国泰货币:收益支付公告

发表日期: 2005-11-30 00:00:00  来源: 巨灵信息
  一、收益支付说明
  本基金管理人定于2005年12月1日将基金份额持有人所拥有的自2005年11月2日起至2005年12月1日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
  二、收益支付时间
  1、收益支付日:2005年12月1日;
  2、收益结转基金份额日:2005年12月1日;
  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005年12月5日,即为收益结转份额日后的第二个工作日。
  (来源:证券时报)
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