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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.77653.4593-0.0055-0.7033
2008-06-100.78203.4775-0.0387-4.7155
2008-06-060.82073.6050-0.0035-0.4247
2008-06-050.82423.6165-0.0085-1.0208
2008-06-040.83273.6446-0.0100-1.1867
2008-06-030.84273.67750.00210.2498
2008-06-020.84063.67060.00200.2385
2008-05-300.83863.6640-0.0022-0.2617
2008-05-290.84083.6712-0.0112-1.3146
2008-05-280.85203.70820.01682.0115
2008-05-270.83523.6528-0.0021-0.2508
2008-05-260.83733.6597-0.0193-2.2531
2008-05-230.85663.7233-0.0037-0.4301
2008-05-220.86033.7355-0.0094-1.0808
2008-05-210.86973.76650.01021.1867
2008-05-200.85953.7329-0.0298-3.3510
2008-05-190.88933.83110.00230.2593
2008-05-160.88703.8235-0.0003-0.0338
2008-05-150.88733.8245-0.0027-0.3034
2008-05-140.89003.83340.01371.5634
2008-05-130.87633.7882-0.0018-0.2050
2008-05-120.87813.79420.00400.4576
2008-05-090.87413.7810-0.0044-0.5009
2008-05-080.87853.79550.02002.3296
2008-05-070.85853.7296-0.0224-2.5429
2008-05-060.88093.8034-0.0055-0.6205
2008-05-050.88643.82150.01631.8733
2008-04-300.87013.76780.02583.0558
2008-04-290.84433.68280.00810.9687
2008-04-280.83623.6561-0.0128-1.5077
2008-04-250.84903.6983-0.0042-0.4923
2008-04-240.85323.71210.05006.2251
2008-04-230.80323.54730.02713.4918
2008-04-220.77613.45800.00080.1032
2008-04-210.77533.45540.00020.0258
2008-04-180.77513.4547-0.0152-1.9233
2008-04-170.79033.5048-0.0155-1.9236
2008-04-160.80583.5559-0.0057-0.7024
2008-04-150.81153.57470.00470.5825
2008-04-140.80683.5592-0.0311-3.7117


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