我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6618元 | 累计净值： | 2.6418元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1393321.91 | 1329317.09 | 121509.90 | 57505.08 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1329317.09 | 1337923.15 | 81241.31 | 89847.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1337923.15 | 1414472.45 | 149058.88 | 225608.17 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1337923.15 | 1341589.92 | 54363.87 | 58030.64 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1341589.92 | 1368259.02 | 46112.78 | 72781.88 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1368259.02 | 1414472.45 | 48582.22 | 94795.65 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1368259.02 | 1392530.35 | 29460.12 | 53731.45 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1392530.35 | 1414472.45 | 19122.11 | 41064.20 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1414472.45 | 1563102.60 | 182134.99 | 330765.14 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1414472.45 | 1397892.90 | 38030.51 | 21450.96 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1397892.90 | 1353230.46 | 82392.85 | 37730.41 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1353230.46 | 1563102.60 | 61711.63 | 271583.77 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1353230.46 | 1442404.41 | 25583.88 | 114757.83 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1442404.41 | 1563102.60 | 36127.75 | 156825.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1563102.60 | 1565325.45 | 487734.65 | 489957.50 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1563102.60 | 1712567.51 | 124947.51 | 274412.42 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1712567.51 | 1618196.68 | 181271.20 | 86900.37 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1618196.68 | 1565325.45 | 181515.94 | 128644.71 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1618196.68 | 1556596.99 | 117743.31 | 56143.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1556596.99 | 1565325.45 | 63772.63 | 72501.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1565325.45 | 1868157.22 | 810020.48 | 1112852.25 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1565325.45 | 1644305.70 | 89317.10 | 168297.35 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1644305.70 | 1644599.48 | 315098.37 | 315392.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1644599.48 | 1868157.22 | 405605.01 | 629162.75 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1644599.48 | 1745070.61 | 270747.55 | 371218.69 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1745070.61 | 1868157.22 | 134857.46 | 257944.06 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1868157.22 | 1770476.01 | 901957.92 | 804276.71 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1868157.22 | 1913919.40 | 117447.33 | 163209.52 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1913919.40 | 1642109.07 | 421537.66 | 149727.33 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1642109.07 | 1770476.01 | 362972.93 | 491339.87 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1642109.07 | 1643563.19 | 137749.62 | 139203.74 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1643563.19 | 1770476.01 | 225223.31 | 352136.12 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1770476.01 | 85963.20 | 3342128.96 | 1657616.14 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1770476.01 | 1922833.14 | 338079.01 | 490436.14 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1922833.14 | 2148820.99 | 612651.47 | 838639.33 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 2148820.99 | 85963.20 | 2391398.48 | 328540.68 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 2148820.99 | 41254.47 | 2382822.47 | 275255.94 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 41254.47 | 85963.20 | 8576.01 | 53284.74 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 85963.20 | 331169.96 | 37695.40 | 282902.17 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 85963.20 | 108138.27 | 7084.59 | 29259.67 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 108138.27 | 128747.48 | 1134.61 | 21743.82 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 128747.48 | 331169.96 | 29476.20 | 231898.68 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 128747.48 | 242693.06 | 3875.46 | 117821.04 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 242693.06 | 331169.96 | 25600.74 | 114077.64 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 331169.96 | 392436.41 | 116375.64 | 177642.09 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 331169.96 | 358157.49 | 13247.18 | 40234.72 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 358157.49 | 387045.46 | 39458.21 | 68346.17 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 387045.46 | 392436.41 | 63670.25 | 69061.20 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 387045.46 | 361823.56 | 41143.45 | 15921.55 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 361823.56 | 392436.41 | 22526.80 | 53139.65 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 392436.41 | 416372.49 | 216395.10 | 240331.18 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 392436.41 | 375362.75 | 54578.71 | 37505.05 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 375362.75 | 353736.22 | 68284.42 | 46657.89 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 353736.22 | 416372.49 | 93531.96 | 156168.24 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 353736.22 | 317462.77 | 74019.77 | 37746.31 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 416372.49 | 512640.14 | 44003.59 | 140271.24 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.77 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.29 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.10 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.38 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.90 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.89 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.86 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.67 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
