华安基金公司:所管理的部分证券投资基金权证投资方案的公告

发表日期: 2005-08-22 00:00:00  来源: 巨灵信息
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会《关于股权分置改革中基金投资权证有关问题的通知》,以及本公司目前管理的安信证券投资基金、安顺证券投资基金、安瑞证券投资基金、安久证券投资基金、华安创新证券投资基金和华安宝利配置证券投资基金的基金合同中的有关规定,上述基金资产可以主动投资于在股权分置改革中发行的权证。现将权证投资方案公告如下:
  一、比例限制
  1.一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
  2.一只基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。
  3.全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。
  因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。
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