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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.99501.1550-0.0098-0.9753
2005-07-051.00481.1648-0.0060-0.5936
2005-07-041.01081.17080.00290.2877
2005-07-011.00791.1679-0.0087-0.8558
2005-06-301.01661.1766-0.0134-1.3010
2005-06-291.03001.1900-0.0039-0.3772
2005-06-281.03391.1939-0.0097-0.9295
2005-06-271.04361.20360.01421.3794
2005-06-241.02941.18940.00080.0778
2005-06-231.02861.1886-0.0033-0.3198
2005-06-221.03191.19190.00450.4380
2005-06-211.02741.1874-0.0074-0.7151
2005-06-201.03481.19480.02772.7505
2005-06-171.02711.16710.00050.0487
2005-06-161.02661.16660.00980.9638
2005-06-151.01681.1568-0.0075-0.7322
2005-06-141.02431.1643-0.0052-0.5051
2005-06-131.02951.1695-0.0095-0.9143
2005-06-101.03901.1790-0.0174-1.6471
2005-06-091.05641.19640.00480.4564
2005-06-081.05161.19160.06606.6964
2005-06-070.98561.1256-0.0018-0.1823
2005-06-060.98741.12740.02812.9292
2005-06-030.95931.09930.00230.2403
2005-06-020.95701.0970-0.0257-2.6152
2005-06-010.98271.1227-0.0186-1.8576
2005-05-311.00131.14130.00080.0800
2005-05-301.00051.14050.00270.2706
2005-05-270.99781.1378-0.0110-1.0904
2005-05-261.00881.1488-0.0113-1.1077
2005-05-251.02011.1601-0.0017-0.1664
2005-05-241.02181.1618-0.0046-0.4482
2005-05-231.02641.1664-0.0139-1.3362
2005-05-201.04031.18030.00330.3182
2005-05-191.03701.1770-0.0014-0.1348
2005-05-181.03841.1784-0.0027-0.2593
2005-05-171.04111.1811-0.0013-0.1247
2005-05-161.04241.1824-0.0095-0.9031
2005-05-131.05191.1919-0.0025-0.2371
2005-05-121.05441.1944-0.0135-1.2642


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