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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.22302.72800.00820.6750
2012-07-181.21482.7198-0.0021-0.1726
2012-07-171.21692.72190.00450.3712
2012-07-161.21242.7174-0.0295-2.3754
2012-07-131.24192.7469-0.0002-0.0161
2012-07-121.24212.74710.01321.0741
2012-07-111.22892.73390.01501.2357
2012-07-101.21392.7189-0.0132-1.0757
2012-07-091.22712.7321-0.0312-2.4795
2012-07-061.25832.76330.02652.1513
2012-07-051.23182.7368-0.0213-1.6998
2012-07-041.25312.7581-0.0052-0.4133
2012-07-031.25832.76330.00770.6157
2012-07-021.25062.75560.01241.0015
2012-06-301.23822.7432-0.0001-0.0081
2012-06-291.23832.74330.02231.8339
2012-06-281.21602.7210-0.0078-0.6374
2012-06-271.22382.72880.00110.0900
2012-06-261.22272.72770.00180.1474
2012-06-251.22092.7259-0.0329-2.6240
2012-06-211.25382.7588-0.0189-1.4850
2012-06-201.27272.7777-0.0034-0.2664
2012-06-191.27612.7811-0.0123-0.9547
2012-06-181.28842.79340.01431.1224
2012-06-151.27412.77910.00070.0550
2012-06-141.27342.7784-0.0085-0.6631
2012-06-131.28192.78690.02712.1597
2012-06-121.25482.7598-0.0058-0.4601
2012-06-111.26062.76560.01831.4731
2012-06-081.24232.7473-0.0070-0.5603
2012-06-071.24932.7543-0.0020-0.1598
2012-06-061.25132.7563-0.0061-0.4851
2012-06-051.25742.76240.00000.0000
2012-06-041.25742.7624-0.0389-3.0008
2012-06-011.29632.80130.00350.2707
2012-05-311.29282.7978-0.0032-0.2469
2012-05-301.29602.8010-0.0025-0.1925
2012-05-291.29852.80350.01100.8544
2012-05-281.28752.79250.02491.9721
2012-05-251.26262.7676-0.0163-1.2745


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