基金汉兴：富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告

发表日期: 2006-12-27 13:58:26
　　　　　　　　　　富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了万科A(000002)公开发行股票，认购其股份分别为700万股和600万，锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为7350万元，2006年12月25日账面价值为7378万元，分别占基金资产净值的1.8547%和1.8617%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为6300万元，2006年12月25日账面价值为6324万元，分别占基金资产净值的1.4338%和1.4393%。
特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00六年十二月二十七日
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