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【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7314元 累计净值： 2.8751元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163803 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银增长 [163803] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.98792.9426-0.0551-5.2828
2009-07-281.04303.08280.01201.1639
2009-07-271.03103.05230.01751.7267
2009-07-241.01353.0077-0.0034-0.3343
2009-07-231.01693.01640.01111.1036
2009-07-221.00582.98810.01621.6370
2009-07-210.98962.9469-0.0095-0.9509
2009-07-200.99912.97110.00980.9906
2009-07-170.98932.9461-0.0019-0.1917
2009-07-160.99122.9510-0.0013-0.1310
2009-07-150.99252.95430.00240.2424
2009-07-140.99012.94820.02042.1037
2009-07-130.96972.8963-0.0061-0.6251
2009-07-100.97582.91180.00490.5047
2009-07-090.97092.89930.00780.8099
2009-07-080.96312.87950.00950.9962
2009-07-070.95362.8553-0.0051-0.5320
2009-07-060.95872.86830.01161.2248
2009-07-030.94712.83870.01521.6311
2009-07-020.93192.80000.00630.6806
2009-07-010.92562.78400.01651.8150
2009-06-300.90912.7420-0.0058-0.6339
2009-06-290.91492.75680.00900.9935
2009-06-260.90592.73390.00170.1880
2009-06-250.90422.72950.00030.0332
2009-06-240.90392.72880.00730.8142
2009-06-230.89662.7102-0.0001-0.0112
2009-06-220.89672.7105-0.0055-0.6096
2009-06-190.90222.72450.00470.5237
2009-06-180.89752.71250.01051.1838
2009-06-170.88702.68580.01711.9657
2009-06-160.86992.64220.00010.0115
2009-06-150.86982.64200.01161.3517
2009-06-120.85822.6125-0.0107-1.2314
2009-06-110.86892.6397-0.0080-0.9123
2009-06-100.87692.66010.00330.3777
2009-06-090.87362.65170.00740.8543
2009-06-080.86622.63280.00190.2198
2009-06-050.86432.6280-0.0049-0.5637
2009-06-040.86922.64050.00020.0230


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