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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)854292.580935591.510933593.960913708.490
单位资产净值(万元)0.6130.6990.6820.646
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)807460.760884542.970884077.250855879.000
可转换债券(万元)--10018.00026481.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--10018.00026481.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3538.5705941.7002056.430726.190
资产总值(万元)858644.240941002.250936277.360914903.350
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例94.0494.0094.4293.55
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例94.0494.0094.4293.55
债券市值占基金总资产比例--1.072.89
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.555.374.293.48
其他资产市值占基金总资产比例0.410.630.220.08

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