招商基金旗下两产品将分红

发表日期: 2007-03-07 00:00:00  来源: 上海证券报  作者: 唐雪来
  □本报记者 唐雪来
  招商基金管理公司今日公告称,其旗下的招商安本增利基金和招商安泰债券基金将于近期实施分红。根据公告,招商安本增利基金将实施基金成立以来的首次分红。收益分配方案为向基金持有人每10份基金份额分红0.20元。权益登记日为3月12日,除息日为3月13日,红利发放日为3月14日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为3月13日。
  招商安泰债券基金推出了今年第一次分红,分配方案为A类基金每10份基金份额派发红利0.45元,B类基金每10份基金份额派发红利0.45元。权益登记日为3月12日,除息日为3月13日,红利发放日为3月14日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为3月13日。
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。