德盛稳健：关于基金估值调整的公告

发表日期: 2008-09-17 14:56:37  来源: 同花顺网
　　国联安基金管理有限公司关于旗下德盛稳健基金和德盛安心基金估值调整的公告

　　截止2008年9月16日，国联安基金管理有限公司（"公司"）旗下德盛稳健基金和德盛安心基金分别持有的盐湖钾肥仍在停牌过程中，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上。公司根据指数收益法于2008年9月16日对上述两只基金的基金资产净值进行调整，该种估值调整对德盛稳健基金和德盛安心基金的基金资产净值波动影响分别为-1.10%和-0.74%。

　　除上述调整外，公司旗下其他基金目前不需要进行该种估值调整。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　2008年9月17日
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