证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2007年10月12日 单位：人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资　 基金份 基金 设立时间
　　 　　　 　 产净值 额净值 规模
1 184688 基金开元 7,282,907,621.35 3.6415 2,000,000,000.00 1998.3.27
2 500001 基金金泰 7,842,994,264.48 3.9215 2,000,000,000.00 1998.3.27
3 500008 基金兴华 7,703,097,934.89 3.8515 2,000,000,000.00 1998.4.28
4 500003 基金安信 6,984,739,504.35 3.4924 2,000,000,000.00 1998.6.22
5 500006 基金裕阳 7,643,980,448.20 3.8220 2,000,000,000.00 1998.7.25
6 184689 基金普惠 8,266,155,442.93 4.1331 2,000,000,000.00 1999.1.6
7 184690 基金同益 6,608,387,063.78 3.3042 2,000,000,000.00 1999.4.8
8 500002 基金泰和 6,957,616,400.08 3.4788 2,000,000,000.00 1999.4.8
9 184691 基金景宏 6,833,810,479.64 3.4169 2,000,000,000.00 1999.5.4
10 500005 基金汉盛 7,305,769,799.24 3.6529 2,000,000,000.00 1999.5.10
11 500009 基金安顺 9,597,669,169.19 3.1992 3,000,000,000.00 1999.6.15
12 184692 基金裕隆 11,982,490,920.03 3.9942 3,000,000,000.00 1999.6.15
13 500018 基金兴和 9,828,395,137.31 3.2761 3,000,000,000.00 1999.7.14
14 184693 基金普丰 10,144,182,505.14 3.3814 3,000,000,000.00 1999.7.14
15 184698 基金天元 11,010,750,341.20 3.6703 3,000,000,000.00 1999.8.25
16 500011 基金金鑫 9,716,841,358.70 3.2389 3,000,000,000.00 1999.10.21
17 184699 基金同盛 9,134,656,883.24 3.0449 3,000,000,000.00 1999.11.5
18 500007 基金景阳 4,320,210,727.18 4.3202 1,000,000,000.00 1999.11.12
19 184701 基金景福 9,723,575,552.49 3.2412 3,000,000,000.00 1999.12.30
20 500015 基金汉兴 7,878,654,899.11 2.6262 3,000,000,000.00 1999.12.30
21 184705 基金裕泽 1,895,593,311.24 3.7912 500,000,000.00 2000.3.27
22 184703 基金金盛 2,182,647,723.60 4.3653 500,000,000.00 2000.4.26
23 500025 基金汉鼎 1,244,951,706.98 2.4899 500,000,000.00 2000.6.30
24 184718 基金兴安 2,255,792,457.96 4.5116 500,000,000.00 2000.7.20
25 184706 基金天华 6,862,263,424.30 2.7449 2,500,000,000.00 2000.7.21
26 184710 基金隆元 2,127,195,349.05 4.2544 500,000,000.00 2000.7.24
27 500039 基金同德 1,580,311,161.39 3.1606 500,000,000.00 2000.10.20
28 184713 基金科翔 4,342,928,579.85 5.4287 800,000,000.00 2001.4.20
29 500029 基金科讯 3,034,678,616.75 3.7933 800,000,000.00 2001.4.20
30 184712 基金科汇 3,894,340,905.06 4.8679 800,000,000.00 2001.4.20
31 184700 基金鸿飞 1,818,972,948.67 3.6379 500,000,000.00 2001.5.18
32 500038 基金通乾 6,782,111,626.67 3.3911 2,000,000,000.00 2001.8.29
33 184728 基金鸿阳 5,743,240,426.54 2.8716 2,000,000,000.00 2001.12.10
34 500056 基金科瑞 12,872,472,375.93 4.2908 3,000,000,000.00 2002.3.12
35 184721 基金丰和 9,415,210,085.31 3.1384 3,000,000,000.00 2002.3.22
36 184719 基金融鑫 2,977,339,413.38 3.7217 800,000,000.00 2002.6.13
37 184722 基金久嘉 8,785,889,788.06 4.3929 2,000,000,000.00 2002.7.5
38 500058 基金银丰 7,451,223,964.96 2.484 3,000,000,000.00 2002.8.15


序号 基金代码 基金名称 　　管理人 　　　　　 托管人 累计净值
1 　 184688　 基金开元 　 南方基金管理有限公司　 工商银行　
2 　 500001　 基金金泰 　 国泰基金管理有限公司　 工商银行　4.9265
3 　 500008　 基金兴华 　 华夏基金管理有限公司　 建设银行　5.7505
4 　 500003　 基金安信 　 华安基金管理有限公司　 工商银行　
5 　 500006　 基金裕阳 　 博时基金管理有限公司　 农业银行　
6 　 184689　 基金普惠 　 鹏华基金管理有限公司　 交通银行　5.0771
7 　 184690　 基金同益 　 长盛基金管理有限公司　 工商银行　5.0082
8 　 500002　 基金泰和 　 嘉实基金管理有限公司　 建设银行　5.2688
9 　 184691　 基金景宏 　 大成基金管理有限公司　 中国银行　4.7069
10　 500005　 基金汉盛 　 富国基金管理有限公司　 农业银行　4.7205
11　 500009　 基金安顺 　 华安基金管理有限公司　 交通银行　
12　 184692　 基金裕隆 　 博时基金管理有限公司　 农业银行　
13　 500018　 基金兴和 　 华夏基金管理有限公司　 建设银行　4.2151
14　 184693　 基金普丰 　 鹏华基金管理有限公司　 工商银行　4.0374
15　 184698　 基金天元 　 南方基金管理有限公司　 工商银行　
16　 500011　 基金金鑫 　 国泰基金管理有限公司　 建设银行　3.7109
17　 184699　 基金同盛 　 长盛基金管理有限公司　 中国银行　4.0074
18　 500007　 基金景阳 　 大成基金管理有限公司　 农业银行　5.3642
19　 184701　 基金景福 　 大成基金管理有限公司　 农业银行　3.8652
20　 500015　 基金汉兴 　 富国基金管理有限公司　 交通银行　3.1178
21　 184705　 基金裕泽 　 博时基金管理有限公司　 工商银行　
22　 184703　 基金金盛 　 国泰基金管理有限公司　 建设银行　4.9411
23　 500025　 基金汉鼎 　 富国基金管理有限公司　 工商银行　2.9944
24　 184718　 基金兴安 　 华夏基金管理有限公司　 中国银行　4.9986
25　 184706　 基金天华 　 银华基金管理有限公司　 农业银行　3.2449
26　 184710　 基金隆元 　 南方基金管理有限公司　 工商银行　
27　 500039　 基金同德 　 长盛基金管理有限公司　 农业银行　
28　 184713　 基金科翔 　 易方达基金管理有限公司 工商银行　
29　 500029　 基金科讯 　 易方达基金管理有限公司 交通银行　
30　 184712　 基金科汇 　 易方达基金管理有限公司 交通银行　
31　 184700　 基金鸿飞 　 宝盈基金管理有限公司　 建设银行　3.9679
32　 500038　 基金通乾 　 融通基金管理有限公司　 建设银行　4.0441
33　 184728　 基金鸿阳 　 宝盈基金管理有限公司　 农业银行　3.2531
34　 500056　 基金科瑞 　 易方达基金管理有限公司 交通银行　
35　 184721　 基金丰和 　 嘉实基金管理有限公司　 农业银行　4.3164
36　 184719　 基金融鑫 　 国投瑞银基金管理有限公司工商银行　
37　 184722　 基金久嘉 　 长城基金管理有限公司　 农业银行　
38　 500058　 基金银丰 　 银河基金管理有限公司　 建设银行　3.8440
　注：1、本表所10月12日数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。