基金裕阳:博时基金管理有限公司公布公告

发表日期: 2007-09-28 00:00:00  来源: 上交所
根据中国证监会有关通知,自2007年7月1日证券投资基金开始执行《企业会计准则》,另根据相关法律及裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金基金合同和托管协议的相关规定,基金管理人与基金托管人中国农业银行协商一致,对上述各基金基金合同和托管协议中的基金资产估值的相关约定进行了修改,修改后的具体内容详见2007年9月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
前述修改,不涉及各基金合同和托管协议当事人之间权利义务关系的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。对上述基金合同和托管协议的修改自本公告发布之日起正式生效,基金合同和托管协议中的其他条款不变。
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