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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.10752.6125-0.0160-1.4241
2012-11-141.12352.62850.00110.0980
2012-11-131.12242.6274-0.0195-1.7077
2012-11-121.14192.6469-0.0031-0.2707
2012-11-091.14502.6500-0.0013-0.1134
2012-11-081.14632.6513-0.0175-1.5037
2012-11-071.16382.6688-0.0060-0.5129
2012-11-061.16982.6748-0.0057-0.4849
2012-11-051.17552.6805-0.0066-0.5583
2012-11-021.18212.68710.00440.3736
2012-11-011.17772.68270.02141.8507
2012-10-311.15632.66130.00430.3733
2012-10-301.15202.65700.00870.7610
2012-10-291.14332.6483-0.0002-0.0175
2012-10-261.14352.6485-0.0181-1.5582
2012-10-251.16162.6666-0.0179-1.5176
2012-10-241.17952.6845-0.0039-0.3296
2012-10-231.18342.6884-0.0199-1.6538
2012-10-221.20332.70830.00400.3335
2012-10-191.19932.70430.00070.0584
2012-10-181.19862.70360.02101.7833
2012-10-171.17762.68260.00100.0850
2012-10-161.17662.68160.00740.6329
2012-10-151.16922.67420.00180.1542
2012-10-121.16742.6724-0.0020-0.1710
2012-10-111.16942.6744-0.0126-1.0660
2012-10-101.18202.68700.00280.2374
2012-10-091.17922.68420.02982.5927
2012-10-081.14942.6544-0.0125-1.0758
2012-09-281.16192.66690.01861.6269
2012-09-271.14332.64830.02312.0621
2012-09-261.12022.6252-0.0156-1.3735
2012-09-251.13582.6408-0.0025-0.2196
2012-09-241.13832.64330.01231.0924
2012-09-211.12602.63100.00160.1423
2012-09-201.12442.6294-0.0244-2.1240
2012-09-191.14882.65380.00060.0523
2012-09-181.14822.6532-0.0070-0.6060
2012-09-171.15522.6602-0.0316-2.6626
2012-09-141.18682.69180.00270.2280


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