瑞福优先首次开放投资价值分析

发表日期: 2008-07-10 00:00:00  来源: 同花顺信息  作者: 任瞳
国投瑞银瑞福分级基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（简称为瑞福优先）和普通级基金份额（简称为瑞福进取）。
瑞福优先份额享有基准收益优先分配权和有限的到期本金保护权益，并且以基准差额累计弥补机制和强制分红机制来保护瑞福优先更充分地享有基准收益权益。
瑞福进取则通过对瑞福优先基准收益优先分配权的让渡及到期时有限制地弥补瑞福优先本金差额，获取较高比例的超额收益分配权。
为了正确反映相关权益对应下的两级份额内在价值，基金管理人为该基金两级份额的价值提供了参考净值指标作为参考，在参考净值计算过程中，所有权益（面值以上作为收益全部进行结构化分配和到期本金保护等）都会进行估值。安信证券股份有限公司
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