973 0.0064 0.4958 20130813
160119 南方500 0.9135 0.9835 0.0045 0.4950 20130813
519095 新华轮换 1.426 1.426 0.0070 0.4933 20130813
164809 工银500 0.999 1.0246 0.0049 0.4929 20130813
050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1635 0.1635 0.0008 0.4917 20130812
050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1635 0.1635 0.0008 0.4917 20130812
162214 泰达中小盘 1.026 1.026 0.0050 0.4897 20130813
161017 富国500 1.027 1.027 0.0050 0.4892 20130813
210009 金鹰核心 1.027 1.127 0.0050 0.4892 20130813
150008 瑞和小康 1.029 0.722 0.0050 0.4883 20130813
180010 银华优质 1.6467 3.2067 0.0080 0.4882 20130813
165516 信诚周期 1.239 1.239 0.0060 0.4866 20130813
162107 金鹰500 1.0328 1.0532 0.0050 0.4865 20130813
257010 国联安小盘 0.828 2.958 0.0040 0.4854 20130813
450009 国富中小盘 1.041 1.041 0.0050 0.4826 20130813
162711 广发500 0.833 0.833 0.0040 0.4825 20130813
000008 嘉实中证500ETF联接 1.0657 1.0657 0.0051 0.4809 20130813
202005 南方成份 0.8175 0.8375 0.0039 0.4794 20130813
162204 泰达精选 3.91 4.99 0.0185 0.4754 20130813
160218 国泰地产 1.057 1.057 0.0050 0.4753 20130813
630015 华商大盘量化 1.06 1.06 0.0050 0.4739 20130813
260110 景顺蓝筹 0.849 0.849 0.0040 0.4734 20130813
710002 安达策略 1.0851 1.1251 0.0051 0.4722 20130813
519091 新华资源 1.066 1.066 0.0050 0.4713 20130813
570006 诺德中小盘 1.067 1.097 0.0050 0.4708 20130813
000017 财通主题股票 1.068 1.068 0.0050 0.4704 20130813
519029 华夏稳增 1.503 2.208 0.0070 0.4679 20130813
040007 华安成长 0.902 2.2169 0.0042 0.4678 20130813
260115 景顺中小盘 1.078 1.078 0.0050 0.4660 20130813
160615 鹏华300 0.864 0.924 0.0040 0.4651 20130813
163412 兴全轻资 1.296 1.296 0.0060 0.4651 20130813
539002 建信新兴 0.864 0.864 0.0040 0.4651 20130812
040011 华安核心 0.9345 1.4345 0.0043 0.4623 20130813
166006 中欧小盘 0.8937 0.9437 0.0041 0.4609 20130813
166301 华商500 1.091 1.091 0.0050 0.4604 20130813
510290 380ETF 0.8735 0.8735 0.0040 0.4600 20130813
450008 国富300 0.887 0.887 0.0040 0.4530 20130813
213003 宝盈策略 0.8247 1.2247 0.0037 0.4507 20130813
518880 黄金ETF 2.679 1.012 0.0120 0.4499 20130813
159907 中小300 0.9399 0.8539 0.0042 0.4489 20130813
159917 中小成长 1.119 1.119 0.0050 0.4488 20130813
150105 华安300B 0.896 0.896 0.0040 0.4484 20130813
660010 农银精选 0.9868 0.9868 0.0044 0.4479 20130813
398031 中海蓝筹 1.1437 1.5387 0.0051 0.4479 20130813
000031 华夏复兴 1.35 1.35 0.0060 0.4464 20130813
310308 盛利精选 0.8849 2.5369 0.0039 0.4427 20130813
518800 国泰黄金 2.6787 1.0133 0.0118 0.4425 20130813
400011 东方核心 0.8906 0.8906 0.0039 0.4398 20130813
162307 海富100 0.686 0.686 0.0030 0.4392 20130813
510190 龙头ETF 2.061 0.7898 0.0090 0.4386 20130813
150093 诺德300B 1.147 1.147 0.0050 0.4378 20130813
202025 380ETF联接 0.8759 0.8759 0.0038 0.4357 20130813
100055 富国消费 1.156 1.156 0.0050 0.4344 20130812
270026 中小300联接 0.856 0.856 0.0037 0.4341 20130813
163808 中银100 0.695 0.705 0.0030 0.4335 20130813
162216 泰达500 1.0496 1.0796 0.0045 0.4306 20130813
450007 国富成长 0.9587 1.1387 0.0041 0.4295 20130813
570001 诺德价值 0.8216 0.8216 0.0035 0.4278 20130813
080006 长盛环球 0.95 1 0.0040 0.4228 20130812
213010 宝盈100 0.714 0.714 0.0030 0.4219 20130813
000063 长盛百强ETF联接 0.956 0.956 0.0040 0.4202 20130813
121008 国投成长 0.6705 2.0619 0.0028 0.4194 20130813
233010 大摩深证300 0.959 0.959 0.0040 0.4188 20130813
165313 建信优势 0.961 0.961 0.0040 0.4180 20130813
379010 上投中小盘 1.447 1.487 0.0060 0.4164 20130813
519089 新华成长 1.5502 2.2502 0.0064 0.4146 20130813
399011 中海上证380 0.969 0.969 0.0040 0.4145 20130813
184692 基金裕隆 0.8979 4.2139 0.0037 0.4138 20130809
460005 华泰价值 1.1915 1.7015 0.0049 0.4129 20130813
510700 百强ETF 1.703 0.947 0.0070 0.4127 20130813
519117 浦银中证400 0.983 0.983 0.0040 0.4086 20130813
530011 建信内生 0.994 0.994 0.0040 0.4040 20130813
050010 博时特许 0.996 1.341 0.0040 0.4032 20130813
161219 国投产业 1.247 1.433 0.0050 0.4026 20130813
470888 添富亚澳 0.999 1.019 0.0040 0.4020 20130812
673010 纽银新动向 1.004 1.004 0.0040 0.4000 20130813
000047 华夏双债A 1.008 1.008 0.0040 0.3984 20130813
000065 国海焦点驱动 1.008 1.008 0.0040 0.3984 20130813
000056 建信消费 1.011 1.011 0.0040 0.3972 20130809
162010 长城久兆 1.015 1.038 0.0040 0.3956 20130813
040002 华安A股 0.508 2.6706 0.0020 0.3953 20130813
210004 金鹰稳健 0.762 0.942 0.0030 0.3953 20130813
410008 华富中证100 0.6883 0.6883 0.0027 0.3938 20130813
590003 中邮核心优势 1.02 1.2 0.0040 0.3937 20130813
320011 诺安中小盘 1.02 1.08 0.0040 0.3937 20130813
217018 招商安瑞 1.022 1.022 0.0040 0.3929 20130813
159906 深成长 0.768 0.768 0.0030 0.3922 20130813
210007 金鹰中证 0.8756 0.8756 0.0034 0.3898 20130813
519033 海富国策 1.288 1.288 0.0050 0.3897 20130813
470058 添富可转债A 1.038 1.038 0.0040 0.3868 20130813
160910 大成创新 0.78 1.991 0.0030 0.3861 20130813
510180 180ETF 0.521 2.0513 0.0020 0.3854 20130813
519116 浦银沪深300 0.782 0.782 0.0030 0.3851 20130813
180013 银华领先 1.1754 1.5554 0.0045 0.3843 20130813
660004 农银价值 1.2286 1.2286 0.0047 0.3840 20130813
090012 深成长联接 0.785 0.785 0.0030 0.3836 20130813
400007 东方策略 1.3644 1.3644 0.0052 0.3826 20130813
519097 新华中小市值 1.052 1.052 0.0040 0.3817 20130813
040180 180ETF联接 0.791 0.791 0.0030 0.3807 20130813
690003 民生精选 0.793 0.793 0.0030 0.3797 20130813
200011 长城景气 1.061 1.086 0.0040 0.3784 20130813
202009 南方盛元 0.796 0.894 0.0030 0.3783 20130813
202027 南方金粮油 1.067 1.087 0.0040 0.3763 20130813
020025 中小成长联接 1.069 1.069 0.0040 0.3756 20130813
040190 龙头ETF联接 0.805 0.805 0.0030 0.3741 20130813
240014 华宝中证100 0.6986 0.6986 0.0026 0.3736 20130813
519150 新华优选 1.344 1.344 0.0050 0.3734 20130813
519026 海富通中小盘 1.079 1.079 0.0040 0.3721 20130813
163813 中银全球 0.81 0.81 0.0030 0.3717 20130812
570008 诺德周期 1.082 1.082 0.0040 0.3711 20130813
100056 富国低碳 1.084 1.084 0.0040 0.3704 20130813
050030 博时亚洲票息 1.0082 1.0082 0.0037 0.3683 20130812
320022 诺安ETF联接 1.09 1.09 0.0040 0.3683 20130813
100038 富国沪深300 0.818 0.818 0.0030 0.3681 20130813
162203 泰达稳定 0.7381 2.6781 0.0027 0.3671 20130813
410010 华富中小板 1.097 1.097 0.0040 0.3660 20130813
400001 东方龙 0.6879 2.4494 0.0025 0.3648 20130813
162907 泰信400 1.108 1.119 0.0040 0.3623 20130813
519100 长盛100 0.6925 1.3125 0.0025 0.3623 20130813
090015 大成内需 1.113 1.113 0.0040 0.3607 20130813
160311 华夏蓝筹 0.837 3.456 0.0030 0.3597 20130813
160805 长盛同智 0.8149 2.1841 0.0029 0.3571 20130813
310388 申万消费 0.845 0.93 0.0030 0.3563 20130813
750001 安信策略 1.131 1.171 0.0040 0.3549 20130813
213001 宝盈鸿利 0.5121 2.3391 0.0018 0.3527 20130813
519180 万家180 0.5439 2.8839 0.0019 0.3506 20130813
162703 广发小盘 1.9236 3.2336 0.0067 0.3495 20130813
519697 交银优势 1.149 1.209 0.0040 0.3493 20130813
159921 中小等权 1.15 1.15 0.0040 0.3490 20130813
288001 华夏经典 1.156 3.296 0.0040 0.3472 20130813
100029 富国天成 1.3055 1.5765 0.0045 0.3459 20130813
240004 华宝动力 0.8161 3.3261 0.0028 0.3443 20130813
162209 泰达市值 0.8755 0.8755 0.0030 0.3438 20130813
159923 100ETF 0.876 0.876 0.0030 0.3436 20130813
100020 富国天益 0.8783 3.8896 0.0030 0.3427 20130813
090004 大成精选 0.8807 2.8832 0.0030 0.3418 20130813
150013 双禧B 0.884 0.63 0.0030 0.3405 20130813
200010 长城双动力 1.1265 1.1515 0.0038 0.3385 20130813
150084 广发100B 0.7159 0.7159 0.0024 0.3364 20130813
160415 华安S300 0.895 0.895 0.0030 0.3363 20130813
166802 浙商300 0.896 0.917 0.0030 0.3359 20130813
660006 农银大盘 0.9568 0.9568 0.0032 0.3356 20130813
350001 天治财富 0.7832 2.3285 0.0026 0.3331 20130813
398061 中海消费 1.207 1.417 0.0040 0.3325 20130813
450010 国富策略 0.907 0.907 0.0030 0.3319 20130813
460009 华泰量化 0.912 0.932 0.0030 0.3300 20130813
217005 招商先锋 0.608 2.558 0.0020 0.3300 20130813
050201 博价值贰 0.609 2.064 0.0020 0.3295 20130813
163407 兴全300 0.7963 0.7963 0.0026 0.3276 20130813
160806 长盛同庆 0.923 0.839 0.0030 0.3261 20130813
163810 中银价值 0.926 0.946 0.0030 0.3250 20130813
000021 华夏优势 1.238 2.408 0.0040 0.3241 20130813
510620 材料行业 0.9041 0.9041 0.0029 0.3218 20130813
270027 广发标普 0.945 0.945 0.0030 0.3185 20130812
050002 博时沪深300指数 0.6618 2.6418 0.0021 0.3183 20130813
090007 大成策略 0.95 1.644 0.0030 0.3168 20130813
560003 益民创新 0.8079 0.8279 0.0025 0.3104 20130813
001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1622 0.1622 0.0005 0.3092 20130812
001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1622 0.1622 0.0005 0.3092 20130812
610006 澳银产业 0.982 0.982 0.0030 0.3064 20130813
160314 华夏行业 0.985 4.379 0.0030 0.3055 20130813
519019 大成景阳 0.659 3.697 0.0020 0.3044 20130813
000103 国泰企业 0.993 0.993 0.0030 0.3030 20130812
001063 华夏海外债C(RMB) 0.997 0.997 0.0030 0.3018 20130812
519018 添富均衡 0.7326 2.4926 0.0022 0.3012 20130813
001061 华夏海外债A(人民币) 1 1 0.0030 0.3009 20130812
233006 大摩领先 1.1017 1.1017 0.0033 0.3004 20130813
530018 建信深证100 0.9017 0.9017 0.0027 0.3003 20130813
000219 博时裕益 1.003 1.003 0.0030 0.3000 20130809
000048 华夏双债C 1.006 1.006 0.0030 0.2991 20130813
217013 招商精选 1.009 1.009 0.0030 0.2982 20130813
320010 诺安中证100 0.673 0.673 0.0020 0.2981 20130813
090020 500沪市联接 1.011 1.011 0.0030 0.2976 20130813
110001 易基平稳 1.349 2.619 0.0040 0.2974 20130813
519156 新华行业配置 1.017 1.017 0.0030 0.2959 20130813
510270 国企ETF 0.678 0.791 0.0020 0.2959 20130813
400003 东方精选混合 1.0171 3.3502 0.0030 0.2958 20130813
161207 瑞和300 1.018 0.714 0.0030 0.2956 20130813
159902 华夏中小板 2.377 2.477 0.0070 0.2954 20130813
255010 国联安稳健 1.02 2.46 0.0030 0.2950 20130813
050001 博时增长 0.683 3.185 0.0020 0.2937 20130813
040005 华安宏利 2.3569 2.9769 0.0069 0.2936 20130813
150037 建信进取 1.028 1.028 0.0030 0.2927 20130813
470059 添富可转债C 1.029 1.029 0.0030 0.2924 20130813
290008 泰信发展 1.03 1.03 0.0030 0.2921 20130813
270008 广发核心 2.068 2.278 0.0060 0.2910 20130813
200001 长城久恒 1.379 2.569 0.0040 0.2909 20130813
582202 东吴增利C 1.04 1.08 0.0030 0.2893 20130813
580001 东吴嘉禾 0.7305 2.4505 0.0021 0.2883 20130813
166019 中欧价值智选 1.044 1.044 0.0030 0.2882 20130813
571002 诺德灵活 1.1882 1.1882 0.0034 0.2870 20130813
519670 银河优选 1.403 1.763 0.0040 0.2859 20130813
159912 深300ETF 0.9128 0.9128 0.0026 0.2857 20130813
481017 工银量化 1.056 1.056 0.0030 0.2849 20130813
470068 深证300ETF联接 0.988 0.988 0.0028 0.2842 20130813
159911 民营ETF 3.1786 0.9631 0.0090 0.2839 20130813
040036 华安安心债A 1.063 1.0711 0.0030 0.2830 20130813
000051 华夏沪深300 0.711 0.711 0.0020 0.2821 20130813
163111 申万中小 1.0337 1.0687 0.0029 0.2813 20130813
110030 易基量化 1.0706 1.0706 0.0030 0.2810 20130813
233007 大摩卓越成长 1.3224 1.3224 0.0037 0.2806 20130813
161118 易基中小 1.1799 1.1799 0.0033 0.2805 20130813
470007 添富上证 0.716 0.716 0.0020 0.2801 20130813
360010 光大精选 0.8255 0.9455 0.0023 0.2794 20130813
233001 大摩基础 0.4324 1.9774 0.0012 0.2783 20130813
410007 华富价值 0.939 0.939 0.0026 0.2777 20130813
206010 民营ETF联接 0.9781 0.9781 0.0027 0.2768 20130813
400018 央视50 0.9784 0.9784 0.0027 0.2767 20130813
159908 深F200 0.6887 0.6887 0.0019 0.2766 20130813
519995 长信金利 0.5816 1.8171 0.0016 0.2759 20130813
160809 长盛同辉 1.091 1.091 0.0030 0.2757 20130813
165707 诺德S300 1.092 1.101 0.0030 0.2755 20130813
165511 信诚500 0.729 0.781 0.0020 0.2751 20130813
720001 财通价值 1.094 1.184 0.0030 0.2750 20130813
161607 融通巨潮 0.731 2.245 0.0020 0.2743 20130813
050021 F200ETF联接 0.6987 0.6987 0.0019 0.2727 20130813
040016 华安行业轮动股票 0.9195 0.9195 0.0025 0.2726 20130813
002031 华夏策略 1.848 2.448 0.0050 0.2713 20130813
590002 中邮核心成长 0.4816 0.4816 0.0013 0.2707 20130813
700003 平安策略 1.114 1.214 0.0030 0.2700 20130813
360016 光大行业 1.114 1.114 0.0030 0.2700 20130813
510310 HS300ETF 0.9383 0.9383 0.0025 0.2672 20130813
690009 民生红利 1.126 1.126 0.0030 0.2671 20130813
110009 易基价值 0.9779 2.3299 0.0026 0.2666 20130813
159919 嘉实300ETF 2.4089 0.9207 0.0064 0.2664 20130813
510300 华泰柏瑞300ETF 2.4096 0.9061 0.0064 0.2663 20130813
163817 中银转债B 1.13 1.13 0.0030 0.2662 20130813
510260 新兴ETF 0.754 0.754 0.0020 0.2660 20130813
580003 东吴轮动 0.6414 0.7214 0.0017 0.2657 20130813
270005 广发聚丰 0.682 3.9137 0.0018 0.2646 20130813
159925 南方300 0.9173 0.8042 0.0024 0.2623 20130813
630006 华商产业 0.765 0.765 0.0020 0.2621 20130813
510330 华夏300 2.4153 0.9886 0.0063 0.2615 20130813
481009 工银沪深300 0.8493 1.0443 0.0022 0.2597 20130813
040008 华安优选 0.6242 2.1605 0.0016 0.2570 20130813
481008 工银蓝筹 0.781 1.191 0.0020 0.2567 20130813
660008 农银沪深300 0.7473 0.7473 0.0019 0.2549 20130813
530005 建信优化 0.8653 1.4153 0.0022 0.2549 20130813
585001 东吴中证 0.789 0.789 0.0020 0.2541 20130813
110020 易基沪深300 0.7524 0.7524 0.0019 0.2532 20130813
202015 南方300联接 0.8322 0.9922 0.0021 0.2530 20130813
740001 长安宏观 1.189 1.189 0.0030 0.2530 20130813
166007 中欧300 0.7939 0.8389 0.0020 0.2526 20130813
160807 长盛300 0.797 0.847 0.0020 0.2516 20130813
519993 长信增利 0.7184 1.9574 0.0018 0.2512 20130813
180018 银华和谐 1.199 1.279 0.0030 0.2508 20130813
398021 中海能源 0.6031 0.9131 0.0015 0.2493 20130813
160706 嘉实300 0.6456 2.5136 0.0016 0.2484 20130813
460300 华泰300ETF联接 1.0097 1.0097 0.0025 0.2482 20130813
560002 益民红利 0.4491 1.3931 0.0011 0.2455 20130813
160215 国泰价值 0.819 0.819 0.0020 0.2448 20130813
690007 民生景气 1.239 1.239 0.0030 0.2427 20130813
519300 大成300 0.7476 2.1576 0.0018 0.2414 20130813
519702 交银趋势 0.833 0.833 0.0020 0.2407 20130813
550009 信诚中小盘 0.836 0.966 0.0020 0.2398 20130813
090009 大成行业 0.84 0.84 0.0020 0.2387 20130813
510220 中小ETF 2.522 0.689 0.0060 0.2385 20130813
118002 易基全球 1.262 1.262 0.0030 0.2383 20130812
121001 国投融华 1.309 2.611 0.0031 0.2374 20130813
110029 易基科讯 0.8532 4.5237 0.0020 0.2350 20130813
150063 浦银增B 1.291 1.291 0.0030 0.2329 20130813
200002 长城久泰 0.9555 3.8155 0.0022 0.2308 20130813
420001 天弘精选 0.4802 1.482 0.0011 0.2296 20130813
160213 国泰纳指 1.313 1.413 0.0030 0.2290 20130812
481001 工银价值 0.3069 3.7833 0.0007 0.2286 20130813
020009 国泰金鹏 0.877 1.873 0.0020 0.2286 20130813
510210 综指ETF 2.212 0.757 0.0050 0.2266 20130813
290004 泰信优质 0.887 1.487 0.0020 0.2260 20130813
165515 信诚300 0.897 0.93 0.0020 0.2235 20130813
100039 富国通胀主题 0.897 0.917 0.0020 0.2235 20130813
240013 华宝强债B 1.0786 1.0986 0.0024 0.2230 20130813
610004 信达中小盘 0.901 0.901 0.0020 0.2225 20130813
240012 华宝强债A 1.0983 1.1183 0.0024 0.2190 20130813
519706 深价值联接 0.917 0.917 0.0020 0.2186 20130813
150113 工银100B 1.0104 1.0104 0.0022 0.2182 20130813
159913 深价值 0.925 0.925 0.0020 0.2167 20130813
163804 中银收益 1.1685 2.3685 0.0025 0.2144 20130813
150001 瑞福进取 0.937 0.937 0.0020 0.2139 20130813
162509 双禧100 0.939 0.854 0.0020 0.2134 20130813
100022 富国天瑞 0.8452 3.4366 0.0018 0.2134 20130813
350005 天治创新 1.4559 1.4559 0.0031 0.2134 20130813
167901 华宸300 0.943 0.943 0.0020 0.2125 20130813
260116 景顺核心 1.441 1.591 0.0030 0.2086 20130813
210003 金鹰优势 0.8174 0.8474 0.0017 0.2084 20130813
510060 央企ETF 1.016 0.6499 0.0021 0.2071 20130813
160417 华安300 0.968 0.986 0.0020 0.2070 20130813
460001 华泰盛世 0.5826 2.5552 0.0012 0.2064 20130813
457001 国富亚洲 0.971 0.971 0.0020 0.2064 20130812
150082 信达利B 0.973 0.973 0.0020 0.2060 20130813
000042 可持续发展100 0.978 0.978 0.0020 0.2049 20130813
020003 国泰精选 0.49 3.574 0.0010 0.2045 20130813
020011 国泰300 0.493 0.706 0.0010 0.2033 20130813
166105 信达增利 0.991 1.017 0.0020 0.2022 20130813
150140 国金300A 1.003 1.003 0.0020 0.1998 20130809
000053 鹏华实业债 1.004 1.004 0.0020 0.1996 20130813
519124 浦银添C 1.005 1.005 0.0020 0.1994 20130809
360006 光大增长 1.1079 2.3879 0.0022 0.1990 20130813
730001 方正创新 1.009 1.089 0.0020 0.1986 20130813
700002 平安深证300 1.009 1.089 0.0020 0.1986 20130813
000175 汇添富高息债C 1.01 1.01 0.0020 0.1984 20130809
150019 银华锐进 0.505 0.505 0.0010 0.1984 20130813
217021 招商优势 1.011 1.011 0.0020 0.1982 20130813
310518 申万可转债 1.011 1.161 0.0020 0.1982 20130813
540003 汇丰策略 1.1128 1.2328 0.0022 0.1981 20130813
233015 大摩量化配置 1.013 1.013 0.0020 0.1978 20130813
257030 国联安优势 1.016 1.297 0.0020 0.1972 20130813
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.016 1.016 0.0020 0.1972 20130813
000120 中银美丽中国 1.017 1.017 0.0020 0.1970 20130813
253030 国联安信心增益 1.017 1.125 0.0020 0.1970 20130813
240009 华宝先进 1.6921 1.9601 0.0033 0.1954 20130813
675011 纽银稳债A 1.027 1.027 0.0020 0.1951 20130813
165310 建信双利 1.033 1.077 0.0020 0.1940 20130813
050123 博时天颐C 1.037 1.056 0.0020 0.1932 20130813
000136 民生策略 1.038 1.038 0.0020 0.1931 20130813
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.039 1.039 0.0020 0.1929 20130812
050023 博时天颐A 1.04 1.062 0.0020 0.1927 20130813
233013 大摩多元债C 1.04 1.04 0.0020 0.1927 20130813
217024 招商保本 1.042 1.042 0.0020 0.1923 20130813
570005 诺德成长 1.044 1.044 0.0020 0.1919 20130813
233012 大摩多元债A 1.045 1.045 0.0020 0.1918 20130813
202211 南方恒元 1.045 1.245 0.0020 0.1918 20130813
582002 东吴增利A 1.049 1.089 0.0020 0.1910 20130813
270010 广发300 1.049 1.339 0.0020 0.1910 20130813
000057 中银消费 1.05 1.05 0.0020 0.1908 20130813
375010 上投优势 1.6831 4.7531 0.0032 0.1905 20130813
233011 大摩主题 1.057 1.057 0.0020 0.1896 20130813
580006 东吴新经济 1.062 1.062 0.0020 0.1887 20130813
040037 华安安心债B 1.064 1.0721 0.0020 0.1883 20130813
470089 添富信用债C 1.067 1.067 0.0020 0.1878 20130813
070099 嘉实优质 1.068 1.965 0.0020 0.1876 20130813
163809 中银蓝筹 1.081 1.101 0.0020 0.1854 20130813
217009 招商价值 0.8133 0.9333 0.0015 0.1848 20130813
610002 澳银精华 1.085 1.505 0.0020 0.1847 20130813
270042 广发纳斯达克100 1.092 1.092 0.0020 0.1835 20130812
070027 嘉实周期 1.093 1.153 0.0020 0.1833 20130813
257050 国联安主题 1.095 1.095 0.0020 0.1830 20130813
519688 交银精选 0.8267 2.9725 0.0015 0.1818 20130813
320009 诺安增利债券B 1.122 1.137 0.0020 0.1786 20130813
163816 中银转债A 1.139 1.139 0.0020 0.1759 20130813
530006 建信精选 1.139 1.834 0.0020 0.1759 20130813
200015 长城优化 1.143 1.258 0.0020 0.1753 20130813
159916 深F60 1.4901 0.8119 0.0026 0.1748 20130813
610103 信达稳定债券B 1.148 1.148 0.0020 0.1745 20130813
530003 建信成长 0.8614 2.3114 0.0015 0.1744 20130813
270041 广发消费品 1.149 1.149 0.0020 0.1744 20130813
610003 信达稳定债券A 1.17 1.17 0.0020 0.1712 20130813
630010 华商价值 1.173 1.173 0.0020 0.1708 20130813
159910 深F120 0.7678 0.7678 0.0013 0.1696 20130813
700001 平安先锋 1.188 1.188 0.0020 0.1686 20130813
610007 信达消费 1.21 1.21 0.0020 0.1656 20130813
240018 华宝可转债 1.0353 1.0353 0.0017 0.1645 20130813
070023 深F120联接 0.8036 0.8036 0.0013 0.1620 20130813
150124 建信50B 0.9972 0.9972 0.0016 0.1607 20130813
530015 深F60联接 0.812 0.812 0.0013 0.1604 20130813
540005 汇丰晋信增利A 1.0134 1.0674 0.0016 0.1581 20130813
530001 建信价值 0.5732 2.5333 0.0009 0.1573 20130813
550003 信诚蓝筹 1.922 1.922 0.0030 0.1563 20130813
159901 深100ETF 0.5787 2.8613 0.0009 0.1558 20130813
110019 深100ETF联接 0.7205 0.7205 0.0011 0.1529 20130813
400015 东方增长 1.3234 1.3234 0.0020 0.1514 20130813
270006 广发优选 1.324 2.584 0.0020 0.1513 20130813
660003 农银双利 1.1929 1.3029 0.0018 0.1511 20130813
540002 汇丰龙腾 1.4084 2.2744 0.0021 0.1493 20130813
541005 汇丰晋信增利C 1.0125 1.0917 0.0015 0.1484 20130813
162714 广发100 0.878 0.9009 0.0013 0.1483 20130813
519007 海富回报 0.68 2.176 0.0010 0.1473 20130813
519003 海富收益 0.686 2.301 0.0010 0.1460 20130813
310328 新动力 0.6219 2.4095 0.0009 0.1449 20130813
460220 中小ETF联接 0.693 0.693 0.0010 0.1445 20130813
519001 银华优选 1.3216 4.4922 0.0019 0.1440 20130813
165309 建信300 0.698 0.698 0.0010 0.1435 20130813
660005 农银中小盘 1.3797 1.4097 0.0019 0.1379 20130813
290010 泰信中证200 0.727 0.747 0.0010 0.1377 20130813
620005 金元核心 0.74 0.74 0.0010 0.1353 20130813
160607 鹏华价值 0.744 2.412 0.0010 0.1346 20130813
310318 申万沪深300增强 1.0471 1.8396 0.0014 0.1339 20130813
161811 银华300 0.751 0.751 0.0010 0.1333 20130813
150046 丰利B 1.3541 1.3541 0.0018 0.1331 20130813
240002 宝康配置 1.3549 3.0549 0.0018 0.1330 20130813
163001 长信100 0.757 0.757 0.0010 0.1323 20130813
160603 普天收益 0.76 3.206 0.0010 0.1318 20130813
161610 融通领先 0.762 2.335 0.0010 0.1314 20130813
100053 综指ETF联接 0.765 0.765 0.0010 0.1309 20130813
320014 新兴产业ETF联接 0.769 0.769 0.0010 0.1302 20130813
002011 华夏红利 1.541 4.014 0.0020 0.1300 20130813
161812 银华100 0.771 0.85 0.0010 0.1299 20130813
161601 新蓝筹 0.7745 3.0695 0.0010 0.1293 20130813
162607 景顺资源 0.776 2.787 0.0010 0.1290 20130813
610005 信达红利 0.805 0.825 0.0010 0.1244 20130813
270002 广发稳健 1.5304 3.2854 0.0019 0.1243 20130813
217016 招商深证100 0.825 0.825 0.0010 0.1214 20130813
320007 诺安成长 0.837 1.282 0.0010 0.1196 20130813
150017 合润B 1.1722 1.1613 0.0014 0.1196 20130813
164811 工银100 1.009 1.0312 0.0012 0.1191 20130813
481010 工银中小盘 0.841 0.841 0.0010 0.1190 20130813
070003 嘉实稳健 0.863 2.537 0.0010 0.1160 20130813
160212 国泰估值 0.867 0.867 0.0010 0.1155 20130813
166002 中欧蓝筹 1.0599 1.6399 0.0012 0.1133 20130813
340008 兴全有机增长 1.2486 1.2486 0.0014 0.1123 20130813
560005 益民多利 0.9804 1.1014 0.0011 0.1123 20130813
165806 东吴100 0.898 0.898 0.0010 0.1115 20130813
100051 富国可转债 0.904 0.904 0.0010 0.1107 20130813
080005 长盛量化 0.907 0.947 0.0010 0.1104 20130813
150128 工银增B 0.913 0.913 0.0010 0.1096 20130813
410004 华富增强债券A 1.2007 1.4527 0.0013 0.1084 20130813
410005 华富增强债券B 1.2048 1.4268 0.0013 0.1080 20130813
161005 富国天惠 1.4924 3.2554 0.0016 0.1073 20130813
180033 50等权联接 0.938 0.938 0.0010 0.1067 20130813
161604 融通深证100 0.942 2.305 0.0010 0.1063 20130813
519025 海富通领先 0.946 1.096 0.0010 0.1058 20130813
159924 300等权 0.948 0.948 0.0010 0.1056 20130813
161620 融通丰利 0.948 0.948 0.0010 0.1056 20130812
163503 天治核心 0.5728 2.1277 0.0006 0.1049 20130813
590006 中邮中小盘 0.965 0.965 0.0010 0.1037 20130813
690011 民生成长 0.968 0.968 0.0010 0.1034 20130813
510420 景顺180ETF 0.968 0.968 0.0010 0.1034 20130813
161625 融通标普C 0.98 0.98 0.0010 0.1021 20130813
150031 银华鑫利 0.984 0.24 0.0010 0.1017 20130813
483003 工银平衡 0.492 1.6857 0.0005 0.1017 20130813
000004 中海可转债C 0.984 0.984 0.0010 0.1017 20130813
050014 博时创业 0.984 1.007 0.0010 0.1017 20130813
206005 民企ETF联接 0.984 0.984 0.0010 0.1017 20130813
206012 鹏华价值精选 0.985 0.985 0.0010 0.1016 20130813
510430 50等权 0.986 0.986 0.0010 0.1015 20130813
000003 中海可转债A 0.986 0.986 0.0010 0.1015 20130813
263001 景顺180ETF联接 0.992 0.992 0.0010 0.1009 20130813
240011 华宝大盘 1.4917 1.5717 0.0015 0.1007 20130813
163821 中银300E 0.997 0.997 0.0010 0.1004 20130813
000080 天治可转债A 0.999 0.999 0.0010 0.1002 20130813
000137 民生岁岁A 1.001 1.001 0.0010 0.1000 20130809
000172 华泰量指增强 1.001 1.001 0.0010 0.1000 20130809
000138 民生岁岁C 1.001 1.001 0.0010 0.1000 20130809
040046 华安纳指100人民币 1.001 1.001 0.0010 0.1000 20130809
166017 纯债A 1.001 1.022 0.0010 0.1000 20130809
150137 宝利B 1.001 1.001 0.0010 0.1000 20130809
000246 博时月月薪 1.001 1.001 0.0010 0.1000 20130809
000182 景顺金利C 1.001 1.001 0.0010 0.1000 20130809
000181 景顺金利A 1.001 1.001 0.0010 0.1000 20130809
229001 泰达全球 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130812
000208 建信双债增强C 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
000153 大成景旭C 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
000086 南方稳利 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
000245 天弘稳利B 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130812
167502 宝利A 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
000207 建信双债增强A 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
000152 大成景旭A 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
000125 上投天颐 1.002 1.002 0.0010 0.0999 20130809
160105 南方积配 1.0029 2.4949 0.0010 0.0998 20130813
000131 大成信用债C 1.003 1.003 0.0010 0.0998 20130813
000130 大成信用债A 1.004 1.004 0.0010 0.0997 20130813
519727 交银成长30股票 1.005 1.005 0.0010 0.0996 20130809
519123 浦银添A 1.005 1.005 0.0010 0.0996 20130809
000064 大摩18个月 1.007 1.007 0.0010 0.0994 20130809
150009 瑞和远见 1.007 0.706 0.0010 0.0994 20130813
000079 工银两年定开C 1.008 1.008 0.0010 0.0993 20130809
000151 诺安信债 1.008 1.008 0.0010 0.0993 20130809
000106 建信安心C 1.008 1.008 0.0010 0.0993 20130809
000077 工银一年定开C 1.009 1.009 0.0010 0.0992 20130809
000025 大摩双利C 1.009 1.009 0.0010 0.0992 20130813
000197 富国一年期 1.009 1.009 0.0010 0.0992 20130809
000105 建信安心A 1.009 1.009 0.0010 0.0992 20130809
161016 天盈A 1.01 1.103 0.0010 0.0991 20130813
000174 汇添富高息债A 1.01 1.01 0.0010 0.0991 20130809
000074 工银一年定开A 1.01 1.01 0.0010 0.0991 20130809
200017 长城岁岁金 1.01 1.019 0.0010 0.0991 20130813
166106 信达利A 1.011 1.054 0.0010 0.0990 20130813
000092 新双盈A 1.011 1.011 0.0010 0.0990 20130809
161816 银华90 1.012 0.686 0.0010 0.0989 20130813
000062 银华30/70 1.013 1.013 0.0010 0.0988 20130813
000066 诺安鸿鑫保本 1.015 1.015 0.0010 0.0986 20130813
217027 招商央视50 1.02 1.02 0.0010 0.0981 20130813
675013 纽银稳债C 1.022 1.022 0.0010 0.0979 20130813
150121 银河优先 1.025 1.025 0.0010 0.0977 20130813
165509 信诚增强 1.025 1.125 0.0010 0.0977 20130813
090017 大成可转债 1.025 1.035 0.0010 0.0977 20130813
150069 双力A 1.026 1.096 0.0010 0.0976 20130813
040015 华安动态 1.032 1.032 0.0010 0.0970 20130813
150028 信诚500A 1.032 1.161 0.0010 0.0970 20130813
150092 诺德300A 1.037 1.055 0.0010 0.0965 20130813
150018 银华稳进 1.037 1.194 0.0010 0.0965 20130813
350009 天治稳债 1.039 1.109 0.0010 0.0963 20130813
420009 天弘养老 1.04 1.04 0.0010 0.0962 20130813
150094 泰信400A 1.04 1.061 0.0010 0.0962 20130813
150059 银华金瑞 1.04 1.114 0.0010 0.0962 20130813
150030 银华金利 1.04 1.16 0.0010 0.0962 20130813
320020 诺安汇鑫保本 1.04 1.04 0.0010 0.0962 20130813
150073 诺安稳健 1.04 1.093 0.0010 0.0962 20130813
150047 银华瑞吉 1.043 1.137 0.0010 0.0960 20130813
240005 华宝策略 0.5253 3.9519 0.0005 0.0953 20130813
050016 博时宏观A 1.055 1.077 0.0010 0.0949 20130813
051016 博时宏观B 1.055 1.077 0.0010 0.0949 20130813
530012 建信保本 1.057 1.057 0.0010 0.0947 20130813
150110 华商500A 1.059 1.059 0.0010 0.0945 20130813
161693 融通债券C 1.061 1.558 0.0010 0.0943 20130813
531020 建信转债C 1.061 1.061 0.0010 0.0943 20130813
530020 建信转债A 1.066 1.066 0.0010 0.0939 20130813
257040 国联安红利 1.067 1.438 0.0010 0.0938 20130813
660014 农银深证100 1.0668 1.1468 0.0010 0.0938 20130813
470088 添富信用债A 1.072 1.072 0.0010 0.0934 20130813
519908 华夏兴华 1.075 5.465 0.0010 0.0931 20130813
202107 南方广利C 1.084 1.094 0.0010 0.0923 20130813
400013 东方保本 1.088 1.088 0.0010 0.0920 20130813
150071 盛世A 1.09 1.09 0.0010 0.0918 20130813
180031 银华中小盘 1.094 1.174 0.0010 0.0915 20130813
350006 天治双盈 1.2048 1.2448 0.0011 0.0914 20130813
202105 南方广利A 1.096 1.106 0.0010 0.0913 20130813
202106 南方广利B 1.096 1.106 0.0010 0.0913 20130813
040004 华安宝利 1.097 3.422 0.0010 0.0912 20130813
519714 交银等认 1.101 1.131 0.0010 0.0909 20130813
121006 国投稳健 1.107 1.697 0.0010 0.0904 20130813
519698 交银先锋 1.2313 1.2863 0.0011 0.0894 20130813
370023 上投消费 1.12 1.12 0.0010 0.0894 20130813
310508 申万稳债 1.123 1.123 0.0010 0.0891 20130813
165312 建信50 1.0129 1.0129 0.0009 0.0889 20130813
550002 信诚精萃 0.6786 2.0619 0.0006 0.0885 20130813
320008 诺安增利债券A 1.146 1.161 0.0010 0.0873 20130813
510070 民企ETF 1.148 0.984 0.0010 0.0872 20130813
166401 浦银增利 1.149 1.149 0.0010 0.0871 20130813
162006 长城久富 1.159 3.5648 0.0010 0.0864 20130813
217020 招商安达 1.185 1.185 0.0010 0.0845 20130813
660012 农银消费 1.4245 1.5045 0.0012 0.0843 20130813
540012 汇丰恒生 0.95 0.95 0.0008 0.0843 20130813
163822 中银主题 1.19 1.19 0.0010 0.0841 20130813
580008 东吴产业 1.207 1.207 0.0010 0.0829 20130813
320003 诺安股票 0.851 2.7345 0.0007 0.0823 20130813
519011 海富精选 0.5018 3.6976 0.0004 0.0798 20130813
340009 兴全增利 1.0266 1.0666 0.0008 0.0780 20130813
150022 申万收益 1.0358 1.169 0.0008 0.0773 20130813
040035 华安逆向 1.319 1.319 0.0010 0.0759 20130813
163406 兴全合润 1.1033 1.0961 0.0008 0.0726 20130813
090008 大成强债 0.9697 1.1697 0.0007 0.0722 20130813
163302 大摩资源 1.9415 3.3845 0.0014 0.0722 20130813
260103 景顺平衡 0.6999 2.9899 0.0005 0.0715 20130813
163109 申万深成 0.5679 0.6345 0.0004 0.0705 20130813
000011 华夏大盘 8.82 12.5 0.0060 0.0681 20130813
470009 添富活力 1.499 1.499 0.0010 0.0668 20130813
151001 银河稳健 1.0841 3.3304 0.0007 0.0646 20130813
161706 招商成长 1.1246 3.0349 0.0007 0.0623 20130813
340001 兴全转基 1.1389 2.8809 0.0007 0.0615 20130813
202017 南方深成 0.6636 0.6636 0.0004 0.0603 20130813
519679 银河主题 1.706 1.706 0.0010 0.0587 20130813
159903 深成ETF 0.8672 0.6399 0.0005 0.0577 20130813
450006 国富债C 1.0993 1.1823 0.0006 0.0546 20130813
450005 国富债A 1.1107 1.1937 0.0006 0.0540 20130813
164208 天弘丰利 1.1216 1.1685 0.0006 0.0535 20130813
710302 安达增强C 1.0192 1.0392 0.0005 0.0491 20130813
710301 安达增强A 1.024 1.044 0.0005 0.0489 20130813
481006 工银红利 0.8319 0.8719 0.0004 0.0481 20130813
519682 交银增利C 1.0506 1.3286 0.0005 0.0476 20130813
519680 交银增利A/B 1.0541 1.3541 0.0005 0.0475 20130813
310358 新经济 0.6539 1.9858 0.0003 0.0459 20130813
288002 华夏收入 2.491 3.891 0.0010 0.0402 20130813
400022 东方利群 1.0016 1.0016 0.0004 0.0400 20130812
121003 国投核心 0.7719 2.3019 0.0003 0.0389 20130813
519674 银河创新 1.3014 1.3014 0.0005 0.0384 20130813
290006 泰信蓝筹 0.8828 1.2828 0.0003 0.0340 20130813
650001 英大纯债A 0.988 0.988 0.0003 0.0304 20130813
650002 英大纯债C 0.9867 0.9867 0.0003 0.0304 20130813
100016 富国天源 1.0716 2.5352 0.0003 0.0280 20130813
519692 交银成长 3.3274 3.5724 0.0008 0.0240 20130813
202101 南方宝元 1.2832 2.5832 0.0003 0.0234 20130813
460002 华泰成长 0.9073 0.9573 0.0002 0.0220 20130813
163004 利鑫A 1.006 1.0934 0.0002 0.0199 20130813
150112 工银100A 1.0076 1.052 0.0002 0.0199 20130813
150085 申万中小板A 1.0175 1.0875 0.0002 0.0197 20130813
150123 建信50A 1.0286 1.0286 0.0002 0.0194 20130813
150053 泰达稳健 1.0396 1.1146 0.0002 0.0192 20130813
150088 金鹰500A 1.0401 1.0802 0.0002 0.0192 20130813
150083 广发100A 1.0401 1.0858 0.0002 0.0192 20130813
150090 万家稳健 1.0401 1.0671 0.0002 0.0192 20130813
150055 工银500A 1.0396 1.1037 0.0002 0.0192 20130813
150106 易基稳健 1.0625 1.0625 0.0002 0.0188 20130813
660102 农银增利C 1.1055 1.1235 0.0002 0.0181 20130813
660002 农银增利A 1.1156 1.1866 0.0002 0.0179 20130813
519694 交银蓝筹 0.7715 0.7865 0.0001 0.0130 20130813
511880 银华日利 101.394 101.394 0.0130 0.0128 20130813
163006 利众A 1.0014 1.0241 0.0001 0.0100 20130813
400020 东方安保 1.0038 1.0038 0.0001 0.0100 20130813
161911 万家强债 1.0107 1.0107 0.0001 0.0099 20130813
166008 中欧强债 1.0131 1.0881 0.0001 0.0099 20130813
164209 丰利A 1.0092 1.0787 0.0001 0.0099 20130813
450003 国富潜力 1.0255 1.4355 0.0001 0.0098 20130813
162106 回报A 1.0177 1.0624 0.0001 0.0098 20130813
150032 多利优先 1.0193 1.1199 0.0001 0.0098 20130813
163411 兴全保本 1.0891 1.0891 0.0001 0.0092 20130813
161909 万家利A 1.1002 1.1002 0.0001 0.0091 20130813
217008 招商安本 1.129 1.539 0.0001 0.0089 20130813
373020 上投双核 1.3631 1.4641 0.0001 0.0073 20130813
340006 兴全全球 1.7823 3.5783 0.0001 0.0056 20130813
240008 华宝收益 3.9148 3.9148 0.0001 0.0026 20130813
040034 华安双月鑫B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040019 华安稳固 1.036 1.126 0.0000 0.0000 20130813
360021 光大双月理财A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040038 华安日日鑫A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
360022 光大双月理财B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040033 华安双月鑫A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040031 华安季季鑫B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
320012 诺安主题 0.909 0.909 0.0000 0.0000 20130813
360017 光大添天利A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
360018 光大添天利B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
360019 光大添天盈A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
350004 天治货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
320015 诺安保本 1.127 1.127 0.0000 0.0000 20130813
340005 兴全货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
020030 国泰6个月理财B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040022 华安可转债A 1.061 1.061 0.0000 0.0000 20130813
040023 华安可转债B 1.052 1.052 0.0000 0.0000 20130813
020031 国泰现金A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
360003 光大货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
320005 诺安价值 0.7146 1.6596 0.0000 0.0000 20130813
040003 华安富利A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
660007 农银货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
020032 国泰现金B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040009 华安收益A 1.0811 1.3161 0.0000 0.0000 20130813
040025 华安科技 1.373 1.373 0.0000 0.0000 20130813
320016 诺安策略 0.832 0.832 0.0000 0.0000 20130813
519023 海富债券C 1.101 1.192 0.0000 0.0000 20130813
020029 国泰6个月理财A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040029 华安月月鑫B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
350007 天治趋势 1.024 1.024 0.0000 0.0000 20130813
519030 海富稳固 1.096 1.096 0.0000 0.0000 20130813
320019 诺安货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040028 华安月月鑫A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040010 华安收益B 1.0667 1.2917 0.0000 0.0000 20130813
040012 华安强债A 1.066 1.208 0.0000 0.0000 20130813
040030 华安季季鑫A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
050003 博时现金 1 - 0.0000 0.0000 20130813
080007 长盛同鑫 1.028 1.059 0.0000 0.0000 20130813
260202 景顺货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
261002 景顺优信A 1.078 1.088 0.0000 0.0000 20130813
080011 长盛货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
080015 长盛同鑫二号 1.026 1.026 0.0000 0.0000 20130813
080017 长盛30天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
260111 景顺治理 1.092 1.44 0.0000 0.0000 20130813
080016 长盛30天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
070088 嘉实货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
261102 景顺优信C 1.071 1.081 0.0000 0.0000 20130813
610008 信达信用债A 1.009 1.009 0.0000 0.0000 20130813
610108 信达信用债C 1.008 1.008 0.0000 0.0000 20130813
070029 嘉实安心B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
270004 广发货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
070035 嘉实理财7天债A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
070037 嘉实纯债A 1.019 1.019 0.0000 0.0000 20130813
070036 嘉实理财7天债B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
080018 长盛60天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
080019 长盛60天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
090022 大成现金增利A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
253050 国联安货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
253051 国联安货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
090023 大成21天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
091005 大成货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
091022 大成现金增利B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
161820 银华纯债 1.075 1.075 0.0000 0.0000 20130813
519112 浦银收益C 1.188 1.198 0.0000 0.0000 20130813
519111 浦银收益A 1.207 1.217 0.0000 0.0000 20130813
090005 大成货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
257070 国联安优选 1.279 1.279 0.0000 0.0000 20130813
260102 景顺货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
090013 大成保本 1.048 1.058 0.0000 0.0000 20130813
257020 国联安精选 0.965 2.868 0.0000 0.0000 20130813
090021 大成月添利A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
090018 大成新锐 1.261 1.261 0.0000 0.0000 20130813
070028 嘉实安心A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
070018 嘉实回报 0.907 0.944 0.0000 0.0000 20130813
290012 泰信保本 1.031 1.041 0.0000 0.0000 20130813
370010 上投货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
041003 华安富利B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
290011 泰信中小盘 1.17 1.185 0.0000 0.0000 20130813
050012 博时策略 0.866 0.89 0.0000 0.0000 20130813
290005 泰信优势 1.11 1.55 0.0000 0.0000 20130813
290009 泰信周期债 1.079 1.159 0.0000 0.0000 20130813
310338 收益宝A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
310339 收益宝B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040041 华安纯债C 1.008 1.008 0.0000 0.0000 20130813
040040 华安纯债A 1.01 1.01 0.0000 0.0000 20130813
040039 华安日日鑫B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
040042 华安7日鑫A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
310379 申万添益宝B 1.103 1.184 0.0000 0.0000 20130813
040043 华安7日鑫B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
310378 申万添益宝A 1.115 1.202 0.0000 0.0000 20130813
290001 泰信天天 1 - 0.0000 0.0000 20130813
288201 华夏货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
630012 华商现金增利A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
050129 博时30天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
050116 博时宏观C 1.048 1.063 0.0000 0.0000 20130813
070008 嘉实货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
630007 华商稳健A 1.053 1.114 0.0000 0.0000 20130813
270014 广发货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
070017 嘉实量化 0.856 0.936 0.0000 0.0000 20130813
270043 广发理财年年红 1.001 1.051 0.0000 0.0000 20130813
050029 博时30天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
630112 华商现金增利B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
288101 华夏货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519066 添富蓝筹 1.316 1.671 0.0000 0.0000 20130813
630109 华商稳定C 1.057 1.057 0.0000 0.0000 20130813
270047 广发30天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
630107 华商稳健B 1.046 1.1 0.0000 0.0000 20130813
270046 广发30天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
320002 诺安货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
380003 中银理财60天债A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
471014 添富理财14天债B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
471021 汇添富21天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
471028 添富理财28天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
471007 汇添富7天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000085 博时安盈债C 1.01 1.01 0.0000 0.0000 20130813
000089 民生月度债A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
470060 添富理财60天债A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
470078 添富增收C 1.059 1.259 0.0000 0.0000 20130813
471030 添富理财B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
471060 添富理财60天债B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000081 天治可转债C 0.998 0.998 0.0000 0.0000 20130813
000078 工银两年定开A 1.008 1.008 0.0000 0.0000 20130809
000072 华安保本 0.998 0.998 0.0000 0.0000 20130813
710501 富安达现金通A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000084 博时安盈债A 1.012 1.012 0.0000 0.0000 20130813
472007 汇添富7天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
472028 添富理财28天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000090 民生月度债B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
470030 添富理财A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
460106 华泰货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000115 嘉实如意宝C 1.006 1.006 0.0000 0.0000 20130813
700004 平安保本 1.051 1.051 0.0000 0.0000 20130813
460010 华泰亚洲 0.858 0.858 0.0000 0.0000 20130812
000116 嘉实丰益 1.007 1.007 0.0000 0.0000 20130813
000118 广发聚鑫A 1.017 1.017 0.0000 0.0000 20130813
000117 广发轮动 1.009 1.009 0.0000 0.0000 20130813
000112 易方达纯债C 1 1 0.0000 0.0000 20130809
000111 易方达纯债A 1 1 0.0000 0.0000 20130809
000108 富国信增B 1.007 1.007 0.0000 0.0000 20130813
470021 汇添富21天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000107 富国信增A 1.007 1.007 0.0000 0.0000 20130813
470014 添富理财14天债A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
470011 添富多元债C 1.062 1.067 0.0000 0.0000 20130813
000109 富国信增C 1.006 1.006 0.0000 0.0000 20130813
470010 添富多元债A 1.067 1.072 0.0000 0.0000 20130813
481015 工银主题 1.245 1.245 0.0000 0.0000 20130813
000070 国投中高C 1.003 1.003 0.0000 0.0000 20130813
000030 长城久利 1.001 1.001 0.0000 0.0000 20130813
740101 长安300非周期 1.058 1.058 0.0000 0.0000 20130813
740601 长安货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
730103 方正货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000037 广发7天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
730003 方正货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000038 广发7天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
740602 长安货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000024 大摩双利A 1.01 1.01 0.0000 0.0000 20130813
000010 易方达天天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000009 易方达天天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
750007 安信现金B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000013 易方达天天R 1 - 0.0000 0.0000 20130813
750006 安信现金A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
750003 安信目标债C 1.015 1.045 0.0000 0.0000 20130813
750005 安信平稳 1.006 1.006 0.0000 0.0000 20130813
000043 嘉实美股 1.026 1.026 0.0000 0.0000 20130812
000044 嘉实美股(美元现汇) 1.022 1.022 0.0000 0.0000 20130812
485020 工银14天理财债B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
485022 工银60天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
485114 工银添颐A 1.259 1.259 0.0000 0.0000 20130813
710502 富安达现金通B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
485018 工银7天理财债B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
482002 工银货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000069 国投中高A 1.004 1.004 0.0000 0.0000 20130813
485118 工银7天理财债A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000060 国联安股债 1.009 1.009 0.0000 0.0000 20130813
000052 长盛纯债C 0.998 0.998 0.0000 0.0000 20130813
000050 长盛纯债A 0.999 0.999 0.0000 0.0000 20130813
720003 财通保本 0.993 0.993 0.0000 0.0000 20130813
720002 财通多策略债基 1.014 1.038 0.0000 0.0000 20130813
000058 国联安保本 0.977 0.977 0.0000 0.0000 20130813
485120 工银14天理财债A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
485122 工银60天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
460006 华泰货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000119 广发聚鑫C 1.016 1.016 0.0000 0.0000 20130813
380011 中银30天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
392001 中海货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
392002 中海货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
380010 中银30天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
001078 华夏21天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
380004 中银理财60天债B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
380007 中银7天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
380008 中银7天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
001077 华夏21天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
395001 中海收益 1.049 1.329 0.0000 0.0000 20130813
675021 纽银增利A 0.985 0.985 0.0000 0.0000 20130813
675023 纽银增利C 0.982 0.982 0.0000 0.0000 20130813
690006 民生信用A 1.025 1.055 0.0000 0.0000 20130813
001057 华夏理财30天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
001058 华夏理财30天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
395011 中海强债A 1.075 1.075 0.0000 0.0000 20130813
395012 中海强债C 1.065 1.065 0.0000 0.0000 20130813
240021 华宝短融50 1.032 1.032 0.0000 0.0000 20130813
380002 中银理财14天债B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
660107 农银货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
371020 上投债券A 1.096 1.096 0.0000 0.0000 20130813
372110 上投强化B 1.053 1.093 0.0000 0.0000 20130813
519015 海富通贰号 0.675 0.995 0.0000 0.0000 20130813
660016 农银7天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
370021 上投分红A 1.009 1.048 0.0000 0.0000 20130813
370022 上投分红B 1.008 1.041 0.0000 0.0000 20130813
660116 农银7天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
020015 国泰区位 1.266 1.311 0.0000 0.0000 20130813
378006 上投全球 0.855 0.855 0.0000 0.0000 20130812
003003 华夏现金 1 - 0.0000 0.0000 20130813
380001 中银理财14天债A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
020002 国泰金龙债券A 1.045 1.526 0.0000 0.0000 20130813
020007 国泰货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
020012 国泰金龙债券C 1.042 1.508 0.0000 0.0000 20130813
020010 国泰金牛 1.265 1.42 0.0000 0.0000 20130813
000244 天弘稳利A 1.002 1.002 0.0000 0.0000 20130812
690010 民生货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
420108 天弘发起B 0.996 1.024 0.0000 0.0000 20130813
000149 华安双债A 1.009 1.009 0.0000 0.0000 20130813
690212 民生家盈B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
420106 天弘现金B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000150 华安双债C 1.009 1.009 0.0000 0.0000 20130813
690210 民生货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
420006 天弘现金A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000143 鹏华双债加利 1.003 1.003 0.0000 0.0000 20130813
000142 融通通泰保本 1.003 1.003 0.0000 0.0000 20130813
000126 招商安润 0.991 0.991 0.0000 0.0000 20130813
000123 汇添富实债C 1.011 1.011 0.0000 0.0000 20130813
000122 汇添富实债A 1.012 1.012 0.0000 0.0000 20130813
450019 国富恒久债C 1.024 1.024 0.0000 0.0000 20130813
450018 国富恒久债A 1.027 1.027 0.0000 0.0000 20130813
000129 大成短融B 1.011 1.011 0.0000 0.0000 20130813
000128 大成短融A 1.01 1.01 0.0000 0.0000 20130813
000169 泰达高票息A 1.007 1.007 0.0000 0.0000 20130813
000170 泰达高票息B 1.006 1.006 0.0000 0.0000 20130813
000200 博时岁岁增利 1.005 1.005 0.0000 0.0000 20130809
511990 华宝添益 100 - 0.0000 0.0000 20130813
000198 天弘增利宝 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000203 国富日日A 1 - 0.0000 0.0000 20130809
000204 国富日日B 1 - 0.0000 0.0000 20130809
400005 东方货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000209 信诚新兴 1.001 1.001 0.0000 0.0000 20130809
000196 工银保本3号B 1.001 1.001 0.0000 0.0000 20130809
410002 华富货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
000191 富国信用债A 1.005 1.005 0.0000 0.0000 20130809
690206 民生信用C 1.018 1.048 0.0000 0.0000 20130813
000173 汇添富美丽 1.023 1.023 0.0000 0.0000 20130813
000192 富国信用债C 1.005 1.005 0.0000 0.0000 20130809
000193 国泰美国房地产 1 1 0.0000 0.0000 20130812
000195 工银保本3号A 1.002 1.002 0.0000 0.0000 20130809
690012 民生家盈A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
370011 上投货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
091021 大成月添利B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150146 高贝塔B 1 1 0.0000 0.0000 20130812
531028 建信月盈B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
531029 建信双月B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
165808 鼎利优先 1.013 1.013 0.0000 0.0000 20130813
165807 东吴鼎利 1.001 1.001 0.0000 0.0000 20130813
159002 易方达保证金B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
159001 易方达保证金 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150133 德信A 1.013 1.013 0.0000 0.0000 20130813
166010 中欧鼎利 1.094 1.094 0.0000 0.0000 20130813
166015 中欧货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150117 国泰房地产A 1.036 1.036 0.0000 0.0000 20130813
150108 同辉100A 1.064 1.064 0.0000 0.0000 20130813
166014 中欧货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
166013 信用A 1.014 1.059 0.0000 0.0000 20130813
166011 中欧盛世 1.287 1.287 0.0000 0.0000 20130813
150127 双增B 0.983 0.983 0.0000 0.0000 20130812
165706 双翼A 1.02 1.062 0.0000 0.0000 20130813
165518 双盈A 1.015 1.062 0.0000 0.0000 20130813
164812 工银增利 0.987 0.987 0.0000 0.0000 20130813
164813 工银增A 1.019 1.019 0.0000 0.0000 20130813
160130 南方永利 1.007 1.007 0.0000 0.0000 20130813
519676 银河保本 1.112 1.112 0.0000 0.0000 20130813
530014 建信双周理财A类 1 - 0.0000 0.0000 20130813
164606 信用增利 1.025 1.049 0.0000 0.0000 20130813
160514 裕祥A 1.008 1.107 0.0000 0.0000 20130813
164902 交银添利 1.068 1.148 0.0000 0.0000 20130813
530028 建信月盈A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
159003 招商快线 1 - 0.0000 0.0000 20130813
165517 信诚双盈 1.152 1.185 0.0000 0.0000 20130813
159004 招商快线B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
531014 建信双周安心债B类 1 - 0.0000 0.0000 20130813
530029 建信双月A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
531009 建信收益C 1.039 1.154 0.0000 0.0000 20130813
150104 华安300A 1.04 1.076 0.0000 0.0000 20130813
519663 银河岁岁C 1 1 0.0000 0.0000 20130813
519588 交银货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
550006 信诚优债A 1.037 1.191 0.0000 0.0000 20130813
200009 长城稳健 1.143 1.248 0.0000 0.0000 20130813
519589 交银货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
200003 长城货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150064 同瑞A 1.04 1.114 0.0000 0.0000 20130813
150062 浦银增A 1.088 1.088 0.0000 0.0000 20130813
150057 久兆稳健 1.031 1.089 0.0000 0.0000 20130813
200013 长城积极A 1.122 1.122 0.0000 0.0000 20130813
150049 消费收益 1.026 1.09 0.0000 0.0000 20130813
519529 海富通现金B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150044 增利A 1.1 1.1 0.0000 0.0000 20130813
200103 长城货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
550007 信诚优债B 1.031 1.168 0.0000 0.0000 20130813
150051 信诚300A 1.032 1.097 0.0000 0.0000 20130813
200016 长城保本 1.036 1.036 0.0000 0.0000 20130813
150065 同瑞B 1.027 1.027 0.0000 0.0000 20130813
150066 互利A 1.027 1.075 0.0000 0.0000 20130813
519661 银河增利C 1.001 1.001 0.0000 0.0000 20130813
519660 银河增利A 1.001 1.001 0.0000 0.0000 20130813
180008 银华货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150100 资源A 1.037 1.053 0.0000 0.0000 20130813
519662 银河岁岁A 1 1 0.0000 0.0000 20130813
166905 民生添利C 1 1 0.0000 0.0000 20130812
540011 汇丰货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
180009 银华货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150098 同庆800A 1.015 1.015 0.0000 0.0000 20130813
150076 浙商稳健 1.037 1.079 0.0000 0.0000 20130813
550005 信诚三得益B 0.997 1.125 0.0000 0.0000 20130813
541011 汇丰货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
091023 大成21天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150096 大宗商品A 1.04 1.074 0.0000 0.0000 20130813
180020 银华成长 0.86 0.885 0.0000 0.0000 20130813
164207 添利A 1.008 1.118 0.0000 0.0000 20130813
164205 天弘深成 0.667 0.667 0.0000 0.0000 20130813
519719 交银纯债B 1.008 1.015 0.0000 0.0000 20130813
161622 融通七天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519888 添富快线 0.01 - 0.0000 0.0000 20130813
161623 融通七天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
161624 融通标普A 0.981 0.981 0.0000 0.0000 20130813
162206 泰达货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
161653 融通债券B 1.066 1.563 0.0000 0.0000 20130813
161618 融通岁岁添利A 1.003 1.03 0.0000 0.0000 20130813
519889 添富快B 0.01 - 0.0000 0.0000 20130813
519716 交银21天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
161612 融通深成指 0.698 0.698 0.0000 0.0000 20130813
161611 融通内需 0.796 0.916 0.0000 0.0000 20130813
519898 大成现金宝A 0.01 - 0.0000 0.0000 20130813
519717 交银21天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519718 交银纯债A 1.008 1.015 0.0000 0.0000 20130813
161615 融通易支付B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519887 安心利B 0.01 - 0.0000 0.0000 20130813
519886 安心利A 0.01 - 0.0000 0.0000 20130813
519723 交银双轮A 1.007 1.007 0.0000 0.0000 20130813
161903 万家公用 0.5471 1.7467 0.0000 0.0000 20130813
519800 华夏保证金A 0.01 - 0.0000 0.0000 20130813
161824 永兴A 1.003 1.003 0.0000 0.0000 20130813
519724 交银双轮B 1.007 1.007 0.0000 0.0000 20130813
519726 交银荣祥保本 1.031 1.031 0.0000 0.0000 20130813
519725 交银双轮C 1.006 1.006 0.0000 0.0000 20130813
519801 华夏保证金B 0.01 - 0.0000 0.0000 20130813
161718 300高贝 1.001 1.001 0.0000 0.0000 20130812
161716 招商双债 1.008 1.008 0.0000 0.0000 20130812
519720 交银纯债C 1.006 1.012 0.0000 0.0000 20130813
162109 元盛A 1.013 1.013 0.0000 0.0000 20130813
519721 交银60天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519722 交银60天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
161717 招商双债A 1.019 1.019 0.0000 0.0000 20130812
162512 双佳A 1.008 1.054 0.0000 0.0000 20130813
161608 融通易支付A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
160618 鹏华丰泽 1.109 1.147 0.0000 0.0000 20130813
530008 建信增利 1.196 1.451 0.0000 0.0000 20130813
530009 建信收益A 1.056 1.171 0.0000 0.0000 20130813
160619 丰泽A 1.007 1.077 0.0000 0.0000 20130813
160621 中小企债 1.044 1.044 0.0000 0.0000 20130813
160623 丰利债A 1.014 1.014 0.0000 0.0000 20130813
530002 建信货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
160609 鹏华货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519685 交银双利C 1.15 1.195 0.0000 0.0000 20130813
519683 交银双利A 1.161 1.206 0.0000 0.0000 20130813
163908 惠裕A 1.005 1.027 0.0000 0.0000 20130813
519684 交银双利B 1.161 1.206 0.0000 0.0000 20130813
163823 中银保本 1.05 1.05 0.0000 0.0000 20130813
163820 中银货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
160606 鹏华货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519999 利息A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519696 交银环球 1.44 1.595 0.0000 0.0000 20130812
519976 长信可转债C 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 20130813
519977 长信可转债A 1.101 1.101 0.0000 0.0000 20130813
519700 交银主题 0.812 0.827 0.0000 0.0000 20130813
161506 银河通利A 1.012 1.054 0.0000 0.0000 20130813
519899 大成现金宝B 0.01 - 0.0000 0.0000 20130813
161605 融通蓝筹 1.052 2.335 0.0000 0.0000 20130813
161603 融通债券A 1.066 1.563 0.0000 0.0000 20130813
163211 诺安纯债C 1.004 1.004 0.0000 0.0000 20130813
163303 大摩货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519998 利息B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
163802 中银货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
160808 长盛同瑞 1.032 1.062 0.0000 0.0000 20130813
160810 长盛同丰分级债券 0.985 0.985 0.0000 0.0000 20130813
160915 大成景丰 1.049 1.049 0.0000 0.0000 20130813
160811 同丰A 1.006 1.006 0.0000 0.0000 20130813
550010 信诚货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
180028 银华永祥 1.113 1.113 0.0000 0.0000 20130813
550019 信诚纯债B 0.988 0.988 0.0000 0.0000 20130813
550011 信诚货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150005 银富货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150012 双禧A 1.021 1.188 0.0000 0.0000 20130813
210013 金鹰货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
213007 宝盈增收A/B 1.1107 1.3627 0.0000 0.0000 20130813
213009 宝盈货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
121011 国投瑞银货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
217004 招商现金A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
213917 宝盈增收C 1.0884 1.3404 0.0000 0.0000 20130813
213909 宝盈货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
128011 国投瑞银货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
210012 金鹰货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150015 银富货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150026 景丰B 0.897 0.897 0.0000 0.0000 20130813
206016 鹏华理财21天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150027 添利B 1.187 1.187 0.0000 0.0000 20130813
519505 海富通货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519506 海富通货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
206017 鹏华理财21天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150025 景丰A 1.114 1.114 0.0000 0.0000 20130813
150020 汇利A 1.113 1.113 0.0000 0.0000 20130813
150016 合润A 1 1 0.0000 0.0000 20130813
210006 金鹰保本 1.115 1.115 0.0000 0.0000 20130813
550018 信诚纯债A 0.991 0.991 0.0000 0.0000 20130813
150023 申万进取 0.1 0.1 0.0000 0.0000 20130813
560006 益民核心 1.248 1.248 0.0000 0.0000 20130813
217011 招商安心收益 1.131 1.331 0.0000 0.0000 20130813
583101 东吴货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
100058 富国产业债 1.035 1.136 0.0000 0.0000 20130813
583001 东吴货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
101007 富国7天理财B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
110006 易基货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
100050 富国全球 0.947 0.947 0.0000 0.0000 20130812
100037 富国增强C 1.052 1.117 0.0000 0.0000 20130813
100025 富国天时A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
100007 富国7天理财A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
100028 富国天时B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
240007 华宝现金宝B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
240006 华宝兴业现金宝A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
580007 东吴新创业 1.007 1.067 0.0000 0.0000 20130813
573003 诺德强债 1.001 1.028 0.0000 0.0000 20130813
110052 易方达双月利A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
110051 易方达月月利B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
110053 易方达双月利B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
217014 招商现金B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
217012 招商领先 0.959 0.959 0.0000 0.0000 20130813
110050 易方达月月利A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
110036 易基双债C 1.095 1.125 0.0000 0.0000 20130813
110027 安心回报A 1.113 1.148 0.0000 0.0000 20130813
110016 易基货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
217026 招商7天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
217025 招商7天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
110035 易基双债A 1.102 1.132 0.0000 0.0000 20130813
550015 季季添金 1.008 1.028 0.0000 0.0000 20130813
560001 益民货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202304 南方理财14天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202303 南方理财14天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202302 南方现金B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202305 南方理财60天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202306 南方理财60天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
550013 信诚7日B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202308 南方理财30天B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202307 南方理财30天A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519511 万家14天 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202212 南方保本 1.062 1.072 0.0000 0.0000 20130813
150039 鼎利A 1.092 1.092 0.0000 0.0000 20130813
150040 鼎利B 1.099 1.099 0.0000 0.0000 20130813
550012 信诚7日A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519528 海富通现金A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519518 添富货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150036 建信稳健 1.04 1.151 0.0000 0.0000 20130813
519517 添富货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519510 浦银货币B 1 - 0.0000 0.0000 20130813
202301 南方现金A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519508 万家货币 1 - 0.0000 0.0000 20130813
519509 浦银货币A 1 - 0.0000 0.0000 20130813
150034 聚利A 1.096 1.096 0.0000 0.0000 20130813
260101 景顺股票 1.4519 3.3926 -0.0001 -0.0069 20130813
519985 长信中短债 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.0091 20130813
070009 嘉实短债 1.0131 1.219 -0.0001 -0.0099 20130813
660013 农银信用债 1.0071 1.0431 -0.0001 -0.0099 20130813
162102 金鹰中小盘 0.8055 2.4015 -0.0001 -0.0124 20130813
110021 易基中盘联接 0.803 0.803 -0.0001 -0.0125 20130813
510130 中盘ETF 2.2962 0.7898 -0.0003 -0.0131 20130813
240003 宝康债券 1.1759 1.7259 -0.0002 -0.0170 20130813
161908 万家添利 1.1609 1.1609 -0.0002 -0.0172 20130813
151002 银河收益 1.1284 2.2184 -0.0002 -0.0177 20130813
290003 泰信双息 1.0575 1.2688 -0.0002 -0.0189 20130813
090002 大成债券A/B 1.0474 1.6164 -0.0002 -0.0191 20130813
519188 万家恒利债A 1.037 1.037 -0.0002 -0.0193 20130813
519189 万家恒利债C 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.0194 20130813
000023 南方中票C 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.0197 20130813
000022 南方中票A 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.0197 20130813
000110 金鹰元安保本 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.0199 20130813
540009 汇丰消费 0.929 0.929 -0.0002 -0.0215 20130813
202002 南稳贰号 0.4638 1.751 -0.0001 -0.0216 20130813
233005 大摩强债 1.1836 1.2186 -0.0003 -0.0253 20130813
511210 企债ETF 99.5318 0.9953 -0.0255 -0.0256 20130809
121005 国投创新 0.7681 2.5212 -0.0002 -0.0260 20130813
180012 银华富裕 1.0846 2.0376 -0.0003 -0.0277 20130813
202202 南方避险 2.475 3.124 -0.0007 -0.0283 20130813
092002 大成债C 1.0433 1.5783 -0.0003 -0.0287 20130813
210010 金鹰信用债A 1.02 1.02 -0.0003 -0.0294 20130813
210011 金鹰信用债C 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.0295 20130813
420102 天弘债B 0.9984 1.2347 -0.0003 -0.0300 20130813
420002 天弘债A 0.9976 1.2112 -0.0003 -0.0301 20130813
378010 上投先锋 1.4474 2.3164 -0.0005 -0.0345 20130813
519181 万家和谐 0.5671 1.2661 -0.0002 -0.0353 20130813
202001 南方稳健 0.8454 2.6804 -0.0003 -0.0355 20130813
320004 诺安优化债券 1.0809 1.3505 -0.0004 -0.0370 20130813
398011 中海分红 0.8056 2.2056 -0.0003 -0.0372 20130813
070002 嘉实增长 5.305 5.916 -0.0020 -0.0377 20130813
000127 农银行业领先 1.0071 1.0071 -0.0004 -0.0397 20130809
163005 长信利众 0.9853 1.0012 -0.0004 -0.0406 20130813
510450 180高ETF 1.0929 1.0929 -0.0005 -0.0457 20130813
202103 南方多利A 1.0847 1.3852 -0.0005 -0.0461 20130813
202102 南方多利C 1.081 1.3713 -0.0005 -0.0462 20130813
270001 广发聚富 1.2425 3.5525 -0.0006 -0.0483 20130813
519190 万家得认 1.0014 1.0064 -0.0005 -0.0499 20130813
180002 银华保本 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.0499 20130813
240017 华宝新兴 1.3703 1.3703 -0.0007 -0.0511 20130813
540006 汇丰大盘 1.1228 1.1828 -0.0006 -0.0534 20130813
485005 工银强债B 1.113 1.456 -0.0006 -0.0539 20130813
150038 万家利B 1.2862 1.2862 -0.0007 -0.0544 20130813
610001 信达领先 1.0877 1.3677 -0.0006 -0.0551 20130813
519668 银河成长 1.4435 2.0295 -0.0008 -0.0554 20130813
510120 非周ETF 1.793 0.755 -0.0010 -0.0557 20130813
163402 兴全趋势 0.8974 5.3216 -0.0005 -0.0557 20130813
163801 中银中国 1.4309 3.6409 -0.0008 -0.0559 20130813
202021 南方小康 0.7095 0.7295 -0.0004 -0.0563 20130813
350002 天治品质 0.8493 3.3743 -0.0005 -0.0588 20130813
485105 工银强债A 1.1168 1.4868 -0.0007 -0.0626 20130813
510160 小康ETF 0.3158 0.7857 -0.0002 -0.0633 20130813
340007 兴全社会 1.576 1.766 -0.0010 -0.0634 20130813
660009 农理增强A 1.0924 1.1274 -0.0007 -0.0640 20130813
485107 工银添利A 1.087 1.367 -0.0007 -0.0644 20130813
660109 农理增强C 1.0843 1.1193 -0.0007 -0.0645 20130813
485007 工银添利B 1.0792 1.3412 -0.0007 -0.0648 20130813
519008 添富优势 2.5998 4.7798 -0.0017 -0.0653 20130813
150072 盛世B 1.484 1.484 -0.0010 -0.0673 20130813
150081 双盈B 1.471 1.471 -0.0010 -0.0679 20130813
002001 华夏回报 1.451 3.658 -0.0010 -0.0689 20130813
377150 上投品质 1.436 1.436 -0.0010 -0.0696 20130813
070005 嘉实债券 1.396 1.881 -0.0010 -0.0716 20130813
121002 国投景气 0.942 2.911 -0.0007 -0.0743 20130813
582001 东吴优信A 1.059 1.071 -0.0008 -0.0755 20130813
582201 东吴优信C 1.0427 1.0547 -0.0008 -0.0767 20130813
291007 泰信强债C 1.0422 1.1302 -0.0008 -0.0767 20130813
270007 广发大盘 0.6494 0.6494 -0.0005 -0.0769 20130813
660001 农银成长 1.5374 2.1374 -0.0012 -0.0780 20130813
481004 工银成长 1.4031 1.6531 -0.0011 -0.0783 20130813
519667 银信添利A 1.0109 1.3719 -0.0008 -0.0791 20130813
050004 博时精选 1.1309 2.6869 -0.0009 -0.0795 20130813
485014 工银添颐B 1.241 1.241 -0.0010 -0.0805 20130813
150061 丰泽B 1.233 1.233 -0.0010 -0.0810 20130813
002021 华夏回报二 1.223 2.628 -0.0010 -0.0817 20130813
470098 添富逆向 1.21 1.21 -0.0010 -0.0826 20130813
166003 中欧稳A 1.0833 1.2188 -0.0009 -0.0830 20130813
166004 中欧稳C 1.0756 1.1986 -0.0009 -0.0836 20130813
080003 长盛积极配置 1.0747 1.2477 -0.0009 -0.0837 20130813
161014 富国汇利 1.193 1.193 -0.0010 -0.0838 20130813
096001 大成标普 1.188 1.188 -0.0010 -0.0841 20130812
050025 博时标普500 1.1878 1.2158 -0.0010 -0.0841 20130812
485111 工银双利A 1.185 1.185 -0.0010 -0.0843 20130813
163812 中银双利B 1.182 1.182 -0.0010 -0.0845 20130813
162308 海富增利 1.174 1.174 -0.0010 -0.0851 20130813
485011 工银双利B 1.17 1.17 -0.0010 -0.0854 20130813
165508 信诚深度 1.168 1.168 -0.0010 -0.0855 20130813
290007 泰信强债A 1.0477 1.1457 -0.0009 -0.0858 20130813
110017 易增强回报A 1.156 1.446 -0.0010 -0.0864 20130813
161015 富国天盈 1.143 1.203 -0.0010 -0.0874 20130813
150068 双翼B 1.143 1.143 -0.0010 -0.0874 20130813
519704 交银制造 1.142 1.142 -0.0010 -0.0875 20130813
110018 易增强回报B 1.138 1.418 -0.0010 -0.0878 20130813
690002 民生强债A 1.137 1.267 -0.0010 -0.0879 20130813
762001 国金国鑫 1.0123 1.0523 -0.0009 -0.0888 20130813
519666 银信添利B 1.0091 1.3491 -0.0009 -0.0891 20130813
690202 民生强债C 1.116 1.246 -0.0010 -0.0895 20130813
206008 鹏华丰盛 1.113 1.113 -0.0010 -0.0898 20130813
519024 海富债券A 1.111 1.202 -0.0010 -0.0899 20130813
200113 长城积极C 1.11 1.11 -0.0010 -0.0900 20130813
110028 安心回报B 1.106 1.141 -0.0010 -0.0903 20130813
206003 鹏华信用增利A 1.106 1.136 -0.0010 -0.0903 20130813
160608 普天债券B 1.102 1.486 -0.0010 -0.0907 20130813
000001 华夏成长 1.1 3.201 -0.0010 -0.0908 20130813
519185 万家精选 1.098 1.178 -0.0010 -0.0910 20130813
240010 华宝精选 1.0974 1.0974 -0.0010 -0.0910 20130813
162712 广发聚利 1.097 1.23 -0.0010 -0.0911 20130813
550008 信诚优胜 1.089 1.089 -0.0010 -0.0917 20130813
000020 景顺品质 1.09 1.09 -0.0010 -0.0917 20130813
165705 诺德双翼 1.083 1.104 -0.0010 -0.0923 20130813
180029 银华永泰A 1.082 1.082 -0.0010 -0.0923 20130813
164206 天弘添利 1.079 1.146 -0.0010 -0.0926 20130813
487016 工银保本 1.076 1.076 -0.0010 -0.0929 20130813
371120 上投债券B 1.076 1.076 -0.0010 -0.0929 20130813
100035 富国增强A 1.071 1.136 -0.0010 -0.0933 20130813
180030 银华永泰C 1.071 1.071 -0.0010 -0.0933 20130813
519078 添富增收A 1.071 1.271 -0.0010 -0.0933 20130813
100036 富国增强B 1.071 1.136 -0.0010 -0.0933 20130813
630009 华商稳定A 1.068 1.068 -0.0010 -0.0935 20130813
160217 国泰互利 1.069 1.103 -0.0010 -0.0935 20130813
128012 国投强债B 1.067 1.067 -0.0010 -0.0936 20130813
121012 国投强债A 1.067 1.067 -0.0010 -0.0936 20130813
253021 国联安增利B 1.065 1.283 -0.0010 -0.0938 20130813
253020 国联安增利A 1.065 1.3 -0.0010 -0.0938 20130813
519989 长信利丰 1.064 1.277 -0.0010 -0.0939 20130813
161505 银河通利 1.064 1.082 -0.0010 -0.0939 20130813
270029 广发聚财A 1.064 1.073 -0.0010 -0.0939 20130813
110037 易基纯债A 1.063 1.063 -0.0010 -0.0940 20130813
372010 上投强化A 1.062 1.102 -0.0010 -0.0941 20130813
001011 华夏希望A 1.062 1.332 -0.0010 -0.0941 20130813
270030 广发聚财B 1.059 1.067 -0.0010 -0.0943 20130813
110038 易基纯债C 1.058 1.058 -0.0010 -0.0944 20130813
121010 国投瑞源 1.058 1.073 -0.0010 -0.0944 20130813
165311 建信信用 1.058 1.164 -0.0010 -0.0944 20130813
001001 华夏债券A/B 1.056 1.686 -0.0010 -0.0946 20130813
180025 银华双利A 1.055 1.055 -0.0010 -0.0947 20130813
160513 博时裕祥 1.054 1.131 -0.0010 -0.0948 20130813
163819 中银信用 1.054 1.154 -0.0010 -0.0948 20130813
128112 国投强债C 1.054 1.054 -0.0010 -0.0948 20130813
470018 汇添富保本 1.053 1.053 -0.0010 -0.0949 20130813
001013 华夏希望C 1.053 1.313 -0.0010 -0.0949 20130813
166012 中欧信用 1.053 1.085 -0.0010 -0.0949 20130813
530017 建信双息 1.053 1.124 -0.0010 -0.0949 20130813
261101 景顺稳债C 1.051 1.061 -0.0010 -0.0951 20130813
160617 鹏华丰润 1.051 1.134 -0.0010 -0.0951 20130813
393001 中海保本 1.047 1.062 -0.0010 -0.0954 20130813
001003 华夏债券C 1.047 1.657 -0.0010 -0.0954 20130813
164105 华富强债 1.046 1.097 -0.0010 -0.0955 20130813
040013 华安强债B 1.045 1.187 -0.0010 -0.0956 20130813
180026 银华双利C 1.044 1.044 -0.0010 -0.0957 20130813
519669 银河领先 1.042 1.042 -0.0010 -0.0959 20130813
590010 中邮稳定收益C 1.041 1.059 -0.0010 -0.0960 20130813
164810 工银纯债 1.041 1.043 -0.0010 -0.0960 20130813
519712 交银阿尔法 1.04 1.04 -0.0010 -0.0961 20130813
162511 国联安双佳 1.04 1.07 -0.0010 -0.0961 20130813
202108 南方润元A 1.038 1.048 -0.0010 -0.0962 20130813
202109 南方润元B 1.038 1.048 -0.0010 -0.0962 20130813
100070 富国定期开放债A 1.036 1.036 -0.0010 -0.0964 20130813
730002 方正精选 1.035 1.035 -0.0010 -0.0965 20130813
686868 浙商聚盈A 1.035 1.035 -0.0010 -0.0965 20130813
202110 南方润元C 1.034 1.044 -0.0010 -0.0966 20130813
100072 富国强回报A 1.033 1.033 -0.0010 -0.0967 20130813
161010 富国天丰 1.033 1.382 -0.0010 -0.0967 20130813
519152 新华纯债A 1.033 1.033 -0.0010 -0.0967 20130813
206013 鹏华保本 1.032 1.032 -0.0010 -0.0968 20130813
040026 华安信用 1.031 1.117 -0.0010 -0.0969 20130813
686869 浙商聚盈C 1.031 1.031 -0.0010 -0.0969 20130813
100073 富国强回报C 1.03 1.03 -0.0010 -0.0970 20130813
519153 新华纯债C 1.03 1.03 -0.0010 -0.0970 20130813
519710 交银荣安保本 1.029 1.079 -0.0010 -0.0971 20130813
700005 平安添利债A 1.029 1.029 -0.0010 -0.0971 20130813
485119 工银信用纯债A 1.026 1.026 -0.0010 -0.0974 20130813
164702 添富季红 1.025 1.055 -0.0010 -0.0975 20130813
020033 国泰增利A 1.024 1.024 -0.0010 -0.0976 20130813
050028 博时收益A 1.024 1.024 -0.0010 -0.0976 20130809
550017 信诚添金 1.024 1.036 -0.0010 -0.0976 20130813
582003 东吴保本 1.023 1.023 -0.0010 -0.0977 20130813
217023 招商强债 1.023 1.073 -0.0010 -0.0977 20130813
050128 博时收益C 1.021 1.021 -0.0010 -0.0978 20130809
206015 鹏华纯债 1.02 1.044 -0.0010 -0.0979 20130813
161507 银河增强 1.02 1.02 -0.0010 -0.0979 20130813
020034 国泰增利C 1.02 1.02 -0.0010 -0.0979 20130813
750002 安信目标债A 1.019 1.049 -0.0010 -0.0980 20130813
166902 民生增利A 1.019 1.051 -0.0010 -0.0980 20130813
070038 嘉实纯债C 1.018 1.018 -0.0010 -0.0981 20130813
166903 民生增利C 1.016 1.048 -0.0010 -0.0983 20130813
161821 银华50A 1.015 1.015 -0.0010 -0.0984 20130813
161822 银华50C 1.014 1.014 -0.0010 -0.0985 20130813
161823 永兴纯债 1.012 1.012 -0.0010 -0.0987 20130813
100066 富国纯债A 1.012 1.033 -0.0010 -0.0987 20130813
100067 富国纯债B 1.012 1.033 -0.0010 -0.0987 20130813
164808 工银四季 1.011 1.204 -0.0010 -0.0988 20130813
161019 富国天锋 1.011 1.126 -0.0010 -0.0988 20130813
000028 华富保本 1.011 1.011 -0.0010 -0.0988 20130813
020018 国泰金鹿保本 1.01 1.129 -0.0010 -0.0989 20130813
550004 信诚三得益A 1.01 1.148 -0.0010 -0.0989 20130813
161216 双债A 1.009 1.158 -0.0010 -0.0990 20130813
100068 富国纯债C 1.009 1.03 -0.0010 -0.0990 20130813
161713 招商信用 1.008 1.242 -0.0010 -0.0991 20130813
167701 德邦德信 1.007 1.007 -0.0010 -0.0992 20130813
202213 南方安心保本 1.006 1.006 -0.0010 -0.0993 20130813
000113 嘉实如意宝A 1.006 1.006 -0.0010 -0.0993 20130813
000114 嘉实如意宝B 1.006 1.006 -0.0010 -0.0993 20130813
070033 嘉实定期开放债 1.005 1.036 -0.0010 -0.0994 20130813
210014 金鹰元丰 1.005 1.005 -0.0010 -0.0994 20130813
163210 诺安纯债A 1.005 1.005 -0.0010 -0.0994 20130813
160622 鹏华丰利 1.005 1.005 -0.0010 -0.0994 20130813
161619 融通岁岁添利B 1.003 1.027 -0.0010 -0.0996 20130813
163112 申万债券 1.003 1.003 -0.0010 -0.0996 20130813
000124 华宝服务 1.002 1.002 -0.0010 -0.0997 20130813
000145 长盛季季红A 1.002 1.002 -0.0010 -0.0997 20130809
000146 长盛季季红C 1.002 1.002 -0.0010 -0.0997 20130809
539003 建信全球资源 1 1 -0.0010 -0.0999 20130812
487021 工银保本2 1 1 -0.0010 -0.0999 20130813
163907 惠裕分级 1 1.015 -0.0010 -0.0999 20130813
000045 工银产业债A 1 1 -0.0010 -0.0999 20130813
161117 易基永旭 1 1.074 -0.0010 -0.0999 20130813
000005 嘉实增强信用 1 1 -0.0010 -0.0999 20130813
000007 鹏华国企债 1 1 -0.0010 -0.0999 20130813
420008 天弘发起A 0.999 1.028 -0.0010 -0.1000 20130813
000166 中海安鑫 0.999 0.999 -0.0010 -0.1000 20130809
000194 银华四季红 0.999 0.999 -0.0010 -0.1000 20130813
040045 华安信用增强 0.998 1.005 -0.0010 -0.1001 20130813
000183 嘉实丰益 0.998 0.998 -0.0010 -0.1001 20130813
000046 工银产业债B 0.998 0.998 -0.0010 -0.1001 20130813
206001 鹏华成长 0.8971 3.6197 -0.0009 -0.1002 20130813
000026 泰达信用合利A 0.997 0.997 -0.0010 -0.1002 20130813
000027 泰达信用合利B 0.996 0.996 -0.0010 -0.1003 20130813
320006 诺安灵活 0.994 1.574 -0.0010 -0.1005 20130813
000067 民生转债A 0.993 0.993 -0.0010 -0.1006 20130813
128013 国投纯债B 0.993 1.013 -0.0010 -0.1006 20130813
162108 金鹰元盛 0.992 0.992 -0.0010 -0.1007 20130813
000068 民生转债C 0.992 0.992 -0.0010 -0.1007 20130813
121013 国投纯债A 0.992 1.012 -0.0010 -0.1007 20130813
519122 浦银6个月C 0.989 0.989 -0.0010 -0.1010 20130809
519121 浦银6个月A 0.989 0.989 -0.0010 -0.1010 20130809
161614 融通添利 0.989 1.077 -0.0010 -0.1010 20130813
150120 鼎利进取 0.982 0.982 -0.0010 -0.1017 20130813
217010 招商蓝筹 0.98 1.36 -0.0010 -0.1019 20130813
150115 同丰B 0.974 0.974 -0.0010 -0.1026 20130813
770001 德邦优化 1.1677 1.1677 -0.0012 -0.1027 20130813
080009 长盛同禧A 0.958 0.958 -0.0010 -0.1043 20130813
080010 长盛同禧C 0.948 0.948 -0.0010 -0.1054 20130813
398041 中海量化 0.901 0.938 -0.0010 -0.1109 20130813
206002 鹏华精选 0.883 0.883 -0.0010 -0.1131 20130813
290002 泰信先行 0.6072 2.3932 -0.0007 -0.1152 20130813
162210 集利债券A 1.0359 1.1439 -0.0012 -0.1157 20130813
570007 诺德优选 0.832 0.832 -0.0010 -0.1200 20130813
519039 长盛同德 0.8206 2.3514 -0.0010 -0.1217 20130813
161902 万家债券 0.9761 1.7842 -0.0012 -0.1228 20130813
162299 集利债券C 1.0159 1.1189 -0.0013 -0.1278 20130813
360012 光大中小盘 0.9325 0.9625 -0.0012 -0.1285 20130813
519032 非周ETF联接 0.771 0.771 -0.0010 -0.1295 20130813
163003 长信利鑫 1.0777 1.1366 -0.0014 -0.1297 20130813
217203 招商债B 1.1383 1.6498 -0.0015 -0.1316 20130813
260108 景顺成长 0.744 2.104 -0.0010 -0.1342 20130813
217003 招商债券A 1.1127 1.6842 -0.0015 -0.1346 20130813
510081 长盛精选 1.0137 2.9137 -0.0014 -0.1379 20130813
121009 国投稳定 1.0826 1.3336 -0.0015 -0.1384 20130813
519997 长信银利 0.6417 2.5617 -0.0009 -0.1401 20130813
288102 中信双利 1.0204 1.5968 -0.0015 -0.1468 20130813
110008 易稳健收益B 1.141 1.4146 -0.0017 -0.1488 20130813
110007 易稳健收益A 1.1298 1.3944 -0.0017 -0.1502 20130813
630001 华商领先企业 1.2594 1.3644 -0.0019 -0.1506 20130813
090006 大成2020 0.66 2.482 -0.0010 -0.1513 20130813
110013 易方达科翔 1.315 5.418 -0.0020 -0.1519 20130813
162105 金鹰回报 1.091 1.1227 -0.0017 -0.1556 20130813
510080 长盛债券 1.1541 1.9641 -0.0018 -0.1557 20130813
040001 华安创新 0.633 3.1221 -0.0010 -0.1577 20130813
100018 富国天利 1.196 2.078 -0.0019 -0.1586 20130813
481012 深红利联接 0.6873 0.6873 -0.0011 -0.1598 20130813
470006 添富医药 1.243 1.243 -0.0020 -0.1606 20130813
159905 深红利 0.6812 0.6812 -0.0011 -0.1612 20130813
150043 裕祥B 1.213 1.213 -0.0020 -0.1646 20130813
519519 华泰增利A 1.0809 1.2709 -0.0018 -0.1663 20130813
161120 易基C类 1.0163 1.0163 -0.0017 -0.1670 20130813
163811 中银双利A 1.194 1.194 -0.0020 -0.1672 20130813
161119 易基综债 1.0153 1.0153 -0.0017 -0.1672 20130813
162215 泰达聚利 1.189 1.189 -0.0020 -0.1679 20130813
519981 长信标普 1.184 1.214 -0.0020 -0.1686 20130812
150102 利众B 0.9469 0.9469 -0.0016 -0.1687 20130813
460003 华泰增利B 1.0615 1.2515 -0.0018 -0.1693 20130813
161818 银华消费 1.148 1.167 -0.0020 -0.1739 20130813
150087 信用B 1.146 1.146 -0.0020 -0.1742 20130813
166801 浙商新思维 1.146 1.146 -0.0020 -0.1742 20130813
630016 华商价值共享 1.142 1.187 -0.0020 -0.1748 20130813
160602 普天债券A 1.131 1.545 -0.0020 -0.1765 20130813
180003 银华88 0.7856 2.5856 -0.0014 -0.1779 20130813
163806 中银增利 1.112 1.282 -0.0020 -0.1795 20130813
580009 东吴内需增长 1.111 1.111 -0.0020 -0.1797 20130813
180015 银华收益 1.107 1.313 -0.0020 -0.1803 20130813
150079 通利债B 1.103 1.103 -0.0020 -0.1810 20130813
000039 农银低估值 1.0469 1.0469 -0.0019 -0.1812 20130813
000029 富国宏观策略 1.096 1.096 -0.0020 -0.1821 20130813
206004 鹏华信用增利B 1.093 1.123 -0.0020 -0.1826 20130813
070016 嘉实多元B 1.086 1.303 -0.0020 -0.1838 20130813
253060 国联安信心A 1.081 1.094 -0.0020 -0.1847 20130809
020022 国泰保本 1.078 1.078 -0.0020 -0.1852 20130813
020019 国泰双利A 1.077 1.263 -0.0020 -0.1854 20130813
150080 双佳B 1.074 1.074 -0.0020 -0.1859 20130813
320001 诺安平衡 0.6418 2.9018 -0.0012 -0.1866 20130813
020020 国泰双利C 1.07 1.242 -0.0020 -0.1866 20130813
620007 金元保本 1.069 1.089 -0.0020 -0.1867 20130813
261001 景顺稳债A 1.06 1.07 -0.0020 -0.1883 20130813
160721 中期企债C 1.0022 1.0022 -0.0019 -0.1892 20130813
450004 国富价值 1.2113 1.6813 -0.0023 -0.1895 20130813
519118 浦银幸福A 1.051 1.064 -0.0020 -0.1899 20130809
519119 浦银幸福B 1.049 1.061 -0.0020 -0.1903 20130809
550016 岁岁添金 1.047 1.047 -0.0020 -0.1907 20130813
200006 长城消费 0.8368 2.2768 -0.0016 -0.1908 20130813
070020 嘉实稳固 1.044 1.064 -0.0020 -0.1912 20130813
590009 中邮稳定收益A 1.042 1.06 -0.0020 -0.1916 20130813
460008 华泰稳健A 1.04 1.04 -0.0020 -0.1919 20130813
270044 广发双债A 1.038 1.038 -0.0020 -0.1923 20130813
460108 华泰稳健C 1.036 1.036 -0.0020 -0.1927 20130813
270045 广发双债C 1.034 1.034 -0.0020 -0.1931 20130813
100071 富国定期开放债C 1.032 1.032 -0.0020 -0.1934 20130813
001031 华夏安康债A 1.028 1.028 -0.0020 -0.1942 20130813
050027 博时信用纯债 1.028 1.075 -0.0020 -0.1942 20130813
200007 长城回报 0.7191 1.9289 -0.0014 -0.1943 20130813
380005 中银纯债A 1.026 1.026 -0.0020 -0.1946 20130813
700006 平安添利债C 1.025 1.025 -0.0020 -0.1947 20130813
001033 华夏安康债C 1.025 1.025 -0.0020 -0.1947 20130813
485019 工银信用纯债B 1.022 1.022 -0.0020 -0.1953 20130813
620009 金元惠利 1.016 1.016 -0.0020 -0.1965 20130813
000264 博时内需增长 1.015 0.887 -0.0020 -0.1967 20130813
320021 诺安双利债 1.01 1.01 -0.0020 -0.1976 20130813
161813 银华信用 1.008 1.193 -0.0020 -0.1980 20130813
206018 鹏华产业债 1.008 1.008 -0.0020 -0.1980 20130813
000054 鹏华双债增利 1.007 1.007 -0.0020 -0.1982 20130813
000014 华夏一年定期 1.005 1.005 -0.0020 -0.1986 20130809
160720 中期企债 1.004 1.004 -0.0020 -0.1988 20130813
217022 招商产业债 1.003 1.116 -0.0020 -0.1990 20130813
090019 大成景恒保本 1.003 1.003 -0.0020 -0.1990 20130813
000015 华夏纯债A 1 1 -0.0020 -0.1996 20130813
000091 新双盈 0.999 0.999 -0.0020 -0.1998 20130809
000242 景顺精选 0.998 0.998 -0.0020 -0.2000 20130809
000016 华夏纯债C 0.998 0.998 -0.0020 -0.2000 20130813
150114 惠裕B 0.995 0.995 -0.0020 -0.2006 20130813
000033 易方达信用债C 0.993 0.993 -0.0020 -0.2010 20130813
161115 易基岁丰 0.991 1.135 -0.0020 -0.2014 20130813
070025 嘉实信用A 0.991 1.094 -0.0020 -0.2014 20130813
241002 华宝动量 0.988 0.988 -0.0020 -0.2020 20130812
070026 嘉实信用C 0.987 1.086 -0.0020 -0.2022 20130813
370025 上投添利A 0.986 0.986 -0.0020 -0.2024 20130813
150129 丰利债B 0.985 0.985 -0.0020 -0.2026 20130813
020035 国泰上证5年期联接A 0.984 0.984 -0.0020 -0.2028 20130813
370026 上投添利C 0.984 0.984 -0.0020 -0.2028 20130813
620003 金元丰利 0.978 1 -0.0020 -0.2041 20130813
519183 万家引擎 0.9775 1.4675 -0.0020 -0.2042 20130813
240001 宝康消费 1.5143 4.6338 -0.0031 -0.2043 20130813
160106 南方高增 1.5106 2.9876 -0.0031 -0.2048 20130813
020023 国泰事件 1.437 1.437 -0.0030 -0.2083 20130813
070006 嘉实服务 4.217 4.697 -0.0090 -0.2130 20130813
163807 中银优选 1.1658 1.3558 -0.0025 -0.2140 20130813
150021 汇利B 1.38 1.38 -0.0030 -0.2169 20130813
690001 民生蓝筹 0.911 0.941 -0.0020 -0.2191 20130813
150041 天盈B 1.344 1.344 -0.0030 -0.2227 20130813
161213 国投消费 0.886 0.886 -0.0020 -0.2252 20130813
630008 华商策略 0.884 0.884 -0.0020 -0.2257 20130813
590005 中邮核心主题 0.877 1.037 -0.0020 -0.2275 20130813
540007 汇丰中小盘 0.8597 0.8797 -0.0020 -0.2321 20130813
161715 大宗商品 0.83 0.847 -0.0020 -0.2404 20130813
400016 东方强化债 1.029 1.029 -0.0025 -0.2424 20130813
660015 农银行业轮动 1.2682 1.3682 -0.0031 -0.2438 20130813
450002 国富弹性 1.2946 2.6146 -0.0032 -0.2466 20130813
150048 银华瑞祥 1.174 1.174 -0.0030 -0.2549 20130813
150067 互利B 1.167 1.167 -0.0030 -0.2564 20130813
110005 易基积极 0.8456 4.2073 -0.0022 -0.2595 20130813
510660 医药行业 1.1258 1.1258 -0.0030 -0.2658 20130813
070019 嘉实价值 1.124 1.156 -0.0030 -0.2662 20130813
470008 添富策略 1.118 1.138 -0.0030 -0.2676 20130813
270009 广发强债 1.101 1.304 -0.0030 -0.2717 20130813
070015 嘉实多元A 1.093 1.322 -0.0030 -0.2737 20130813
519021 国泰金鼎价值 0.719 1.98 -0.0020 -0.2774 20130813
206007 鹏华消费 1.078 1.078 -0.0030 -0.2775 20130813
253061 国联安信心B 1.076 1.089 -0.0030 -0.2780 20130809
519991 长信双利 1.072 1.372 -0.0030 -0.2791 20130813
160612 鹏华丰收 1.063 1.38 -0.0030 -0.2814 20130813
400009 东方稳健回报 1.06 1.13 -0.0030 -0.2822 20130813
160718 嘉实多利 0.9788 1.0593 -0.0028 -0.2852 20130813
166016 中欧纯债 1.037 1.049 -0.0030 -0.2885 20130809
160128 南方金利A 1.032 1.086 -0.0030 -0.2899 20130813
160129 南方金利C 1.029 1.082 -0.0030 -0.2907 20130813
150116 永兴B 1.026 1.026 -0.0030 -0.2915 20130813
511010 国泰国债ETF 98.478 0.988 -0.2880 -0.2916 20130813
519020 国泰金泰 1.024 0.939 -0.0030 -0.2921 20130813
380006 中银纯债C 1.023 1.023 -0.0030 -0.2924 20130813
380009 中银添利 1.019 1.019 -0.0030 -0.2935 20130813
530021 建信纯债A 1.015 1.015 -0.0030 -0.2947 20130813
150122 银河进取 1.015 1.015 -0.0030 -0.2947 20130813
360008 光大增利A 1.013 1.259 -0.0030 -0.2953 20130813
253070 国联安中债 1.01 1.01 -0.0030 -0.2962 20130813
360009 光大增利C 1.008 1.237 -0.0030 -0.2967 20130813
270048 广发纯债A 1.004 1.019 -0.0030 -0.2979 20130813
270049 广发纯债C 1.003 1.017 -0.0030 -0.2982 20130813
000088 金边中债ETF联接C 0.999 0.999 -0.0030 -0.2994 20130813
070032 嘉实优化 0.998 0.998 -0.0030 -0.2997 20130813
000032 易方达信用债A 0.994 0.994 -0.0030 -0.3009 20130813
160124 南方50债C 1.055 1.085 -0.0032 -0.3024 20130813
020036 国泰上证5年期联接C 0.982 0.982 -0.0030 -0.3046 20130813
110015 易行业领先 1.296 1.386 -0.0040 -0.3077 20130813
160123 南方50债A 1.0645 1.0945 -0.0033 -0.3090 20130813
000087 金边中债ETF联接A 0.9995 0.9995 -0.0031 -0.3092 20130813
580005 东吴进取 1.0889 1.1589 -0.0034 -0.3113 20130813
161616 融通医疗 1.27 1.44 -0.0040 -0.3140 20130813
162202 泰达周期 0.9421 2.9871 -0.0030 -0.3174 20130813
240020 华宝医药 1.561 1.561 -0.0050 -0.3193 20130813
165512 信诚机遇 1.228 1.228 -0.0040 -0.3247 20130813
519013 海富优势 0.911 2.017 -0.0030 -0.3282 20130813
159926 嘉实国债ETF 98.613 0.986 -0.3270 -0.3305 20130813
398051 中海环保 0.89 0.89 -0.0030 -0.3359 20130813
217017 消费ETF联接 0.887 0.887 -0.0030 -0.3371 20130813
110011 易方达中小盘 1.6801 1.7201 -0.0057 -0.3381 20130813
550001 信诚四季 0.8532 2.0652 -0.0029 -0.3387 20130813
150045 增利B 1.47 1.47 -0.0050 -0.3390 20130813
540001 汇丰2016 1.4692 2.1192 -0.0051 -0.3459 20130813
519017 大成成长 0.864 1.982 -0.0030 -0.3460 20130813
240022 华宝资源 0.859 0.859 -0.0030 -0.3480 20130813
519979 长信内需 1.143 1.293 -0.0040 -0.3487 20130813
163803 中银增长 0.7314 2.8751 -0.0026 -0.3542 20130813
160610 鹏华动力 1.125 1.545 -0.0040 -0.3543 20130813
486002 工银精选 1.106 1.106 -0.0040 -0.3604 20130812
040020 华安升级 1.1 1.1 -0.0040 -0.3623 20130813
519186 万家稳增A 1.0927 1.2027 -0.0040 -0.3647 20130813
160605 鹏华中国50 1.364 3.464 -0.0050 -0.3652 20130813
510150 消费ETF 2.695 0.888 -0.0100 -0.3697 20130813
519187 万家稳增C 1.0761 1.1861 -0.0040 -0.3703 20130813
050022 博时回报 1.331 1.331 -0.0050 -0.3743 20130813
519002 安信消费 1.057 1.075 -0.0040 -0.3770 20130813
001021 亚债中国A 1.043 1.073 -0.0040 -0.3820 20130813
270024 广发聚祥 1.041 1.041 -0.0040 -0.3828 20130813
110012 易方达科汇 1.297 5.444 -0.0050 -0.3840 20130813
020027 国泰信用债A 1.037 1.037 -0.0040 -0.3842 20130813
070001 嘉实成长 0.7762 3.298 -0.0030 -0.3850 20130813
001023 亚债中国C 1.034 1.064 -0.0040 -0.3854 20130813
020028 国泰信用债C 1.033 1.033 -0.0040 -0.3857 20130813
519690 交银稳健 1.1877 2.8227 -0.0046 -0.3858 20130813
160416 华安石油 1.024 1.064 -0.0040 -0.3891 20130812
150042 利鑫B 1.2258 1.2258 -0.0048 -0.3901 20130813
163208 诺安油气 1.021 1.021 -0.0040 -0.3902 20130812
050026 博时医疗 1.272 1.272 -0.0050 -0.3915 20130813
519068 添富焦点 1.2677 1.5277 -0.0050 -0.3929 20130813
531021 建信纯债C 1.011 1.011 -0.0040 -0.3941 20130813
360013 光大添益A 1.01 1.145 -0.0040 -0.3945 20130813
180001 银华优势 1.1299 2.7899 -0.0045 -0.3967 20130813
360014 光大添益C 1.003 1.138 -0.0040 -0.3972 20130813
020005 国泰金马 0.751 3.126 -0.0030 -0.3979 20130813
150134 德信B 0.993 0.993 -0.0040 -0.4012 20130813
110025 易基资源 0.744 0.744 -0.0030 -0.4016 20130813
162715 广发聚源 0.984 0.984 -0.0040 -0.4049 20130813
163805 中银策略 1.1558 1.4858 -0.0047 -0.4050 20130813
162716 广发聚源C 0.983 0.983 -0.0040 -0.4053 20130813
350008 天治成长 1.215 1.215 -0.0050 -0.4098 20130813
630002 华商盛世成长 2.0415 2.3065 -0.0085 -0.4146 20130813
202007 南方隆元 0.48 0.48 -0.0020 -0.4149 20130813
070011 嘉实策略 1.196 1.624 -0.0050 -0.4163 20130813
080008 长盛同祥 0.95 1 -0.0040 -0.4193 20130813
481013 工银消费 0.947 0.947 -0.0040 -0.4206 20130813
150132 元盛B 0.942 0.942 -0.0040 -0.4228 20130813
590001 中邮核心优选 1.0028 2.2228 -0.0043 -0.4270 20130813
620008 金元新经济 1.149 1.149 -0.0050 -0.4333 20130813
070022 嘉实领先 1.143 1.143 -0.0050 -0.4355 20130813
377010 上投α 2.3695 4.2895 -0.0104 -0.4370 20130813
160127 南方消费 1.116 1.071 -0.0050 -0.4460 20130813
090011 大成核心 0.89 0.89 -0.0040 -0.4474 20130813
620004 金元价值 0.879 0.879 -0.0040 -0.4530 20130813
070010 嘉实主题 1.089 2.602 -0.0050 -0.4570 20130813
000083 汇添富消费 1.087 1.087 -0.0050 -0.4579 20130813
110010 易基成长 1.2688 1.3588 -0.0060 -0.4707 20130813
162411 华宝油气 1.056 1.056 -0.0050 -0.4713 20130812
160512 博时卓越 1.054 1.076 -0.0050 -0.4721 20130813
100026 富国天合 0.9223 2.3398 -0.0044 -0.4748 20130813
519005 海富股票 0.625 2.574 -0.0030 -0.4777 20130813
150078 回报B 1.2695 1.2695 -0.0061 -0.4782 20130813
050018 博时行业 0.824 0.824 -0.0040 -0.4831 20130813
150035 聚利B 1.406 1.406 -0.0070 -0.4954 20130813
163415 兴全模式 1.001 1.001 -0.0050 -0.4970 20130813
090016 大成消费 0.996 1.046 -0.0050 -0.4995 20130813
070013 嘉实精选 1.58 2.05 -0.0080 -0.5038 20130813
050024 资源ETF联接 0.6857 0.6857 -0.0036 -0.5223 20130813
050009 博时新兴 0.566 2.694 -0.0030 -0.5272 20130813
510610 能源行业 0.8626 0.8626 -0.0046 -0.5304 20130813
110023 易基医疗 1.312 1.312 -0.0070 -0.5307 20130813
160611 鹏华治理 0.937 1.037 -0.0050 -0.5308 20130813
050008 博时产业 0.936 2.829 -0.0050 -0.5313 20130813
510170 商品ETF 1.657 0.514 -0.0090 -0.5402 20130813
688888 浙商产业 0.919 0.919 -0.0050 -0.5411 20130813
510410 资源ETF 0.6775 0.6775 -0.0037 -0.5432 20130813
257060 商品ETF联接 0.529 0.529 -0.0030 -0.5639 20130813
206011 鹏华房地产 1.039 1.079 -0.0060 -0.5742 20130812
580002 东吴动力 1.3022 1.8822 -0.0076 -0.5802 20130813
210001 金鹰优选 0.634 2.3396 -0.0037 -0.5802 20130813
690008 民生内地 0.683 0.683 -0.0040 -0.5822 20130813
161819 银华资源 0.667 0.697 -0.0040 -0.5961 20130813
070031 嘉实全球 0.985 0.998 -0.0060 -0.6054 20130812
110002 易基策略 3.804 4.934 -0.0240 -0.6270 20130813
050007 博时平衡 0.933 2.348 -0.0060 -0.6390 20130813
150097 大宗商品B 0.62 0.62 -0.0040 -0.6410 20130813
519672 银河精选 1.082 1.082 -0.0070 -0.6428 20130813
161217 国投资源 0.615 0.615 -0.0040 -0.6462 20130813
112002 易策二号 1.529 3.084 -0.0100 -0.6498 20130813
320017 诺安收益 1.026 1.026 -0.0070 -0.6776 20130812
519678 银河消费 1.138 1.138 -0.0080 -0.6981 20130813
020001 国泰金鹰 0.954 3.958 -0.0070 -0.7284 20130813
150103 银河银泰 1.1555 3.6955 -0.0085 -0.7302 20130813
150119 纯债B 1.082 1.082 -0.0080 -0.7339 20130809
110022 易基消费 0.911 0.911 -0.0070 -0.7625 20130813
290014 泰信现代 1.171 1.171 -0.0090 -0.7627 20130813
206009 鹏华产业 1.152 1.152 -0.0090 -0.7752 20130813
020026 国泰成长 1.234 1.234 -0.0100 -0.8039 20130813
160211 国泰小盘 1.097 1.31 -0.0090 -0.8137 20130813
150050 消费进取 1.206 1.035 -0.0100 -0.8224 20130813
160620 中证资源 0.763 0.771 -0.0070 -0.9091 20130813
000093 新双盈B 0.97 0.97 -0.0090 -0.9193 20130809
510630 消费行业 1.0777 1.0777 -0.0108 -0.9922 20130813
070021 嘉实新动力 0.981 0.981 -0.0100 -1.0091 20130813
121099 瑞福分级 0.969 1 -0.0130 -1.3238 20130813
150033 多利进取 0.8168 0.8168 -0.0144 -1.7324 20130813
150060 银华鑫瑞 0.418 0.418 -0.0080 -1.8779 20130813
150145 高贝塔A 0.977 0.977 -0.0250 -2.4950 20130812
150101 资源B 0.489 0.489 -0.0140 -2.7833 20130813
121007 瑞福优先 1 1.061 -0.0290 -2.8183 20130813
000226 长盛年年C 1 1 - - 20130809
166904 民生添利A 1 1 - - 20130812
163824 中银盛利 1 1 - - 20130809
000220 富国医保 1.003 1.003 - - 20130809
000179 广发美国房地产（人民币） 1 1 - - 20130809
000225 长盛年年A 1 1 - - 20130809