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【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7314元 累计净值： 2.8751元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163803 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银增长 [163803] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.74192.69820.00991.3525
2010-05-260.73202.6730-0.0004-0.0546
2010-05-250.73242.6741-0.0098-1.3204
2010-05-240.74222.69900.02243.1120
2010-05-210.71982.64200.00731.0246
2010-05-200.71252.6234-0.0071-0.9867
2010-05-190.71962.64150.00170.2368
2010-05-180.71792.63720.00700.9847
2010-05-170.71092.6193-0.0272-3.6851
2010-05-140.73812.68860.00090.1221
2010-05-130.73722.68630.01802.5028
2010-05-120.71922.6405-0.0041-0.5668
2010-05-110.72332.6509-0.0119-1.6186
2010-05-100.73522.6812-0.0055-0.7425
2010-05-070.74072.6952-0.0115-1.5288
2010-05-060.75222.7245-0.0227-2.9294
2010-05-050.77492.78220.00740.9642
2010-05-040.76752.7634-0.0017-0.2210
2010-04-300.76922.7677-0.0010-0.1298
2010-04-290.77022.7703-0.0159-2.0226
2010-04-280.78612.8107-0.0002-0.0254
2010-04-270.78632.8112-0.0158-1.9698
2010-04-260.80212.8515-0.0029-0.3602
2010-04-230.80502.8588-0.0058-0.7153
2010-04-220.81082.8736-0.0007-0.0863
2010-04-210.81152.87540.01682.1140
2010-04-200.79472.83260.00280.3536
2010-04-190.79192.8255-0.0312-3.7905
2010-04-160.82312.9049-0.0027-0.3270
2010-04-150.82582.9118-0.0057-0.6855
2010-04-140.83152.92630.00160.1928
2010-04-130.82992.92220.00560.6794
2010-04-120.82432.90800.00030.0364
2010-04-090.82402.90720.00740.9062
2010-04-080.81662.8884-0.0039-0.4753
2010-04-070.82052.8983-0.0026-0.3159
2010-04-060.82312.9049-0.0014-0.1698
2010-04-020.82452.90850.00420.5120
2010-04-010.82032.89780.00861.0595
2010-03-310.81172.87590.00000.0000


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