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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.57462.79400.00070.1220
2008-12-030.57392.79170.01152.0448
2008-12-020.56242.75380.00230.4106
2008-12-010.56012.74620.00761.3756
2008-11-280.55252.7211-0.0034-0.6116
2008-11-270.55592.73230.00741.3491
2008-11-260.54852.70800.00340.6237
2008-11-250.54512.6968-0.0029-0.5292
2008-11-240.54802.7063-0.0129-2.2999
2008-11-210.56092.74880.00020.0357
2008-11-200.56072.7482-0.0028-0.4969
2008-11-190.56352.75740.02163.9860
2008-11-180.54192.6862-0.0185-3.3012
2008-11-170.56042.74720.00941.7060
2008-11-140.55102.71620.01172.1695
2008-11-130.53932.67760.01703.2548
2008-11-120.52232.62160.00450.8691
2008-11-110.51782.6068-0.0017-0.3272
2008-11-100.51952.61240.02284.5903
2008-11-070.49672.53730.00430.8733
2008-11-060.49242.5231-0.0062-1.2435
2008-11-050.49862.54350.00992.0258
2008-11-040.48872.5109-0.0072-1.4519
2008-11-030.49592.5346-0.0015-0.3016
2008-10-310.49742.5396-0.0055-1.0937
2008-10-300.50292.55770.00621.2482
2008-10-290.49672.5373-0.0071-1.4093
2008-10-280.50382.56070.00741.4907
2008-10-270.49642.5363-0.0183-3.5555
2008-10-240.51472.5966-0.0061-1.1713
2008-10-230.52082.61670.00250.4823
2008-10-220.51832.6084-0.0092-1.7441
2008-10-210.52752.6388-0.0022-0.4153
2008-10-200.52972.64600.01132.1798
2008-10-170.51842.60880.00140.2708
2008-10-160.51702.6042-0.0146-2.7464
2008-10-150.53162.6523-0.0078-1.4461
2008-10-140.53942.6780-0.0101-1.8380
2008-10-130.54952.71130.00951.7593
2008-10-100.54002.6799-0.0139-2.5095


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