富国天瑞:第二次分红预告

发表日期: 2006-01-10 00:00:00  来源: 巨灵信息
  一、收益分配时间
  1、权益登记日:2006年1月12日
  2、除息日:2006年1月13日
  3、具体分红方案公告日:2006年1月14日
  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年1月13日
  二、收益分配对象
  2006年1月12日交易结束后,在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
  (来源:上海证券报)
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。