博时现金收益:博时基金管理有限公司关于裕隆证券投资基金投资非公开发行股票的公告

发表日期: 2006-11-07 13:47:55
博时基金管理有限公司关于裕隆证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下:
我司管理的裕隆证券投资基金参加了广东榕泰(600589)非公开发行股票,认购其股份900万股,锁定期为本次发行完成后12个月。裕隆证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5400万元,2006年11月3日账面价值为7110万元,分别占基金资产净值的1.19%和1.57%。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2006年11月7日
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