上投摩根旗下两基金分红

发表日期: 2006-10-24 00:00:00  来源: 上海证券报  作者: 周宏
  □本报记者 周宏
  上投摩根基金管理公司旗下两只基金中国优势和双息平衡基金10月23日发布分红公告。中国优势基金每10份分红3.5元,上投摩根双息基金每10份分红0.2元。
  上投摩根中国优势基金的权益登记日、除息日为2006年10月24日,红利发放日为2006年10月25日,选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2006年10月25日。双息平衡基金的权益登记日、除息日为2006年10月26日,红利发放日为2006年10月27日,红利再投资的转换份额净值(NAV)确定日为2006年10月27日。
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。